最新淨值 2024/05/10
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/12/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 2002/08/30 | 投資標的 | 主要投資於全球各類型債券,主要涵蓋全球政府債、投資級及非投資等級公司債、不動產抵押債等 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2009/02/06 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 2億3仟萬6佰萬美元 (2024/04/30) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | LEMSPMU ID |
波動風險 | 7.67% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index | ||
手續費 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:1500,定期定額:- | |
管理費/經理費 | 0.400% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:-,定期定額:- |
基金成立日 | 2002/08/30 |
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股份/級別發行日 | 2009/02/06 |
基金規模 | 2億3仟萬6佰萬美元 (2024/04/30) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 7.67% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 主要投資於全球各類型債券,主要涵蓋全球政府債、投資級及非投資等級公司債、不動產抵押債等 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 愛爾蘭 |
彭博代號 | LEMSPMU ID |
投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 | ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
手續費 | |
管理費/經理費 | 0.400% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:1500,定期定額:- |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:-,定期定額:- |