債券型 亞洲債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Asian Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 69% 31%
2025年08月 0.03 73% 27%
2025年07月 0.029 67% 33%
2025年06月 0.033 63% 37%
2025年05月 0.029 69% 31%
2025年04月 0.034 67% 33%
2025年03月 0.027 73% 27%
2025年02月 0.034 75% 25%
2025年01月 0.033 71% 29%
2024年12月 0.027 74% 26%
2024年11月 0.03 67% 33%
2024年10月 0.03 100% -

備註

債券型 亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Asian Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.021 68% 32%
2025年08月 0.022 69% 31%
2025年07月 0.021 100% -
2025年06月 0.022 100% -
2025年05月 0.021 63% 37%
2025年04月 0.022 76% 24%
2025年03月 0.018 100% -
2025年02月 0.024 73% 27%
2025年01月 0.024 69% 31%
2024年12月 0.019 71% 29%
2024年11月 0.021 67% 33%
2024年10月 0.021 100% -

備註

債券型 伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Sukuk Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.042 74% 26%
2025年08月 0.037 73% 27%
2025年07月 0.036 73% 27%
2025年06月 0.037 72% 28%
2025年05月 0.037 73% 27%
2025年04月 0.035 73% 27%
2025年03月 0.034 75% 25%
2025年02月 0.034 77% 23%
2025年01月 0.04 66% 34%
2024年12月 0.037 74% 26%
2024年11月 0.041 74% 26%
2024年10月 0.037 71% 29%

備註

債券型 全球債券基金-月配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.052 79% 21%
2025年08月 0.053 80% 20%
2025年07月 0.051 81% 19%
2025年06月 0.054 79% 21%
2025年05月 0.051 81% 19%
2025年04月 0.053 84% 16%
2025年03月 0.055 78% 22%
2025年02月 0.053 77% 23%
2025年01月 0.056 80% 20%
2024年12月 0.052 79% 21%
2024年11月 0.054 77% 23%
2024年10月 0.05 100% -

備註

債券型 全球債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.06 79% 21%
2025年08月 0.061 79% 21%
2025年07月 0.06 80% 20%
2025年06月 0.061 80% 20%
2025年05月 0.059 79% 21%
2025年04月 0.06 81% 19%
2025年03月 0.058 80% 20%
2025年02月 0.053 79% 21%
2025年01月 0.059 78% 22%
2024年12月 0.054 80% 20%
2024年11月 0.058 77% 23%
2024年10月 0.056 100% -

備註

債券型 全球債券基金-年配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.587 89% 11%

備註

債券型 全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.033 78% 22%
2025年08月 0.033 87% 13%
2025年07月 0.032 100% -
2025年06月 0.033 100% -
2025年05月 0.031 77% 23%
2025年04月 0.033 84% 16%
2025年03月 0.031 79% 21%
2025年02月 0.029 78% 22%
2025年01月 0.032 78% 22%
2024年12月 0.03 75% 25%
2024年11月 0.033 64% 36%
2024年10月 0.03 100% -

備註

債券型 全球債券基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.029 62% 38%
2025年08月 0.029 55% 45%
2025年07月 0.029 52% 48%
2025年06月 0.029 43% 57%
2025年05月 0.028 57% 43%
2025年04月 0.03 62% 38%
2025年03月 0.027 65% 35%
2025年02月 0.027 59% 41%
2025年01月 0.03 67% 33%
2024年12月 0.026 68% 32%
2024年11月 0.028 58% 42%
2024年10月 0.028 100% -

備註

債券型 全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.274 83% 17%

備註

債券型 全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.527 92% 8%

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.044 96% 4%
2025年08月 0.036 100% -
2025年07月 0.036 100% -
2025年06月 0.037 100% -
2025年05月 0.037 100% -
2025年04月 0.039 100% -
2025年03月 0.04 100% -
2025年02月 0.04 100% -
2025年01月 0.041 100% -
2024年12月 0.04 100% -
2024年11月 0.039 100% -
2024年10月 0.038 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.051 98% 2%
2025年08月 0.042 100% -
2025年07月 0.042 100% -
2025年06月 0.042 100% -
2025年05月 0.042 100% -
2025年04月 0.042 99% 1%
2025年03月 0.042 100% -
2025年02月 0.042 100% -
2025年01月 0.042 100% -
2024年12月 0.042 98% 2%
2024年11月 0.042 100% -
2024年10月 0.042 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.032 91% 9%
2025年08月 0.026 100% -
2025年07月 0.026 100% -
2025年06月 0.026 100% -
2025年05月 0.026 100% -
2025年04月 0.026 100% -
2025年03月 0.026 100% -
2025年02月 0.026 100% -
2025年01月 0.026 100% -
2024年12月 0.026 100% -
2024年11月 0.026 100% -
2024年10月 0.026 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 76% 24%
2025年08月 0.031 85% 15%
2025年07月 0.031 71% 29%
2025年06月 0.031 93% 7%
2025年05月 0.031 59% 41%
2025年04月 0.031 55% 45%
2025年03月 0.031 85% 15%
2025年02月 0.031 92% 8%
2025年01月 0.031 94% 6%
2024年12月 0.031 88% 12%
2024年11月 0.031 87% 13%
2024年10月 0.031 100% -

備註

債券型 全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.29 92% 8%

備註

平衡型(混合型) 全球平衡基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Value and Income Fund(原名為:Templeton Global Balanced Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.222 100% -
2025年04月 0.21 89% 11%
2025年01月 0.203 49% 51%
2024年10月 0.215 69% 31%

備註

平衡型(混合型) 全球平衡基金-季配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Value and Income Fund(原名為:Templeton Global Balanced Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.101 100% -
2025年04月 0.095 100% -
2025年01月 0.092 24% 76%
2024年10月 0.098 45% 55%

備註

股票型 全球房地產基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Real Estate Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.069 36% 64%
2025年04月 0.06 33% 67%
2025年01月 0.06 28% 72%
2024年10月 0.06 100% -

備註

股票型 全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Real Estate Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.27 92% 8%

備註

股票型 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金)-穩定月配股-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Leaders Fund(原名為:Templeton Global Equity Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.022 100% -
2025年08月 0.022 - 100%
2025年07月 0.009 100% -
2025年06月 0.064 100% -
2025年05月 0.036 100% -
2025年04月 0.016 7% 93%
2025年03月 0.028 51% 49%
2025年02月 0.007 100% -
2025年01月 0.016 4% 96%
2024年12月 0.026 45% 55%
2024年11月 0.01 - 100%
2024年10月 0.014 - 100%

備註

平衡型(混合型) 全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.06 59% 41%
2025年08月 0.06 44% 56%
2025年07月 0.06 44% 56%
2025年06月 0.06 80% 20%
2025年05月 0.06 57% 43%
2025年04月 0.06 67% 33%
2025年03月 0.055 100% -
2025年02月 0.055 97% 3%
2025年01月 0.055 55% 45%
2024年12月 0.055 61% 39%
2024年11月 0.055 51% 49%

備註

平衡型(混合型) 全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.56 67% 33%

備註

平衡型(混合型) 全球穩定月收益基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund(原名為:Franklin Global Income Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.06 33% 67%
2025年08月 0.06 17% 83%
2025年07月 0.06 34% 66%

備註

債券型 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.039 78% 22%
2025年08月 0.037 80% 20%
2025年07月 0.03 67% 33%
2025年06月 0.04 80% 20%
2025年05月 0.042 82% 18%
2025年04月 0.037 80% 20%
2025年03月 0.038 79% 21%
2025年02月 0.037 78% 22%
2025年01月 0.04 80% 20%
2024年12月 0.04 77% 23%
2024年11月 0.043 83% 17%
2024年10月 0.04 82% 18%

備註

債券型 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.05 69% 31%
2025年08月 0.048 63% 37%
2025年07月 0.038 61% 39%
2025年06月 0.052 61% 39%
2025年05月 0.052 89% 11%
2025年04月 0.048 61% 39%
2025年03月 0.046 61% 39%
2025年02月 0.048 62% 38%
2025年01月 0.049 72% 28%
2024年12月 0.052 77% 23%
2024年11月 0.05 78% 22%
2024年10月 0.05 67% 33%

備註

債券型 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.078 47% 53%
2025年08月 0.078 56% 44%
2025年07月 0.078 34% 66%
2025年06月 0.078 44% 56%
2025年05月 0.077 58% 42%
2025年04月 0.078 55% 45%
2025年03月 0.079 42% 58%
2025年02月 0.079 42% 58%
2025年01月 0.079 29% 71%
2024年12月 0.08 15% 85%
2024年11月 0.08 25% 75%
2024年10月 0.081 7% 93%

備註

債券型 公司債基金-月配息-美元-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.028 78% 22%
2025年08月 0.028 79% 21%
2025年07月 0.024 73% 27%
2025年06月 0.031 79% 21%
2025年05月 0.03 80% 20%
2025年04月 0.029 81% 19%
2025年03月 0.029 81% 19%
2025年02月 0.03 77% 23%
2025年01月 0.03 80% 20%
2024年12月 0.029 80% 20%
2024年11月 0.03 77% 23%
2024年10月 0.029 78% 22%

備註

債券型 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 5.121 73% 27%
2025年08月 5.338 67% 33%
2025年07月 4.39 100% -
2025年06月 5.635 100% -
2025年05月 5.533 100% -
2025年04月 5.549 100% -
2025年03月 5.381 100% -
2025年02月 5.426 58% 42%
2025年01月 5.878 73% 27%
2024年12月 5.336 41% 59%
2024年11月 5.215 29% 71%
2024年10月 5.655 14% 86%

備註

債券型 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 80% 20%
2025年08月 0.04 77% 23%
2025年07月 0.032 100% -
2025年06月 0.042 100% -
2025年05月 0.043 76% 24%
2025年04月 0.041 82% 18%
2025年03月 0.04 100% -
2025年02月 0.038 82% 18%
2025年01月 0.044 70% 30%
2024年12月 0.039 82% 18%
2024年11月 0.043 74% 26%
2024年10月 0.041 77% 23%

備註

債券型 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.071 45% 55%

備註

債券型 公司債基金-月配息-美元-F股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.054 60% 40%
2025年08月 0.055 60% 40%
2025年07月 0.046 55% 45%
2025年06月 0.059 59% 41%
2025年05月 0.058 65% 35%
2025年04月 0.057 58% 42%
2025年03月 0.056 56% 44%
2025年02月 0.057 44% 56%
2025年01月 0.059 44% 56%
2024年12月 0.056 40% 60%
2024年11月 0.057 37% 63%
2024年10月 0.058 34% 66%

備註

債券型 公司債基金-月配息-美元-I股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.048 85% 15%
2025年08月 0.047 87% 13%
2025年07月 0.04 85% 15%
2025年06月 0.051 88% 12%
2025年05月 0.05 96% 4%
2025年04月 0.05 88% 12%
2025年03月 0.049 88% 12%
2025年02月 0.049 88% 12%
2025年01月 0.051 90% 10%
2024年12月 0.048 89% 11%
2024年11月 0.049 87% 13%
2024年10月 0.05 76% 24%

備註

股票型 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Utilities Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.1137 100% - N/A N/A N/A
2025年06月 0.1141 100% - N/A N/A N/A
2025年03月 0.1143 100% - N/A N/A N/A
2024年12月 0.2149 100% - 1.4669 100% -

備註

股票型 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Utilities Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.12 100% - N/A N/A N/A
2025年06月 0.12 100% - N/A N/A N/A
2025年03月 0.12 100% - N/A N/A N/A
2024年12月 0.2211 100% - 1.4669 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton World Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.3019 100% - 0.8139 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Smaller Companies Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.1065 100% - 0.1741 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Foreign Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.1797 100% - N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Growth Fund, Inc.
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.2907 100% - 0.4879 100% -

備註

股票型 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-年配息-美元-Primary股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton International Equity Series Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.3876 100% - 1.2124 100% -
2024年10月 0.0168 100% - N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Growth Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.0543 100% - 11.0841 100% -

備註

股票型 富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund(原名為:Franklin Mutual U.S. Value Fund)
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 0.9229 100% - 1.5333 100% -

備註

股票型 富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Rising Dividends Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.196 100% - N/A N/A N/A
2025年04月 0.1915 100% - N/A N/A N/A
2024年12月 0.1092 100% - 8.2847 100% -
2024年10月 0.2084 100% - N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin DynaTech Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

備註

股票型 富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Gold and Precious Metals Fund
基金配息組成項目表（資本利得）
月份 配息來自收益 配息來自資本利得
每單位配息
(稅前)		 可分配淨利益÷配息 本金÷配息 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2024年12月 2.3198 100% - N/A N/A N/A

備註

債券型 新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.161 90% 10%
2025年04月 0.161 93% 7%
2025年01月 0.162 92% 8%
2024年10月 0.161 95% 5%

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 100% -
2025年08月 0.031 86% 14%
2025年07月 0.031 100% -
2025年06月 0.031 98% 2%
2025年05月 0.031 95% 5%
2025年04月 0.031 93% 7%
2025年03月 0.031 100% -
2025年02月 0.031 95% 5%
2025年01月 0.031 99% 1%
2024年12月 0.031 92% 8%
2024年11月 0.031 97% 3%
2024年10月 0.031 97% 3%

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.439 100% -
2025年08月 0.438 90% 10%
2025年07月 0.437 100% -
2025年06月 0.436 100% -
2025年05月 0.436 87% 13%
2025年04月 0.435 100% -
2025年03月 0.434 100% -
2025年02月 0.433 92% 8%
2025年01月 0.432 100% -
2024年12月 0.43 92% 8%
2024年11月 0.43 100% -
2024年10月 0.429 100% -

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.025 92% 8%
2025年08月 0.025 87% 13%
2025年07月 0.025 100% -
2025年06月 0.025 100% -
2025年05月 0.025 93% 7%
2025年04月 0.025 97% 3%
2025年03月 0.025 99% 1%
2025年02月 0.025 94% 6%
2025年01月 0.025 100% -
2024年12月 0.025 92% 8%
2024年11月 0.025 97% 3%
2024年10月 0.025 96% 4%

備註

債券型 新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 81% 19%
2025年08月 0.031 69% 31%
2025年07月 0.031 74% 26%
2025年06月 0.031 67% 33%
2025年05月 0.031 75% 25%
2025年04月 0.031 100% -
2025年03月 0.031 85% 15%
2025年02月 0.031 71% 29%
2025年01月 0.031 59% 41%
2024年12月 0.031 75% 25%
2024年11月 0.031 100% -
2024年10月 0.031 80% 20%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-季配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.112 73% 27%
2025年04月 0.093 72% 28%
2025年01月 0.091 69% 31%
2024年10月 0.105 74% 26%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.044 64% 36%
2025年08月 0.043 63% 37%
2025年07月 0.043 100% -
2025年06月 0.041 100% -
2025年05月 0.04 77% 23%
2025年04月 0.039 74% 26%
2025年03月 0.039 74% 26%
2025年02月 0.039 75% 25%
2025年01月 0.038 100% -
2024年12月 0.039 48% 52%
2024年11月 0.04 49% 51%
2024年10月 0.041 68% 32%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.038 67% 33%
2025年08月 0.038 86% 14%
2025年07月 0.041 80% 20%
2025年06月 0.046 77% 23%
2025年05月 0.037 72% 28%
2025年04月 0.036 70% 30%
2025年03月 0.035 71% 29%
2025年02月 0.032 67% 33%
2025年01月 0.045 77% 23%
2024年12月 0.026 62% 38%
2024年11月 0.03 65% 35%
2024年10月 0.036 67% 33%

備註

平衡型(混合型) 新興市場月收益基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.043 46% 54%
2025年08月 0.043 61% 39%
2025年07月 0.047 14% 86%
2025年06月 0.052 33% 67%
2025年05月 0.042 40% 60%
2025年04月 0.041 52% 48%
2025年03月 0.04 50% 50%
2025年02月 0.036 49% 51%
2025年01月 0.051 68% 32%
2024年12月 0.03 47% 53%
2024年11月 0.035 29% 71%
2024年10月 0.041 41% 59%

備註

債券型 歐洲債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin European Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.022 69% 31%
2025年08月 0.022 68% 32%
2025年07月 0.022 66% 34%

備註

債券型 歐洲債券總報酬基金-月配息-美元避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin European Total Return Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.025 100% -
2025年08月 0.025 30% 70%

備註

股票型 歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股

Templeton European Improvers Fund(原名為:Templeton European Sustainability Improvers Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 31% 69%
2025年08月 0.03 4% 96%
2025年07月 0.031 100% -
2025年06月 0.03 100% -
2025年05月 0.029 100% -
2025年04月 0.028 11% 89%
2025年03月 0.028 100% -
2025年02月 0.027 100% -
2025年01月 0.026 - 100%
2024年12月 0.027 - 100%
2024年11月 0.028 - 100%
2024年10月 0.03 - 100%

備註

股票型 歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股

Templeton European Improvers Fund(原名為:Templeton European Sustainability Improvers Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.04 67% 33%
2025年08月 0.039 3% 97%
2025年07月 0.04 100% -
2025年06月 0.04 100% -
2025年05月 0.038 100% -
2025年04月 0.039 12% 88%
2025年03月 0.041 100% -
2025年02月 0.039 100% -
2025年01月 0.037 100% -
2024年12月 0.038 100% -
2024年11月 0.038 - 100%
2024年10月 0.04 - 100%

備註

債券型 歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Euro High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年07月 0.31 84% 16%

備註

債券型 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Euro High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.032 51% 49%
2025年08月 0.038 75% 25%
2025年07月 0.041 100% -
2025年06月 0.035 100% -
2025年05月 0.036 91% 9%
2025年04月 0.035 82% 18%
2025年03月 0.032 82% 18%
2025年02月 0.034 77% 23%
2025年01月 0.034 78% 22%
2024年12月 0.033 84% 16%
2024年11月 0.034 78% 22%
2024年10月 0.036 76% 24%

備註

債券型 歐洲非投資等級債券基金-月配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Euro High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.022 74% 26%
2025年08月 0.026 77% 23%
2025年07月 0.027 79% 21%
2025年06月 0.025 100% -
2025年05月 0.025 78% 22%
2025年04月 0.024 77% 23%
2025年03月 0.024 77% 23%
2025年02月 0.026 76% 24%
2025年01月 0.027 75% 25%
2024年12月 0.024 80% 20%
2024年11月 0.025 76% 24%
2024年10月 0.026 77% 23%

備註

債券型 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Euro High Yield Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.042 74% 26%
2025年08月 0.048 66% 34%
2025年07月 0.053 78% 22%
2025年06月 0.047 79% 21%
2025年05月 0.048 78% 22%
2025年04月 0.046 100% -
2025年03月 0.045 100% -
2025年02月 0.049 100% -
2025年01月 0.05 100% -
2024年12月 0.044 100% -
2024年11月 0.049 100% -
2024年10月 0.048 82% 18%

備註

債券型 波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

Franklin Gulf Wealth Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.05 76% 24%
2025年08月 0.05 76% 24%
2025年07月 0.048 76% 24%
2025年06月 0.049 75% 25%
2025年05月 0.048 77% 23%
2025年04月 0.048 75% 25%
2025年03月 0.048 76% 24%
2025年02月 0.048 76% 24%
2025年01月 0.049 77% 23%
2024年12月 0.046 75% 25%
2024年11月 0.048 74% 26%
2024年10月 0.048 74% 26%

備註

債券型 波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

Franklin Gulf Wealth Bond Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.046 85% 15%
2025年08月 0.045 87% 13%
2025年07月 0.044 100% -
2025年06月 0.044 86% 14%
2025年05月 0.044 86% 14%
2025年04月 0.044 85% 15%
2025年03月 0.043 100% -
2025年02月 0.044 85% 15%
2025年01月 0.045 85% 15%
2024年12月 0.042 84% 16%
2024年11月 0.044 67% 33%
2024年10月 0.043 85% 15%

備註

股票型 科技基金-穩定月配股-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Technology Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.09 - 100%
2025年08月 0.09 - 100%
2025年07月 0.088 100% -

備註

平衡型(混合型) 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.067 59% 41%
2025年08月 0.067 59% 41%
2025年07月 0.067 58% 42%
2025年06月 0.067 65% 35%
2025年05月 0.067 60% 40%
2025年04月 0.067 61% 39%
2025年03月 0.067 59% 41%
2025年02月 0.067 50% 50%
2025年01月 0.067 52% 48%
2024年12月 0.067 54% 46%
2024年11月 0.067 55% 45%
2024年10月 0.067 56% 44%

備註

平衡型(混合型) 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.759 100% -
2025年08月 0.758 62% 38%
2025年07月 0.756 100% -
2025年06月 0.755 100% -
2025年05月 0.754 58% 42%
2025年04月 0.753 100% -
2025年03月 0.751 100% -
2025年02月 0.75 52% 48%
2025年01月 0.748 50% 50%
2024年12月 0.746 100% -
2024年11月 0.744 100% -
2024年10月 0.741 100% -

備註

平衡型(混合型) 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.049 60% 40%
2025年08月 0.049 62% 38%
2025年07月 0.049 100% -
2025年06月 0.049 100% -
2025年05月 0.049 62% 38%
2025年04月 0.049 70% 30%
2025年03月 0.049 100% -
2025年02月 0.049 52% 48%
2025年01月 0.049 52% 48%
2024年12月 0.049 56% 44%
2024年11月 0.049 56% 44%
2024年10月 0.049 78% 22%

備註

平衡型(混合型) 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 6.281 61% 39%
2025年08月 6.308 62% 38%
2025年07月 6.321 100% -
2025年06月 6.345 100% -
2025年05月 6.371 100% -
2025年04月 6.372 100% -
2025年03月 6.396 100% -
2025年02月 6.422 49% 51%
2025年01月 6.448 54% 46%
2024年12月 6.476 52% 48%
2024年11月 6.504 53% 47%
2024年10月 6.524 100% -

備註

平衡型(混合型) 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.053 49% 51%
2025年08月 0.053 48% 52%
2025年07月 0.053 49% 51%
2025年06月 0.053 56% 44%
2025年05月 0.054 50% 50%
2025年04月 0.054 49% 51%
2025年03月 0.054 49% 51%
2025年02月 0.054 38% 62%
2025年01月 0.054 39% 61%
2024年12月 0.054 41% 59%
2024年11月 0.054 41% 59%
2024年10月 0.054 39% 61%

備註

平衡型(混合型) 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 6.448 46% 54%
2025年08月 6.481 45% 55%
2025年07月 6.498 100% -
2025年06月 6.528 100% -
2025年05月 6.56 100% -
2025年04月 6.568 100% -
2025年03月 6.597 100% -
2025年02月 6.627 30% 70%
2025年01月 6.66 26% 74%
2024年12月 6.693 15% 85%
2024年11月 6.723 4% 96%
2024年10月 6.748 100% -

備註

債券型 精選收益基金-月配息-歐元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 72% 28%
2025年08月 0.032 77% 23%
2025年07月 0.031 78% 22%
2025年06月 0.032 75% 25%
2025年05月 0.031 77% 23%
2025年04月 0.034 80% 20%
2025年03月 0.034 73% 27%
2025年02月 0.036 74% 26%
2025年01月 0.036 77% 23%
2024年12月 0.034 74% 26%
2024年11月 0.033 75% 25%
2024年10月 0.032 75% 25%

備註

債券型 精選收益基金-月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.035 75% 25%
2025年08月 0.037 75% 25%
2025年07月 0.037 75% 25%
2025年06月 0.036 75% 25%
2025年05月 0.036 76% 24%
2025年04月 0.039 77% 23%
2025年03月 0.035 78% 22%
2025年02月 0.037 74% 26%
2025年01月 0.038 75% 25%
2024年12月 0.036 77% 23%
2024年11月 0.036 75% 25%
2024年10月 0.036 74% 26%

備註

債券型 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.062 51% 49%
2025年08月 0.062 54% 46%
2025年07月 0.062 57% 43%
2025年06月 0.061 60% 40%
2025年05月 0.061 55% 45%
2025年04月 0.062 55% 45%
2025年03月 0.062 48% 52%
2025年02月 0.062 52% 48%
2025年01月 0.062 55% 45%
2024年12月 0.063 47% 53%
2024年11月 0.063 54% 46%
2024年10月 0.064 49% 51%

備註

債券型 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.031 74% 26%
2025年08月 0.033 65% 35%
2025年07月 0.03 100% -
2025年06月 0.032 100% -
2025年05月 0.032 73% 27%
2025年04月 0.034 78% 22%
2025年03月 0.031 100% -
2025年02月 0.033 73% 27%
2025年01月 0.035 74% 26%
2024年12月 0.031 78% 22%
2024年11月 0.034 72% 28%
2024年10月 0.03 100% -

備註

債券型 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 4.202 73% 27%
2025年08月 4.524 75% 25%
2025年07月 4.367 100% -
2025年06月 4.293 100% -
2025年05月 4.27 100% -
2025年04月 4.726 100% -
2025年03月 4.278 100% -
2025年02月 4.433 71% 29%
2025年01月 4.73 57% 43%
2024年12月 4.217 59% 41%
2024年11月 4.402 36% 64%
2024年10月 4.164 32% 68%

備註

債券型 精選收益基金-月配息-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.034 54% 46%
2025年08月 0.036 56% 44%
2025年07月 0.035 59% 41%
2025年06月 0.035 55% 45%
2025年05月 0.034 57% 43%
2025年04月 0.038 58% 42%
2025年03月 0.034 60% 40%
2025年02月 0.036 56% 44%
2025年01月 0.037 53% 47%
2024年12月 0.032 63% 37%
2024年11月 0.035 53% 47%
2024年10月 0.035 53% 47%

備註

債券型 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.061 39% 61%
2025年08月 0.06 42% 58%
2025年07月 0.061 42% 58%
2025年06月 0.06 40% 60%
2025年05月 0.06 40% 60%
2025年04月 0.061 44% 56%
2025年03月 0.062 40% 60%
2025年02月 0.061 40% 60%
2025年01月 0.061 41% 59%
2024年12月 0.062 41% 59%
2024年11月 0.062 38% 62%
2024年10月 0.063 35% 65%

備註

債券型 美國政府基金-月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin U.S. Government Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.024 100% -
2025年08月 0.025 74% 26%
2025年07月 0.025 76% 24%
2025年06月 0.025 75% 25%
2025年05月 0.024 79% 21%
2025年04月 0.024 76% 24%
2025年03月 0.025 78% 22%
2025年02月 0.024 77% 23%
2025年01月 0.025 77% 23%
2024年12月 0.024 76% 24%
2024年11月 0.025 75% 25%
2024年10月 0.024 94% 6%

備註

債券型 美國政府基金-月配息-美元-F股 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin U.S. Government Fund
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.026 90% 10%
2025年08月 0.026 49% 51%
2025年07月 0.026 48% 52%
2025年06月 0.026 55% 45%
2025年05月 0.025 58% 42%
2025年04月 0.025 34% 66%
2025年03月 0.026 60% 40%
2025年02月 0.025 52% 48%
2025年01月 0.026 53% 47%
2024年12月 0.025 61% 39%
2024年11月 0.026 55% 45%
2024年10月 0.025 36% 64%

備註

債券型 美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global High Yield Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.466910512 66.12% 33.88%
2025年08月 0.515228625 65.20% 34.80%
2025年07月 0.496901721 62.09% 37.91%
2025年06月 0.464389255 67.98% 32.02%
2025年05月 0.506175037 69.26% 30.74%
2025年04月 0.446068859 77.22% 22.78%
2025年03月 0.435151431 80.38% 19.62%
2025年02月 0.427391362 71.25% 28.75%
2025年01月 0.488557812 70.20% 29.80%
2024年12月 0.469305852 67.37% 32.63%
2024年11月 0.473744243 71.06% 28.94%
2024年10月 0.471264258 65.31% 34.69%

備註

債券型 美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global High Yield Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.52463852 65.89% 34.11%
2025年08月 0.579365252 64.73% 35.27%
2025年07月 0.559138068 63.25% 36.75%
2025年06月 0.522892502 67.10% 32.90%
2025年05月 0.570233112 69.19% 30.81%
2025年04月 0.502645995 75.64% 24.36%
2025年03月 0.491104036 81.07% 18.93%
2025年02月 0.482480627 72.35% 27.65%
2025年01月 0.551614526 70.29% 29.71%
2024年12月 0.529953979 68.84% 31.16%
2024年11月 0.535126488 71.13% 28.87%
2024年10月 0.532530854 66.68% 33.32%

備註

股票型 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund(原名為:Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.04454898 - 100.00%
2025年08月 0.048398866 - 100.00%
2025年07月 0.04514888 62.84% 37.16%
2025年06月 0.041583438 100.00% -
2025年05月 0.046920229 63.86% 36.14%
2025年04月 0.042941945 50.55% 49.45%
2025年03月 0.041714119 - 100.00%
2025年02月 0.040811532 - 100.00%
2025年01月 0.045775171 7.12% 92.88%
2024年12月 0.0441201 13.32% 86.68%
2024年11月 0.045899378 56.39% 43.61%
2024年10月 0.044020159 - 100.00%

備註

股票型 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund(原名為:Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.039595812 - 100.00%
2025年08月 0.042844854 - 100.00%
2025年07月 0.038978031 63.24% 36.76%
2025年06月 0.037063305 100.00% -
2025年05月 0.040303843 64.32% 35.68%
2025年04月 0.03680681 50.91% 49.09%
2025年03月 0.034129429 - 100.00%
2025年02月 0.031996607 0.24% 99.76%
2025年01月 0.035890152 7.53% 92.47%
2024年12月 0.034541346 16.25% 83.75%
2024年11月 0.036726477 56.01% 43.99%
2024年10月 0.036169284 - 100.00%

備註

股票型 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund(原名為:Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.060372844 - 100.00%
2025年08月 0.065601979 - 100.00%
2025年07月 0.058674129 40.77% 59.23%
2025年06月 0.054012194 84.21% 15.79%
2025年05月 0.060950817 43.03% 56.97%
2025年04月 0.05114034 35.60% 64.40%
2025年03月 0.049679763 - 100.00%
2025年02月 0.048618851 - 100.00%
2025年01月 0.054538118 5.47% 94.53%
2024年12月 0.052566123 9.85% 90.15%
2024年11月 0.054663011 41.00% 59.00%
2024年10月 0.054375393 - 100.00%

備註

股票型 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund(原名為:Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.050939389 - 100.00%
2025年08月 0.055352144 - 100.00%
2025年07月 0.053021769 43.48% 56.52%
2025年06月 0.048827049 86.48% 13.52%
2025年05月 0.055104072 44.69% 55.31%
2025年04月 0.04692574 37.10% 62.90%
2025年03月 0.045774764 - 100.00%
2025年02月 0.044793377 - 100.00%
2025年01月 0.048357842 5.59% 94.41%
2024年12月 0.046602572 10.44% 89.56%
2024年11月 0.048493291 43.60% 56.40%
2024年10月 0.042007152 - 100.00%

備註

債券型 美盛美國非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset US High Yield Fund(原名為:Legg Mason Western Asset US High Yield Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.537636931 65.95% 34.05%
2025年08月 0.592307494 64.53% 35.47%
2025年07月 0.569989105 69.65% 30.35%
2025年06月 0.533200791 59.24% 40.76%
2025年05月 0.583295625 69.19% 30.81%
2025年04月 0.540796314 71.31% 28.69%
2025年03月 0.529085964 55.78% 44.22%
2025年02月 0.521945392 70.19% 29.81%
2025年01月 0.59519109 67.31% 32.69%
2024年12月 0.574549771 64.58% 35.42%
2024年11月 0.580517322 67.55% 32.45%
2024年10月 0.592964897 70.52% 29.48%

備註

債券型 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.256119937 44.92% 55.08%
2025年08月 0.286324916 43.95% 56.05%
2025年07月 0.275621891 57.56% 42.44%
2025年06月 0.262211754 47.69% 52.31%
2025年05月 0.277497245 48.65% 51.35%
2025年04月 0.275347481 45.58% 54.42%
2025年03月 0.251077555 47.15% 52.85%
2025年02月 0.241683513 49.61% 50.39%
2025年01月 0.277118918 55.64% 44.36%
2024年12月 0.268117648 56.46% 43.54%
2024年11月 0.272219363 50.02% 49.98%
2024年10月 0.287322989 46.90% 53.10%

備註

債券型 美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.27688389 44.79% 55.21%
2025年08月 0.30977542 43.67% 56.33%
2025年07月 0.298384901 58.60% 41.40%
2025年06月 0.284092454 47.07% 52.93%
2025年05月 0.300809064 48.67% 51.33%
2025年04月 0.298660025 44.75% 55.25%
2025年03月 0.274107346 47.27% 52.73%
2025年02月 0.262320325 50.37% 49.63%
2025年01月 0.300805668 55.64% 44.36%
2024年12月 0.291080283 57.75% 42.25%
2024年11月 0.295695283 50.06% 49.94%
2024年10月 0.31197212 47.91% 52.09%

備註

債券型 美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.375881661 56.04% 43.96%
2025年08月 0.414509982 64.22% 35.78%
2025年07月 0.400256779 62.55% 37.45%
2025年06月 0.376199216 63.35% 36.65%
2025年05月 0.412516739 63.30% 36.70%
2025年04月 0.386845836 65.45% 34.55%
2025年03月 0.373522889 66.91% 33.09%
2025年02月 0.36369486 64.61% 35.39%
2025年01月 0.41343418 66.19% 33.81%
2024年12月 0.399035671 64.73% 35.27%
2024年11月 0.403712873 66.46% 33.54%
2024年10月 0.418016054 60.12% 39.88%

備註

債券型 美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.351318491 55.84% 44.16%
2025年08月 0.387711283 63.79% 36.21%
2025年07月 0.374682585 63.72% 36.28%
2025年06月 0.352347933 62.52% 37.48%
2025年05月 0.386559411 63.25% 36.75%
2025年04月 0.362651515 64.22% 35.78%
2025年03月 0.350283637 67.46% 32.54%
2025年02月 0.341148733 65.59% 34.41%
2025年01月 0.387819839 66.26% 33.74%
2024年12月 0.374352405 66.13% 33.87%
2024年11月 0.378938346 66.53% 33.47%
2024年10月 0.392569858 61.36% 38.64%

備註

債券型 美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險-A股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund(原名為:Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 5.458349119 30.72% 69.28%
2025年08月 6.034104395 35.43% 64.57%
2025年07月 6.229179305 33.41% 66.59%
2025年06月 5.869979098 32.67% 67.33%
2025年05月 6.454206608 32.68% 67.32%
2025年04月 6.069922509 33.45% 66.55%
2025年03月 5.880398453 34.63% 65.37%
2025年02月 5.739097174 33.75% 66.25%
2025年01月 6.536674758 34.05% 65.95%
2024年12月 6.321266563 34.66% 65.34%
2024年11月 6.410275812 34.78% 65.22%
2024年10月 6.530395819 32.00% 68.00%

備註

債券型 美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund(原名為:Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.305188473 64.84% 35.16%
2025年08月 0.335174595 66.76% 33.24%
2025年07月 0.321845629 61.01% 38.99%
2025年06月 0.304048209 64.36% 35.64%
2025年05月 0.33078659 58.11% 41.89%
2025年04月 0.314174062 65.73% 34.27%
2025年03月 0.303874121 64.43% 35.57%
2025年02月 0.295551586 57.90% 42.10%
2025年01月 0.331938439 55.50% 44.50%
2024年12月 0.320638159 58.63% 41.37%
2024年11月 0.328102364 65.08% 34.92%
2024年10月 0.325317411 60.50% 39.50%

備註

債券型 美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund(原名為:Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund)
基金配息組成項目表
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2025年09月 0.284639985 64.60% 35.40%
2025年08月 0.312830939 66.31% 33.69%
2025年07月 0.300644857 62.15% 37.85%
2025年06月 0.284232022 63.53% 36.47%
2025年05月 0.309411869 58.08% 41.92%
2025年04月 0.293987838 64.42% 35.58%
2025年03月 0.284419665 64.96% 35.04%
2025年02月 0.276656589 58.80% 41.20%
2025年01月 0.310736329 55.52% 44.48%
2024年12月 0.300192112 59.82% 40.18%
2024年11月 0.307348654 65.12% 34.88%
2024年10月 0.304861821 61.81% 38.19%

備註

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