富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 美國機會基金 Franklin U.S. Opportunities Fund
投資美國中大型成長股票基金
榮獲2021年晨星基金獎「最佳美股基金獎」。
(4) 基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型歐元A股份 2006/09/01 (1)
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 63億3仟6佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 16.32% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0260869739
- 彭博代號
- FAGAAEU LX
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 3000 Growth Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Grant Bowers / Sara Araghi / Anthony Hardy
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 96.79
- 加拿大 1.35
- 台灣 1.25
- 以色列 0.28
- 日本 0.23
- 德國 0.10
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資訊科技 45.14
- 消費性耐久財 13.72
- 通訊服務 11.87
- 工業 11.48
- 健康醫療 9.82
- 金融 3.89
- 民生消費 2.43
- 原物料 1.65
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 100.00
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元累積型) | -4.83 | -0.97 | -1.23 | 13.41 | 72.57 | 46.62 | 216.04 | -3.92 |
|
原幣別 (歐元累積型) | -5.93 | -3.85 | -8.54 | 5.27 | 51.33 | 34.51 | 209.67 | -3.79 |
| 期間 |
台幣別 (歐元累積型) |
原幣別 (歐元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | -4.83 | -5.93 |
| 六個月 | -0.97 | -3.85 |
| 一年 | -1.23 | -8.54 |
| 二年 | 13.41 | 5.27 |
| 三年 | 72.57 | 51.33 |
| 五年 | 46.62 | 34.51 |
| 十年 | 216.04 | 209.67 |
| 年初至今 | -3.92 | -3.79 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 60532.90 | 123442.39 | 210348.18 | 388608.39 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 60532.90 |
| 二年 | 123442.39 |
| 三年 | 210348.18 |
| 五年 | 388608.39 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 38.78 | 29.10 | -0.72 | 7.21 | 33.11 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 25.15 | -33.21 | 33.96 | 32.70 | -5.92 |
| 年度 |
報酬率 (歐元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 0.89 |
| 2017 | 11.23 |
| 2018 | 2.78 |
| 2019 | 34.96 |
| 2020 | 31.00 |
| 2021 | 25.15 |
| 2022 | -33.21 |
| 2023 | 33.96 |
| 2024 | 32.70 |
| 2025 | -5.92 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 10.06
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 6.46
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 5.94
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 5.40
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 5.26
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 5.21
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC 4.61
- 特斯拉(美國 汽車產業及零組件) TESLA INC 2.96
- 安費諾(美國 科技) AMPHENOL CORP 2.65
- 禮來公司(美國 生技製藥和生命科學) ELI LILLY & CO 2.63
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：晨星及晨星最佳基金獎2021。以A類股美元累積型，計算績效表現至2020年12月31日止。
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