富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 美國機會基金 Franklin U.S. Opportunities Fund
投資美國中大型成長股票基金
榮獲2021年晨星基金獎「最佳美股基金獎」。
(4) 基金基本資料
(2026/05/29)- 股份發行日
- 累積型歐元A股份 2006/09/01 (1)
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 美國為主
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 69億9仟7佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 17.38% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0260869739
- 彭博代號
- FAGAAEU LX
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 3000 Growth Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Grant Bowers / Sara Araghi / Anthony Hardy
投資國家(%)
(2026/04/30)- 美國 97.49
- 台灣 1.51
- 加拿大 1.34
- 日本 0.33
- 德國 0.06
- 現金及約當現金 -0.73
投資產業(%)
(2026/04/30)- 資訊科技 49.07
- 通訊服務 13.32
- 工業 12.94
- 消費性耐久財 9.92
- 健康醫療 8.05
- 民生消費 2.77
- 金融 2.35
- 原物料 1.63
- 其他產業 0.68
- 現金及約當現金 -0.73
資產分配(%)
(2026/04/30)- 股票 100.73
- 現金及約當現金 -0.73
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/05/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元累積型) | 14.10 | 8.59 | 23.31 | 26.17 | 75.74 | 63.01 | 239.50 | 9.63 |
|
原幣別 (歐元累積型) | 15.02 | 8.2 | 14.76 | 21.38 | 57.48 | 50.51 | 237.18 | 10.67 |
| 期間 |
台幣別 (歐元累積型) |
原幣別 (歐元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 14.10 | 15.02 |
| 六個月 | 8.59 | 8.2 |
| 一年 | 23.31 | 14.76 |
| 二年 | 26.17 | 21.38 |
| 三年 | 75.74 | 57.48 |
| 五年 | 63.01 | 50.51 |
| 十年 | 239.50 | 237.18 |
| 年初至今 | 9.63 | 10.67 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 67714.14 | 138262.73 | 228290.49 | 435732.41 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 67714.14 |
| 二年 | 138262.73 |
| 三年 | 228290.49 |
| 五年 | 435732.41 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/05/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 0.89 | 11.23 | 2.78 | 34.96 | 31.00 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 25.15 | -33.21 | 33.96 | 32.70 | -5.92 |
| 年度 |
報酬率 (歐元累積型) |
|---|---|
| 2009 | 38.78 |
| 2010 | 29.10 |
| 2011 | -0.72 |
| 2012 | 7.21 |
| 2013 | 33.11 |
| 2014 | 21.21 |
| 2015 | 16.77 |
| 2016 | 0.89 |
| 2017 | 11.23 |
| 2018 | 2.78 |
| 2019 | 34.96 |
| 2020 | 31.00 |
| 2021 | 25.15 |
| 2022 | -33.21 |
| 2023 | 33.96 |
| 2024 | 32.70 |
| 2025 | -5.92 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/04/30)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 9.67
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 7.47
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 7.33
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 5.22
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 4.81
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 4.55
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC 3.82
- 安費諾(美國 科技) AMPHENOL CORP 2.53
- 禮來公司(美國 生技製藥和生命科學) ELI LILLY & CO 2.28
- 凱西便利商店公司(美國 民生消費) CASEY'S GENERAL STORES INC 2.17
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/05月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：晨星及晨星最佳基金獎2021。以A類股美元累積型，計算績效表現至2020年12月31日止。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓