富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 日本基金 Templeton Japan Fund (原名為：Franklin Japan Fund)
掌握日本企業品牌競爭力
2025年「商周Smart智富台灣基金獎」日本股票型基金獎。
(4) 基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2005/10/25 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 單一國家
- 基金標的
- 股票
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 5億7佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 13.06% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0231791996
- 彭博代號
- TEMJIAU LX
- 對應指數
- Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
- 風險等級
- 基金經理人
- Ferdinand Cheuk / Chen Hsung Khoo
投資產業(%)
(2026/01/31)- 工業 30.90
- 金融 23.93
- 消費性耐久財 15.81
- 資訊科技 7.26
- 民生消費 5.56
- 房地產 3.86
- 通訊服務 3.39
- 現金及約當現金 9.29
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 90.72
- 現金及約當現金 9.29
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 18.15 | 25.35 | 46.11 | 66.09 | 114.49 | 109.65 | 159.48 | 16.64 |
|
原幣別 (美元累積型) | 18.81 | 22.78 | 53.61 | 68.21 | 109.39 | 87.09 | 176.28 | 17.43 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 18.15 | 18.81 |
| 六個月 | 25.35 | 22.78 |
| 一年 | 46.11 | 53.61 |
| 二年 | 66.09 | 68.21 |
| 三年 | 114.49 | 109.39 |
| 五年 | 109.65 | 87.09 |
| 十年 | 159.48 | 176.28 |
| 年初至今 | 16.64 | 17.43 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 77279.86 | 171282.28 | 287986.28 | 547393.95 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 77279.86 |
| 二年 | 171282.28 |
| 三年 | 287986.28 |
| 五年 | 547393.95 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -6.13 | -7.40 | -35.15 | -5.94 | 14.33 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -0.24 | -13.08 | 14.13 | 16.80 | 35.86 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | -2.11 |
| 2017 | 27.63 |
| 2018 | -18.53 |
| 2019 | 10.96 |
| 2020 | 17.15 |
| 2021 | -0.24 |
| 2022 | -13.08 |
| 2023 | 14.13 |
| 2024 | 16.80 |
| 2025 | 35.86 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 瑞穗金融(日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 7.09
- 豐田汽車(日本 汽車產業及零組件) TOYOTA MOTOR CORP 6.30
- 荏原製作所(日本 工業) EBARA CORP 5.62
- (日本 藥品零售) SUGI HOLDINGS CO LTD 4.59
- 亞瑟士公司(日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP 4.14
- (日本 金融) SBI HOLDINGS INC 4.08
- (日本 工業) IHI CORP 4.02
- (日本 金融) GMO PAYMENT GATEWAY INC 3.67
- 三井住友金融集團(日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.61
- 東京威力科創(日本 半導體及半導體設備) TOKYO ELECTRON LTD 3.56
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於已開發單一國家(日本)之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：商周Smart智富，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。本基金以美元避險A(acc)-H1股份獲獎。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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