富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 印度基金 Franklin India Fund
佈局高人力素質及生產力的亞太引擎
基金基本資料
(2026/06/30)- 股份發行日
- 累積型美元A股份 2005/10/25 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 印度
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 22億2仟1佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 15.18% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0231203729
- 彭博代號
- FRAINAA LX
- 對應指數
- MSCI India Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Sukumar Rajah / Arya Sen / Murali Yerram
投資產業(%)
(2026/05/31)- 消費性耐久財 26.67
- 金融 25.48
- 健康醫療 15.72
- 工業 7.64
- 資訊科技 7.01
- 民生消費 4.54
- 原物料 3.71
- 能源 3.44
- 其他產業 7.99
- 現金及約當現金 -2.20
資產分配(%)
(2026/05/31)- 股票 102.20
- 現金及約當現金 -2.20
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 7.69 | -11.6 | -10.21 | -16.69 | 13.52 | 38.19 | 85.30 | -11.60 |
|
原幣別 (美元累積型) | 8.07 | -12.81 | -17.66 | -15.16 | 10.98 | 20.86 | 87.64 | -12.81 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.69 | 8.07 |
| 六個月 | -11.6 | -12.81 |
| 一年 | -10.21 | -17.66 |
| 二年 | -16.69 | -15.16 |
| 三年 | 13.52 | 10.98 |
| 五年 | 38.19 | 20.86 |
| 十年 | 85.30 | 87.64 |
| 年初至今 | -11.60 | -12.81 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 56818.87 | 107227.44 | 167109.55 | 319659.43 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 56818.87 |
| 二年 | 107227.44 |
| 三年 | 167109.55 |
| 五年 | 319659.43 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 1.93 | 38.08 | -15.47 | 7.44 | 12.92 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 25.55 | -11.55 | 26.87 | 14.77 | -3.61 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2009 | 80.16 |
| 2010 | 27.30 |
| 2011 | -31.62 |
| 2012 | 22.60 |
| 2013 | -4.95 |
| 2014 | 41.41 |
| 2015 | -5.50 |
| 2016 | 1.93 |
| 2017 | 38.08 |
| 2018 | -15.47 |
| 2019 | 7.44 |
| 2020 | 12.92 |
| 2021 | 25.55 |
| 2022 | -11.55 |
| 2023 | 26.87 |
| 2024 | 14.77 |
| 2025 | -3.61 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/05/31)- (印度 銀行業) HDFC BANK LTD 5.59
- (印度 消費耐久財) MAHINDRA & MAHINDRA LTD 5.43
- 印度工業信貸投資銀行(印度 銀行業) ICICI BANK LTD 4.93
- (印度 消費耐久財) ETERNAL LTD 4.62
- 塔塔汽車(印度 消費耐久財) TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED 3.48
- 信實工業(印度 能源) RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.44
- 高知特科技(美國 軟體服務業) COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 3.24
- (印度 房地產) OBEROI REALTY LTD 3.12
- 印度飯店公司(印度 消費耐久財) INDIAN HOTELS CO LTD/THE 2.96
- 塔塔汽車(印度 工業) TATA MOTORS LTD /NEW 2.87
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於單一國家(印度)之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓