富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 印度基金 Franklin India Fund
佈局高人力素質及生產力的亞太引擎
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
累積型美元I股份 2005/10/25 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 單一國家
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 32億6仟4佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 12.01% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU0231204701
- 彭博代號
-
FRAINIA LX
- 對應指數
- MSCI India Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Sukumar Rajah
/
Arya Sen
/
Murali Yerram
投資產業(%)
(2025/12/31)- 金融 30.31
- 消費性耐久財 23.29
- 健康醫療 13.06
- 民生消費 6.86
- 科技 6.72
- 工業 5.49
- 能源 4.87
- 原物料 1.59
- 其他產業 8.49
- 現金及約當現金 -0.68
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 100.68
- 現金及約當現金 -0.68
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 5.44 | 2.02 | -6.84 | 15.22 | 47.20 | 81.86 | 134.37 | -6.84 |
|
原幣別 (美元累積型) | 2.28 | -5.15 | -2.79 | 12.54 | 43.99 | 62.63 | 145.01 | -2.79 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 5.44 | 2.28 |
| 六個月 | 2.02 | -5.15 |
| 一年 | -6.84 | -2.79 |
| 二年 | 15.22 | 12.54 |
| 三年 | 47.20 | 43.99 |
| 五年 | 81.86 | 62.63 |
| 十年 | 134.37 | 145.01 |
| 年初至今 | -6.84 | -2.79 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 60481.87 | 120121.55 | 201407.73 | 387131.55 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 60481.87 |
| 二年 | 120121.55 |
| 三年 | 201407.73 |
| 五年 | 387131.55 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 47.01 | 69.14 | -55.88 | 82.00 | 28.49 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 26.62 | -10.80 | 27.95 | 15.77 | -2.79 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 2.82 |
| 2017 | 39.23 |
| 2018 | -14.75 |
| 2019 | 8.35 |
| 2020 | 13.92 |
| 2021 | 26.62 |
| 2022 | -10.80 |
| 2023 | 27.95 |
| 2024 | 15.77 |
| 2025 | -2.79 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- (印度 銀行業) HDFC BANK LTD 9.63
- 印度工業信貸投資銀行(印度 銀行業) ICICI BANK LTD 5.62
- (印度 消費耐久財) MAHINDRA & MAHINDRA LTD 5.37
- 信實工業(印度 能源) RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.87
- (印度 消費耐久財) ETERNAL LTD 4.84
- (印度 銀行業) AXIS BANK LTD 3.38
- (印度 房地產) OBEROI REALTY LTD 2.83
- 高知特科技(美國 軟體服務業) COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2.63
- 塔塔消費產品(印度 民生消費) TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 2.59
- 印度飯店公司(印度 消費耐久財) INDIAN HOTELS CO LTD/THE 2.57
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於單一國家(印度)之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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