富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 全球房地產基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Global Real Estate Fund
分享全球不動產投資機會
基金基本資料
(2026/06/30)- 股份發行日
- 季配息美元A股份 2005/12/29
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- REITs及不動產相關公司股票
- 配息頻率
- 季配息 (1)
- 基金規模
- 8仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 追求股利收益與資本利得
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 16.14% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0229948244
- 彭博代號
- FGREUAD LX
- 對應指數
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Daniel Scher / Blair Schmicker
投資國家(%)
(2026/06/30)- 美國 65.82
- 日本 7.83
- 澳洲 4.97
- 新加坡 3.40
- 加拿大 3.31
- 法國 2.87
- 香港 2.80
- 英國 2.37
- 其他國家 5.52
- 現金及約當現金 1.10
投資產業(%)
(2026/06/30)- 健康醫療不動產 16.81
- 工業不動產 15.20
- 多角化不動產 12.80
- 住宅 10.19
- 數據中心 9.79
- 淨租賃* 7.34
- 零售業不動產 5.47
- 倉儲 3.67
- 其他產業 17.62
- 現金及約當現金 1.10
*淨租賃係指承租人除了租金之外，須支付房屋稅，保險及保養維修費用的淨租賃契約。
資產分配(%)
(2026/06/30)- 股票 98.90
- 現金及約當現金 1.10
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元季配息) | 7.06 | 10.39 | 19.50 | 17.02 | 26.14 | 15.02 | 20.76 | 10.39 |
|
原幣別 (美元季配息) | 7.44 | 8.88 | 9.58 | 19.17 | 23.32 | 0.60 | 22.29 | 8.88 |
| 期間 |
台幣別 (美元季配息) |
原幣別 (美元季配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.06 | 7.44 |
| 六個月 | 10.39 | 8.88 |
| 一年 | 19.50 | 9.58 |
| 二年 | 17.02 | 19.17 |
| 三年 | 26.14 | 23.32 |
| 五年 | 15.02 | 0.60 |
| 十年 | 20.76 | 22.29 |
| 年初至今 | 10.39 | 8.88 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65698.48 | 131844.21 | 205237.30 | 347375.84 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65698.48 |
| 二年 | 131844.21 |
| 三年 | 205237.30 |
| 五年 | 347375.84 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | -0.81 | 9.29 | -7.61 | 21.13 | -7.46 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 26.11 | -26.83 | 10.00 | -1.56 | 6.38 |
| 年度 |
報酬率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2009 | 15.96 |
| 2010 | 21.47 |
| 2011 | -7.01 |
| 2012 | 26.07 |
| 2013 | 1.18 |
| 2014 | 13.67 |
| 2015 | -0.37 |
| 2016 | -0.81 |
| 2017 | 9.29 |
| 2018 | -7.61 |
| 2019 | 21.13 |
| 2020 | -7.46 |
| 2021 | 26.11 |
| 2022 | -26.83 |
| 2023 | 10.00 |
| 2024 | -1.56 |
| 2025 | 6.38 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元季配息) | 2.32 | 2.81 | 3.04 | 2.78 | 2.91 |
| 年度 |
配息率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2021 | 2.32 |
| 2022 | 2.81 |
| 2023 | 3.04 |
| 2024 | 2.78 |
| 2025 | 2.91 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/06/30)- 威爾塔公司(美國 房地產) WELLTOWER INC 9.11
- Equinix公司(美國 房地產) EQUINIX INC 6.20
- 普洛斯(美國 房地產) PROLOGIS INC 5.22
- REALTY INCOME公司(美國 房地產) REALTY INCOME CORP 4.26
- 數位不動產信託公司(美國 房地產) DIGITAL REALTY TRUST INC 3.59
- 艾芙隆海灣社區公司(美國 房地產) AVALONBAY COMMUNITIES INC 3.11
- Ventas公司(美國 房地產) VENTAS INC 2.90
- 嘉民集團(澳洲 房地產) GOODMAN GROUP 2.89
- 卡姆登房地產信託(美國 房地產) CAMDEN PROPERTY TRUST 2.50
- 西門房地產(美國 房地產) SIMON PROPERTY GROUP INC 2.47
註：*為不動產開發商，其餘均為REITs ; 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於REITs及不動產公司股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓