富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin U.S. Government Fund
保守投資人的優質選擇
基金基本資料
(2026/05/29)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2006/10/16 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 政府債券為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 6億6仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 追求固定收益為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.350%
- 波動風險
- 5.90% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0269667100
- 彭博代號
- TEUSGFI LX
- 對應指數
- Bloomberg U.S. Government - Intermediate Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Neil Dhruv / Michael Salm / Jatin Misra
投資國家(%)
(2026/04/30)- 美國 98.29
- 現金及約當現金 1.06
票面利率組合(%)
(2026/04/30)- 房貸抵押證券 98.97
- 美國公債 -0.68
- 現金及約當現金 1.06
資產分配(%)
(2026/04/30)- 固定收益 98.94
- 現金及約當現金 1.06
債券配置
(2026/04/30)- 到期殖利率 (4) 4.89%
- 平均存續期間 5.07 years
- 平均到期年限 6.23 years
- 平均債信評等 (5) AA+
債信評等(%)
(2026/04/30)- AA 98.97
- 其他 -0.03
- 現金及約當現金 1.06
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/05/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | -0.99 | 0.6 | 10.96 | 7.64 | 13.56 | 15.13 | 6.00 | 0.48 |
|
原幣別 (美元累積型) | -1.35 | 0.79 | 6.15 | 11.31 | 11.39 | 1.45 | 10.35 | 0.79 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.99 | -1.35 |
| 六個月 | 0.6 | 0.79 |
| 一年 | 10.96 | 6.15 |
| 二年 | 7.64 | 11.31 |
| 三年 | 13.56 | 11.39 |
| 五年 | 15.13 | 1.45 |
| 十年 | 6.00 | 10.35 |
| 年初至今 | 0.48 | 0.79 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62079.39 | 124090.21 | 190866.02 | 328569.30 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62079.39 |
| 二年 | 124090.21 |
| 三年 | 190866.02 |
| 五年 | 328569.30 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/05/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 0.88 | 0.87 | 0.43 | 5.71 | 3.45 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -2.02 | -9.93 | 4.22 | 0.57 | 7.56 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2007 | 6.27 |
| 2008 | 6.88 |
| 2009 | 4.78 |
| 2010 | 6.41 |
| 2011 | 6.93 |
| 2012 | 1.77 |
| 2013 | -1.44 |
| 2014 | 4.46 |
| 2015 | 0.88 |
| 2016 | 0.88 |
| 2017 | 0.87 |
| 2018 | 0.43 |
| 2019 | 5.71 |
| 2020 | 3.45 |
| 2021 | -2.02 |
| 2022 | -9.93 |
| 2023 | 4.22 |
| 2024 | 0.57 |
| 2025 | 7.56 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/04/30)- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 5.51
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 08/20/2051 4.17
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.50%, 10/20/2055 4.00
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 2.5% 3.59
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2%, 08/20/2051 3.22
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 10/20/2051 2.99
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.50%, 03/20/2052 2.67
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 2.42
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 07/20/2051 2.29
- 吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 4.50%, 11/20/2054 2.25
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/05月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓