富蘭克林·國民的基金

富蘭克林/坦伯頓基金月報

富蘭克林坦伯頓全球投資 精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Franklin Strategic Income Fund

靈活佈局之美元複合債券基金

基金基本資料

(2026/06/30)
股份發行日
月配息美元A股份 2007/07/12
計價幣別
美元
投資地區
全球
基金標的
涵蓋全球政府公債、不動產抵押債、資產抵押債、高等級公司債、非投資等級公司債等
配息頻率
月配息 (1)
基金規模
6億4佰萬 (美元)
投資政策
追求固定收益為主，資本利得為輔
註冊國家
盧森堡
經理費
0.750%
波動風險
4.02% (理柏三年期原幣別) (2)
ISIN號碼
LU0300737201
彭博代號
FTSIADU LX
對應指數
Bloomberg U.S. Aggregate index
風險等級
RR2 (3)
基金經理人
Patrick Klein / Michael Salm / Albert Chan / Matthew Walkup

投資國家(%)

(2026/06/30)
  • 美國 81.17
  • 英國 1.71
  • 加拿大 1.54
  • 法國 1.52
  • 愛爾蘭 1.11
  • 義大利 1.01
  • 墨西哥 0.76
  • 瑞士 0.69
  • 其他國家 10.34
  • 現金及約當現金 -2.36

投資產業(%)

(2026/06/30)
  • 非投資等級公司債 32.27
  • 投資級公司債 28.16
  • 機構抵押債 16.09
  • 新興市場非當地貨幣債 9.32
  • 住宅抵押貸款憑證 9.09
  • 商用不動產抵押債 6.89
  • 利率衍生性商品 -10.61
  • 其他產業 8.64
  • 現金及約當現金 -2.36

※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產，且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。

資產分配(%)

(2026/06/30)
  • 固定收益 102.35
  • 股票 0.02
  • 現金及約當現金 -2.37

由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。

債券配置

(2026/06/30)
  • 到期殖利率 (4) 7.34%
  • 平均存續期間 3.88 years
  • 平均到期年限 5.18 years
  • 平均債信評等 (5) BB+

債信評等(%)

(2026/06/30)
  • AAA 5.53
  • AA 16.14
  • A 9.94
  • BBB 23.53
  • BB 23.49
  • B 21.24
  • CCC 2.15
  • CC 0.07
  • C 0.03
  • D 0.14
  • 其他 7.39
  • 現金及約當現金 -2.37

由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。

註：其他含無評等或不適用評等之證券。

基金月報下載

累積報酬率(%)

(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)
累積報酬率表格，顯示不同期間的台幣別和原幣別報酬率
期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 年初至今
台幣別
(美元月配息)		 1.00 2.13 13.19 8.66 19.27 21.32 23.56 2.13
原幣別
(美元月配息)		 1.36 0.73 3.79 10.65 16.60 6.11 25.12 0.73
累積報酬率表格，顯示不同期間的台幣別和原幣別報酬率
期間 台幣別
(美元月配息)		 原幣別
(美元月配息)
三個月 1.00 1.36
六個月 2.13 0.73
一年 13.19 3.79
二年 8.66 10.65
三年 19.27 16.60
五年 21.32 6.11
十年 23.56 25.12
年初至今 2.13 0.73

定期定額累積投資成果($)

年度 一年 二年 三年 五年
累計金額 62594.72 125934.87 194660.72 343103.09
年度 累計金額
一年 62594.72
二年 125934.87
三年 194660.72
五年 343103.09

(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

單年報酬率(%)

(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
年度 2016 2017 2018 2019 2020
報酬率
(美元月配息)		 6.71 3.22 -2.56 9.20 3.80
年度 2021 2022 2023 2024 2025
報酬率
(美元月配息)		 1.02 -11.81 7.99 4.00 6.60
年度 報酬率
(美元月配息)
2009 22.83
2010 10.18
2011 1.57
2012 11.61
2013 2.58
2014 1.14
2015 -5.27
2016 6.71
2017 3.22
2018 -2.56
2019 9.20
2020 3.80
2021 1.02
2022 -11.81
2023 7.99
2024 4.00
2025 6.60

單年配息率(%)

(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
年度 2021 2022 2023 2024 2025
配息率
(美元月配息)		 4.23 4.82 5.44 5.26 5.51
年度 配息率
(美元月配息)
2021 4.23
2022 4.82
2023 5.44
2024 5.26
2025 5.51

主要投資標的(占總資產%)

(2026/06/30)
  • (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 4.5%, 08/01/2055 3.80
  • (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 5%, 08/01/2056 2.44
  • (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 5.5%, 08/01/2056 2.37
  • (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 6%, 08/01/2056 0.99
  • (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.5%, 08/01/2056 0.76
  • (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 6%, 08/01/2056 0.76
  • (美國 機構債) Fannie Mae REMICS, 2021-84, KI, IO, 3.00%, 12/25/51 0.55
  • (美國 房貸抵押債) Government National Mortgage Association, 2020-146, KI, IO, 2.50%, 10/20/50 0.49
  • (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.50%, 10/20/2055 0.49
  • (美國 金融) PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC5.0116% 02/25/2056 2026-NPL3 A1 0.47

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

成立以來投資成長圖

(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)
  • 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
  • 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
  • 考量本基金主要投資於全球複合式債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
  • 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
  • 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓