富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 互利歐洲基金 Franklin Mutual European Fund
嚴選深度價值投資機會的歐股基金
基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 年配息歐元A股份 2005/10/25
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 歐洲地區為主
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 6億9仟萬 (歐元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 9.68% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0229938955
- 彭博代號
- TEMFMAD LX
- 對應指數
- Linked MSCI Europe Value Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Mandana Hormozi / Timothy Rankin
投資國家(%)
(2026/07/31)- 英國 37.63
- 德國 13.93
- 法國 10.38
- 荷蘭 8.20
- 瑞士 6.03
- 西班牙 3.80
- 其他國家 17.96
- 現金及約當現金 2.07
投資產業(%)
(2026/07/31)- 金融 37.15
- 工業 15.92
- 民生消費 11.89
- 健康醫療 9.96
- 能源 8.75
- 公用事業 3.45
- 其他產業 10.80
- 現金及約當現金 2.07
資產分配(%)
(2026/07/31)- 價值被低估的股票 97.93
- 現金及約當現金 2.07
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元年配息) | 7.88 | 5.16 | 23.38 | 39.85 | 66.02 | 88.06 | 111.77 | 11.96 |
|
原幣別 (歐元年配息) | 7.02 | 5.17 | 19.81 | 34.39 | 55.73 | 66.97 | 103.10 | 12.12 |
| 期間 |
台幣別 (歐元年配息) |
原幣別 (歐元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.88 | 7.02 |
| 六個月 | 5.16 | 5.17 |
| 一年 | 23.38 | 19.81 |
| 二年 | 39.85 | 34.39 |
| 三年 | 66.02 | 55.73 |
| 五年 | 88.06 | 66.97 |
| 十年 | 111.77 | 103.10 |
| 年初至今 | 11.96 | 12.12 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 67014.16 | 149482.08 | 244566.20 | 475452.16 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 67014.16 |
| 二年 | 149482.08 |
| 三年 | 244566.20 |
| 五年 | 475452.16 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | -0.71 | 5.06 | -13.17 | 20.41 | -12.47 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | 18.82 | -3.37 | 12.90 | 9.58 | 22.98 |
| 年度 |
報酬率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 20.98 |
| 2010 | 11.78 |
| 2014 | -1.38 |
| 2015 | 6.08 |
| 2016 | -0.71 |
| 2017 | 5.06 |
| 2018 | -13.17 |
| 2019 | 20.41 |
| 2020 | -12.47 |
| 2021 | 18.82 |
| 2022 | -3.37 |
| 2023 | 12.90 |
| 2024 | 9.58 |
| 2025 | 22.98 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (歐元年配息) | 1.76 | 1.84 | 1.59 | 1.71 | 1.65 |
| 年度 |
配息率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 1.76 |
| 2022 | 1.84 |
| 2023 | 1.59 |
| 2024 | 1.71 |
| 2025 | 1.65 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 羅氏大藥廠(瑞士 生技製藥和生命科學) ROCHE HOLDING AG 4.77
- 匯豐控股(英國 金融) HSBC HOLDINGS PLC 4.41
- 殼牌(英國 能源) SHELL PLC 4.08
- 裕信銀行(義大利 金融) UNICREDIT SPA 4.07
- 凱克薩銀行(西班牙 銀行業) CAIXABANK SA 3.80
- 國民西敏集團(英國 金融) NATWEST GROUP PLC 3.80
- 法國巴黎銀行(法國 金融) BNP PARIBAS SA 3.69
- BP公司(英國 能源) BP PLC 3.68
- 安聯集團(德國 金融保險) ALLIANZ SE 3.20
- 英傑華集團(英國 金融) AVIVA PLC 2.77
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於歐洲股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓