富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 東歐基金 Templeton Eastern Europe Fund
匯集天然資源和整合商機的投資天地
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
年配息歐元A股份 2005/10/25
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 新興市場
- 基金標的
- 股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 1億4仟1佰萬 (歐元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.600%
- 波動風險
- 11.43% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU0229940696
- 彭博代號
-
TEMEEAD LX
- 對應指數
- MSCI EM Europe Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Krzysztof Musialik
/
Manish Agarwal
投資國家(%)
(2025/12/31)- 波蘭 32.69
- 希臘 20.68
- 土耳其 13.12
- 匈牙利 12.23
- 哈薩克 6.05
- 英國 3.69
- 喬治亞 2.86
- 捷克 1.31
- 其他國家 4.61
- 現金及約當現金 2.78
投資產業(%)
(2025/12/31)- 金融 62.97
- 消費性耐久財 12.70
- 民生消費 9.48
- 工業 8.09
- 能源 2.24
- 健康醫療 1.74
- 現金及約當現金 2.78
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 97.22
- 現金及約當現金 2.78
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元年配息) | 10.05 | 17.87 | 39.83 | 59.17 | 123.18 | -11.22 | 10.38 | 39.83 |
|
原幣別 (歐元年配息) | 6.8 | 9.53 | 28.63 | 46.23 | 98.38 | -17.29 | 6.73 | 28.63 |
| 期間 |
台幣別 (歐元年配息) |
原幣別 (歐元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 10.05 | 6.8 |
| 六個月 | 17.87 | 9.53 |
| 一年 | 39.83 | 28.63 |
| 二年 | 59.17 | 46.23 |
| 三年 | 123.18 | 98.38 |
| 五年 | -11.22 | -17.29 |
| 十年 | 10.38 | 6.73 |
| 年初至今 | 39.83 | 28.63 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 70916.75 | 154416.24 | 269447.78 | 383364.48 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 70916.75 |
| 二年 | 154416.24 |
| 三年 | 269447.78 |
| 五年 | 383364.48 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | 98.57 | 24.90 | -40.00 | 17.34 | -3.97 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | 32.62 | -68.56 | 35.67 | 13.68 | 28.63 |
| 年度 |
報酬率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 20.37 |
| 2017 | 17.63 |
| 2018 | -21.22 |
| 2019 | 36.68 |
| 2020 | -15.36 |
| 2021 | 32.62 |
| 2022 | -68.56 |
| 2023 | 35.67 |
| 2024 | 13.68 |
| 2025 | 28.63 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (歐元年配息) | 2.43 | 1.95 |
| 年度 |
配息率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2024 | 2.43 |
| 2025 | 1.95 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- (匈牙利 銀行) OTP BANK NYRT 9.96
- (波蘭 銀行) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 8.84
- (希臘 金融) EUROBANK SA 6.16
- 波蘭銀行(波蘭 銀行) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.72
- (希臘 金融) ALPHA BANK SA 4.42
- (希臘 金融) PIRAEUS BANK SA 4.24
- (波蘭 消費耐久財) ALLEGRO.EU SA 3.71
- (希臘 消費性服務業) OPAP SA 3.67
- 哈薩克人民銀行(哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC 3.43
- (土耳其 核心消費) BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 3.31
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於東歐區域之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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