富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 東歐基金 Templeton Eastern Europe Fund
匯集天然資源和整合商機的投資天地
基金基本資料
(2026/06/30)- 股份發行日
- 年配息歐元A股份 2005/10/25
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 東歐為主
- 基金標的
- 股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 1億5仟7佰萬 (歐元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.600%
- 波動風險
- 13.74% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0229940696
- 彭博代號
- TEMEEAD LX
- 對應指數
- MSCI EM Europe Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Krzysztof Musialik / Manish Agarwal
投資國家(%)
(2026/06/30)- 波蘭 30.40
- 希臘 20.42
- 土耳其 14.44
- 匈牙利 12.96
- 哈薩克 5.43
- 喬治亞 2.78
- 斯洛維尼亞 2.40
- 捷克 0.92
- 其他國家 6.69
- 現金及約當現金 3.56
投資產業(%)
(2026/06/30)- 金融 64.58
- 消費性耐久財 9.63
- 民生消費 9.22
- 工業 7.22
- 能源 2.57
- 健康醫療 2.06
- 其他產業 1.15
- 現金及約當現金 3.56
資產分配(%)
(2026/06/30)- 股票 96.44
- 現金及約當現金 3.56
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元年配息) | 15.46 | 16.7 | 37.56 | 48.96 | 115.39 | -13.90 | 21.81 | 16.70 |
|
原幣別 (歐元年配息) | 16.77 | 18.24 | 29.51 | 42.21 | 100.95 | -21.89 | 19.86 | 18.24 |
| 期間 |
台幣別 (歐元年配息) |
原幣別 (歐元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 15.46 | 16.77 |
| 六個月 | 16.7 | 18.24 |
| 一年 | 37.56 | 29.51 |
| 二年 | 48.96 | 42.21 |
| 三年 | 115.39 | 100.95 |
| 五年 | -13.90 | -21.89 |
| 十年 | 21.81 | 19.86 |
| 年初至今 | 16.70 | 18.24 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 70968.75 | 162571.17 | 273349.01 | 450760.51 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 70968.75 |
| 二年 | 162571.17 |
| 三年 | 273349.01 |
| 五年 | 450760.51 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | 20.37 | 17.63 | -21.22 | 36.68 | -15.36 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | 32.62 | -68.56 | 35.67 | 13.68 | 28.63 |
| 年度 |
報酬率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 98.57 |
| 2010 | 24.90 |
| 2011 | -40.00 |
| 2012 | 17.34 |
| 2013 | -3.97 |
| 2014 | -19.52 |
| 2015 | 4.84 |
| 2016 | 20.37 |
| 2017 | 17.63 |
| 2018 | -21.22 |
| 2019 | 36.68 |
| 2020 | -15.36 |
| 2021 | 32.62 |
| 2022 | -68.56 |
| 2023 | 35.67 |
| 2024 | 13.68 |
| 2025 | 28.63 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
|
配息率 (歐元年配息) | 3.97 | 2.43 | 1.95 |
| 年度 |
配息率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2023 | 3.97 |
| 2024 | 2.43 |
| 2025 | 1.95 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/06/30)- (匈牙利 銀行) OTP BANK NYRT 10.46
- (波蘭 銀行) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 9.38
- (希臘 金融) EUROBANK SA 6.34
- (希臘 金融) PIRAEUS BANK SA 5.10
- 波蘭銀行(波蘭 銀行) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.60
- (波蘭 消費耐久財) ALLEGRO.EU SA 4.36
- (希臘 金融) ALPHA BANK SA 4.22
- (土耳其 核心消費) BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 3.84
- 卡斯比銀行(哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC 3.07
- (喬治亞 金融) LION FINANCE GROUP PLC 2.78
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於東歐區域之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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