富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 拉丁美洲基金 Templeton Latin America Fund
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2005/10/25 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 新興市場
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 7億3仟4佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 20.63% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0229944334
- 彭博代號
- TEMLAIA LX
- 對應指數
- MSCI EM Latin America Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Gustavo Stenzel
投資國家(%)
(2026/01/31)- 巴西 58.95
- 墨西哥 26.85
- 智利 5.80
- 秘魯 5.46
- 現金及約當現金 2.95
投資產業(%)
(2026/01/31)- 金融 32.80
- 民生消費 15.57
- 原物料 15.56
- 工業 12.20
- 能源 8.48
- 公用事業 7.07
- 消費性耐久財 1.03
- 其他產業 4.35
- 現金及約當現金 2.95
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 97.05
- 現金及約當現金 2.95
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 21.04 | 41.32 | 62.70 | 39.29 | 78.65 | 103.74 | 145.32 | 20.73 |
|
原幣別 (美元累積型) | 21.71 | 38.41 | 71.05 | 41.07 | 74.41 | 81.82 | 161.21 | 21.54 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 21.04 | 21.71 |
| 六個月 | 41.32 | 38.41 |
| 一年 | 62.70 | 71.05 |
| 二年 | 39.29 | 41.07 |
| 三年 | 78.65 | 74.41 |
| 五年 | 103.74 | 81.82 |
| 十年 | 145.32 | 161.21 |
| 年初至今 | 20.73 | 21.54 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 83020.37 | 176665.83 | 269690.90 | 492810.18 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 83020.37 |
| 二年 | 176665.83 |
| 三年 | 269690.90 |
| 五年 | 492810.18 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 55.53 | 40.99 | -50.12 | 103.40 | 19.40 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -13.74 | 8.19 | 30.11 | -26.19 | 51.14 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 25.17 |
| 2017 | 24.18 |
| 2018 | -7.05 |
| 2019 | 23.53 |
| 2020 | -12.53 |
| 2021 | -13.74 |
| 2022 | 8.19 |
| 2023 | 30.11 |
| 2024 | -26.19 |
| 2025 | 51.14 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 巴西石油(巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 8.48
- (巴西 銀行業) ITAUSA SA 7.85
- 淡水河谷(巴西 原物料) VALE SA 7.24
- (巴西 公用事業) AXIA ENERGIA 7.07
- (墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.85
- 伊塔烏聯合集團(巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.88
- (巴西 工業) LOCALIZA RENT A CAR SA 4.29
- 墨西哥金百利克拉克(墨西哥 家庭用品) KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 4.20
- 墨西哥集團(墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV 4.18
- 巴西證交所(巴西 多角化金融業) B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 4.04
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於拉丁美洲之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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