富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 拉丁美洲基金 Templeton Latin America Fund
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地
基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2005/10/25 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 拉丁美洲為主
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 5億9仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 19.53% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0229944334
- 彭博代號
- TEMLAIA LX
- 對應指數
- MSCI EM Latin America Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Gustavo Stenzel
投資國家(%)
(2026/07/31)- 巴西 59.44
- 墨西哥 27.98
- 智利 5.39
- 秘魯 5.04
- 現金及約當現金 2.16
投資產業(%)
(2026/07/31)- 金融 34.52
- 原物料 14.37
- 民生消費 14.21
- 工業 12.76
- 能源 9.81
- 公用事業 8.16
- 健康醫療 2.25
- 其他產業 1.76
- 現金及約當現金 2.16
資產分配(%)
(2026/07/31)- 股票 97.84
- 現金及約當現金 2.16
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 2.12 | -3.47 | 36.41 | 50.01 | 46.81 | 78.62 | 84.43 | 16.53 |
|
原幣別 (美元累積型) | 0.85 | -5.03 | 31.45 | 51.27 | 47.38 | 56.05 | 84.48 | 15.43 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 2.12 | 0.85 |
| 六個月 | -3.47 | -5.03 |
| 一年 | 36.41 | 31.45 |
| 二年 | 50.01 | 51.27 |
| 三年 | 46.81 | 47.38 |
| 五年 | 78.62 | 56.05 |
| 十年 | 84.43 | 84.48 |
| 年初至今 | 16.53 | 15.43 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65807.02 | 157134.29 | 242686.63 | 451367.33 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65807.02 |
| 二年 | 157134.29 |
| 三年 | 242686.63 |
| 五年 | 451367.33 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 25.17 | 24.18 | -7.05 | 23.53 | -12.53 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -13.74 | 8.19 | 30.11 | -26.19 | 51.14 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2006 | 55.53 |
| 2007 | 40.99 |
| 2008 | -50.12 |
| 2009 | 103.40 |
| 2010 | 19.40 |
| 2011 | -21.77 |
| 2012 | 11.87 |
| 2013 | -16.24 |
| 2014 | -17.30 |
| 2015 | -27.79 |
| 2016 | 25.17 |
| 2017 | 24.18 |
| 2018 | -7.05 |
| 2019 | 23.53 |
| 2020 | -12.53 |
| 2021 | -13.74 |
| 2022 | 8.19 |
| 2023 | 30.11 |
| 2024 | -26.19 |
| 2025 | 51.14 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 巴西石油(巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 9.81
- (巴西 銀行業) ITAUSA SA 7.74
- 淡水河谷(巴西 原物料) VALE SA 6.68
- (巴西 公用事業) AXIA ENERGIA SA 6.08
- (墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.14
- 墨西哥集團(墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV 5.04
- 伊塔烏聯合集團(巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.81
- 墨西哥金百利克拉克(墨西哥 家庭用品) KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 4.41
- 巴西證交所(巴西 多角化金融業) B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 4.28
- 魯莫(巴西 工業) RUMO SA 3.93
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於拉丁美洲之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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