富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 互利美國價值基金 Franklin Mutual U.S. Value Fund
嚴選深度價值投資機會的美股基金
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2004/08/31 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 2億5仟6佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 13.51% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0195949986
- 彭博代號
- TEMAMIA LX
- 對應指數
- Linked Russell 1000 Value Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Christian Correa / Grace Hoefig / Aman Gupta
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 86.54
- 瑞士 4.62
- 英國 4.31
- 荷蘭 1.57
- 愛爾蘭 1.51
- 現金及約當現金 1.45
投資產業(%)
(2026/01/31)- 金融 18.84
- 健康醫療 16.33
- 工業 13.73
- 民生消費 10.96
- 消費性耐久財 7.56
- 資訊科技 7.21
- 能源 6.23
- 通訊服務 6.00
- 原物料 5.55
- 公用事業 3.61
- 房地產 2.52
- 現金及約當現金 1.45
資產分配(%)
(2026/01/31)- 價值被低估的股票 94.96
- 危機證券 3.59
- 現金及約當現金 1.45
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 7.13 | 9.9 | 5.93 | 23.71 | 41.57 | 69.44 | 107.88 | 4.35 |
|
原幣別 (美元累積型) | 7.73 | 7.64 | 11.37 | 25.29 | 38.20 | 51.21 | 121.34 | 5.05 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.13 | 7.73 |
| 六個月 | 9.9 | 7.64 |
| 一年 | 5.93 | 11.37 |
| 二年 | 23.71 | 25.29 |
| 三年 | 41.57 | 38.20 |
| 五年 | 69.44 | 51.21 |
| 十年 | 107.88 | 121.34 |
| 年初至今 | 4.35 | 5.05 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 66557.16 | 135323.99 | 218486.05 | 399392.24 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 66557.16 |
| 二年 | 135323.99 |
| 三年 | 218486.05 |
| 五年 | 399392.24 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 8.55 | 19.36 | 1.33 | -39.71 | 28.51 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 20.79 | -9.07 | 12.93 | 10.69 | 11.00 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 16.06 |
| 2017 | 7.64 |
| 2018 | -9.93 |
| 2019 | 22.86 |
| 2020 | -5.63 |
| 2021 | 20.79 |
| 2022 | -9.07 |
| 2023 | 12.93 |
| 2024 | 10.69 |
| 2025 | 11.00 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 3.79
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 3.09
- 摩根大通(美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 2.95
- HALEON公司(英國 民生消費) HALEON PLC 2.64
- 賽默飛世爾科技有限公司(美國 生技製藥和生命科學) THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.42
- 高露潔 棕欖公司(美國 核心消費) COLGATE-PALMOLIVE CO 2.41
- 雪佛龍(美國 能源) CHEVRON CORP 2.40
- 都福集團(美國 工業) DOVER CORP 2.39
- 羅氏大藥廠(瑞士 生技製藥和生命科學) ROCHE HOLDING AG 2.34
- 哈特佛金融服務集團(美國 金融) HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 2.32
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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