富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 中小型企業基金 Templeton Global Smaller Companies Fund
投資具爆發潛力的全球中小型股
基金基本資料
(2026/06/30)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2004/08/31 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 中小型企業發行之股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 9仟6佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 15.93% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0195950729
- 彭博代號
- TEMSCIA LX
- 對應指數
- MSCI AC World Small Cap Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Katie Ylijoki / David Tuttle / Kyle Denning
投資國家(%)
(2026/06/30)- 美國 42.77
- 日本 9.32
- 英國 9.23
- 義大利 4.69
- 台灣 3.49
- 南韓 2.42
- 加拿大 2.05
- 澳洲 1.62
- 其他國家 20.02
- 現金及約當現金 4.40
投資產業(%)
(2026/06/30)- 工業 21.73
- 消費性耐久財 12.42
- 資訊科技 11.72
- 金融 11.50
- 健康醫療 11.37
- 原物料 8.48
- 房地產 7.67
- 民生消費 5.47
- 其他產業 5.25
- 現金及約當現金 4.40
資產分配(%)
(2026/06/30)- 股票 95.60
- 現金及約當現金 4.40
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 14.73 | 12.29 | 24.05 | 18.11 | 32.53 | 23.85 | 93.84 | 12.29 |
|
原幣別 (美元累積型) | 15.14 | 10.75 | 13.75 | 20.28 | 29.57 | 8.32 | 96.29 | 10.75 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 14.73 | 15.14 |
| 六個月 | 12.29 | 10.75 |
| 一年 | 24.05 | 13.75 |
| 二年 | 18.11 | 20.28 |
| 三年 | 32.53 | 29.57 |
| 五年 | 23.85 | 8.32 |
| 十年 | 93.84 | 96.29 |
| 年初至今 | 12.29 | 10.75 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 67325.01 | 138301.47 | 215016.52 | 380263.15 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 67325.01 |
| 二年 | 138301.47 |
| 三年 | 215016.52 |
| 五年 | 380263.15 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 12.02 | 26.14 | -18.52 | 21.80 | 14.49 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 14.47 | -23.41 | 16.98 | 0.32 | 9.57 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2005 | 8.97 |
| 2006 | 29.25 |
| 2007 | -1.94 |
| 2008 | -53.77 |
| 2009 | 62.65 |
| 2010 | 28.56 |
| 2011 | -24.90 |
| 2012 | 16.20 |
| 2013 | 27.00 |
| 2014 | -6.76 |
| 2015 | -6.69 |
| 2016 | 12.02 |
| 2017 | 26.14 |
| 2018 | -18.52 |
| 2019 | 21.80 |
| 2020 | 14.49 |
| 2021 | 14.47 |
| 2022 | -23.41 |
| 2023 | 16.98 |
| 2024 | 0.32 |
| 2025 | 9.57 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/06/30)- 醫療保健服務集團公司(美國 工業) HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 3.06
- 因美納(美國 生技製藥和生命科學) ILLUMINA INC 2.65
- (美國 消費耐久財) SHARKNINJA INC 2.60
- JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT MAREL CORP 2.48
- 查爾斯河實驗室(美國 生技製藥和生命科學) CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 2.47
- 創科實業(中國 機械業) TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 2.23
- 安比克微(美國 科技) AMBIQ MICRO INC 2.08
- 仲聯量行公司(美國 房地產) JONES LANG LASALLE INC 2.03
- 杭庭頓(美國 銀行業) HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2.02
- 先進排水系統公司(美國 工業) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 1.99
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球中小型股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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