富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 中小型企業基金 Templeton Global Smaller Companies Fund
投資具爆發潛力的全球中小型股
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2004/08/31 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 中小型企業發行之股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 9仟4佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 14.74% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0195950729
- 彭博代號
- TEMSCIA LX
- 對應指數
- MSCI AC World Small Cap Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Katie Ylijoki / David Tuttle / Kyle Denning
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 39.38
- 日本 8.65
- 義大利 7.95
- 南韓 6.77
- 英國 5.15
- 瑞士 4.26
- 加拿大 2.41
- 台灣 1.20
- 其他國家 19.63
- 現金及約當現金 4.61
投資產業(%)
(2026/01/31)- 工業 20.73
- 健康醫療 15.95
- 消費性耐久財 15.06
- 金融 10.46
- 資訊科技 9.57
- 房地產 6.69
- 民生消費 6.63
- 原物料 5.28
- 其他產業 5.04
- 現金及約當現金 4.61
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 95.39
- 現金及約當現金 4.61
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 5.95 | 5.56 | 11.76 | 15.78 | 29.09 | 26.39 | 91.47 | 5.71 |
|
原幣別 (美元累積型) | 6.54 | 3.39 | 17.50 | 17.26 | 26.02 | 12.79 | 103.87 | 6.42 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 5.95 | 6.54 |
| 六個月 | 5.56 | 3.39 |
| 一年 | 11.76 | 17.50 |
| 二年 | 15.78 | 17.26 |
| 三年 | 29.09 | 26.02 |
| 五年 | 26.39 | 12.79 |
| 十年 | 91.47 | 103.87 |
| 年初至今 | 5.71 | 6.42 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 66106.53 | 132470.61 | 208037.60 | 361223.26 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 66106.53 |
| 二年 | 132470.61 |
| 三年 | 208037.60 |
| 五年 | 361223.26 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 8.97 | 29.25 | -1.94 | -53.77 | 62.65 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 14.47 | -23.41 | 16.98 | 0.32 | 9.57 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 12.02 |
| 2017 | 26.14 |
| 2018 | -18.52 |
| 2019 | 21.80 |
| 2020 | 14.49 |
| 2021 | 14.47 |
| 2022 | -23.41 |
| 2023 | 16.98 |
| 2024 | 0.32 |
| 2025 | 9.57 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- (南韓 醫療) CLASSYS INC 3.01
- JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT MAREL CORP 3.00
- 查爾斯河實驗室(美國 生技製藥和生命科學) CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 2.61
- 醫療保健服務集團公司(美國 工業) HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 2.41
- 仲聯量行公司(美國 房地產) JONES LANG LASALLE INC 2.36
- Siegfried控股公司(瑞士 醫療) SIEGFRIED HOLDING AG 2.34
- 泰諾健(義大利 消費性耐久財及服飾) TECHNOGYM SPA 2.27
- 阿拉莫集團公司(美國 資本設備) ALAMO GROUP INC 2.27
- 杭庭頓(美國 銀行業) HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 2.23
- (南韓 金融) BNK FINANCIAL GROUP INC 2.16
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球中小型股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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