富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 東歐基金 Templeton Eastern Europe Fund
匯集天然資源和整合商機的投資天地
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 累積型歐元I股份 2004/08/31 (1)
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 東歐為主
- 基金標的
- 股票
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 1億7仟4佰萬 (歐元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.100%
- 波動風險
- 13.00% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0195951297
- 彭博代號
- TEMEEIA LX
- 對應指數
- MSCI EM Europe Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Krzysztof Musialik / Manish Agarwal
投資國家(%)
(2026/09/30)- 波蘭 31.63
- 希臘 22.50
- 土耳其 12.59
- 匈牙利 10.21
- 哈薩克 5.48
- 喬治亞 3.20
- 斯洛維尼亞 2.24
- 捷克 0.85
- 其他國家 6.74
- 現金及約當現金 4.55
投資產業(%)
(2026/09/30)- 金融 63.39
- 消費性耐久財 11.08
- 民生消費 9.35
- 工業 5.91
- 能源 3.02
- 健康醫療 1.85
- 其他產業 0.83
- 現金及約當現金 4.55
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 95.45
- 現金及約當現金 4.55
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元累積型) | 10.17 | 27.58 | 42.69 | 79.75 | 137.98 | -8.84 | 43.11 | 29.22 |
|
原幣別 (歐元累積型) | 10.98 | 29.99 | 41.34 | 75.00 | 124.97 | -18.59 | 39.43 | 31.89 |
| 期間 |
台幣別 (歐元累積型) |
原幣別 (歐元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 10.17 | 10.98 |
| 六個月 | 27.58 | 29.99 |
| 一年 | 42.69 | 41.34 |
| 二年 | 79.75 | 75.00 |
| 三年 | 137.98 | 124.97 |
| 五年 | -8.84 | -18.59 |
| 十年 | 43.11 | 39.43 |
| 年初至今 | 29.22 | 31.89 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 72228.32 | 171631.04 | 287751.27 | 512079.87 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 72228.32 |
| 二年 | 171631.04 |
| 三年 | 287751.27 |
| 五年 | 512079.87 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 21.77 | 19.00 | -20.33 | 38.23 | -14.35 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 34.13 | -68.24 | 37.39 | 14.84 | 30.16 |
| 年度 |
報酬率 (歐元累積型) |
|---|---|
| 2005 | 56.48 |
| 2006 | 24.61 |
| 2007 | 12.11 |
| 2008 | -65.58 |
| 2009 | 101.17 |
| 2010 | 26.43 |
| 2011 | -39.27 |
| 2012 | 18.73 |
| 2013 | -2.94 |
| 2014 | -18.49 |
| 2015 | 6.05 |
| 2016 | 21.77 |
| 2017 | 19.00 |
| 2018 | -20.33 |
| 2019 | 38.23 |
| 2020 | -14.35 |
| 2021 | 34.13 |
| 2022 | -68.24 |
| 2023 | 37.39 |
| 2024 | 14.84 |
| 2025 | 30.16 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- (波蘭 銀行) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 9.98
- (匈牙利 銀行) OTP BANK NYRT 8.00
- (希臘 金融) EUROBANK SA 6.73
- (希臘 金融) PIRAEUS BANK SA 5.51
- (波蘭 消費耐久財) ALLEGRO.EU SA 5.17
- 波蘭銀行(波蘭 銀行業) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 5.00
- (希臘 金融) ALPHA BANK SA 4.65
- (土耳其 核心消費) BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 3.81
- (喬治亞 金融) LION FINANCE GROUP PLC 3.20
- 卡斯比銀行(哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC 3.04
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於東歐區域之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓