富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 生技領航基金 Franklin Biotechnology Discovery Fund
掌握生技與藥品研發的投資商機
2025年第二十八屆傑出基金金鑽獎「醫療保健股票基金」獎項。
(4) 基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2004/08/31 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 產業型
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 18億3佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 20.29% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0195948822
- 彭博代號
- TEMBDIA LX
- 對應指數
- NASDAQ Biotechnology Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Akiva Felt / Evan McCulloch
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 82.43
- 荷蘭 5.17
- 丹麥 3.31
- 法國 2.58
- 英國 1.85
- 澳洲 1.67
- 加拿大 1.09
- 德國 0.31
- 其他國家 0.23
- 現金及約當現金 1.36
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 98.64
- 現金及約當現金 1.36
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 1.12 | 44.96 | 47.31 | 41.31 | 97.26 | 56.56 | 162.39 | 2.65 |
|
原幣別 (美元累積型) | 1.69 | 41.98 | 54.87 | 43.11 | 92.57 | 39.71 | 179.38 | 3.34 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 1.12 | 1.69 |
| 六個月 | 44.96 | 41.98 |
| 一年 | 47.31 | 54.87 |
| 二年 | 41.31 | 43.11 |
| 三年 | 97.26 | 92.57 |
| 五年 | 56.56 | 39.71 |
| 十年 | 162.39 | 179.38 |
| 年初至今 | 2.65 | 3.34 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 83762.24 | 168574.94 | 278904.19 | 507715.51 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 83762.24 |
| 二年 | 168574.94 |
| 三年 | 278904.19 |
| 五年 | 507715.51 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 4.60 | 4.93 | -1.17 | -7.64 | 11.86 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -16.65 | -11.77 | 18.29 | 3.52 | 52.42 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | -17.18 |
| 2017 | 17.95 |
| 2018 | -15.60 |
| 2019 | 34.64 |
| 2020 | 28.65 |
| 2021 | -16.65 |
| 2022 | -11.77 |
| 2023 | 18.29 |
| 2024 | 3.52 |
| 2025 | 52.42 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 吉利德科學公司(美國 生技製藥和生命科學) GILEAD SCIENCES INC 6.10
- 美國基因(美國 生技製藥和生命科學) AMGEN INC 4.76
- 福泰製藥公司(美國 生技製藥和生命科學) VERTEX PHARMACEUTICALS INC 4.66
- 爵士製藥(美國 生技製藥和生命科學) JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4.51
- 再生元製藥(美國 生技製藥和生命科學) REGENERON PHARMACEUTICALS INC 4.39
- (荷蘭 生技製藥和生命科學) ARGENX SE 3.99
- Praxis精密醫藥公司(美國 醫療保健) PRAXIS PRECISION MEDICINES INC 3.23
- Insmed公司(美國 健康醫療) INSMED INC 2.87
- Ascendis製藥公司(丹麥 生技製藥和生命科學) ASCENDIS PHARMA A/S 2.84
- 衛士健康(美國 醫療保健) GUARDANT HEALTH INC 2.76
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國生技產業及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2025/3/26，獎項評選期間截至2024年底。查詢完整得獎記錄請見https://www.franklin.com.tw/About/winning-record.html。
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