富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 全球基金 Templeton Global Fund
側重歐美的價值型全球股票基金
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2000/04/03 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 5億9仟4佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 12.76% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0109395698
- 彭博代號
- TEMGGII LX
- 對應指數
- MSCI All Country World Index-NR
- MSCI ACWI Investable Market Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Peter Sartori / Christopher Peel / James A Bristow
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 42.27
- 英國 11.45
- 荷蘭 10.34
- 法國 6.00
- 台灣 5.55
- 中國 (4) 5.50
- 瑞士 4.75
- 日本 4.61
- 其他國家 8.13
- 現金及約當現金 1.40
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資訊科技 24.44
- 消費性耐久財 20.49
- 金融 17.75
- 工業 10.61
- 通訊服務 8.58
- 健康醫療 5.58
- 民生消費 5.40
- 能源 3.48
- 其他產業 2.26
- 現金及約當現金 1.40
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 98.60
- 現金及約當現金 1.40
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 0.76 | 7.3 | 9.56 | 22.71 | 39.72 | 38.85 | 71.15 | 0.01 |
|
原幣別 (美元累積型) | 1.32 | 5.09 | 15.18 | 24.27 | 36.40 | 23.91 | 82.23 | 0.68 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.76 | 1.32 |
| 六個月 | 7.3 | 5.09 |
| 一年 | 9.56 | 15.18 |
| 二年 | 22.71 | 24.27 |
| 三年 | 39.72 | 36.40 |
| 五年 | 38.85 | 23.91 |
| 十年 | 71.15 | 82.23 |
| 年初至今 | 0.01 | 0.68 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65316.08 | 133418.18 | 212115.22 | 380841.60 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65316.08 |
| 二年 | 133418.18 |
| 三年 | 212115.22 |
| 五年 | 380841.60 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -7.31 | -16.83 | 37.26 | 20.71 | 7.50 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 4.31 | -17.21 | 19.31 | 3.78 | 17.76 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 4.89 |
| 2017 | 17.64 |
| 2018 | -14.10 |
| 2019 | 13.48 |
| 2020 | 7.49 |
| 2021 | 4.31 |
| 2022 | -17.21 |
| 2023 | 19.31 |
| 2024 | 3.78 |
| 2025 | 17.76 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5.54
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 4.95
- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 4.95
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 4.68
- 耐吉(美國 消費耐久財) NIKE INC 4.36
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 4.25
- 艾司摩爾控股公司(荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV 4.16
- 路易威登(法國 非核心消費) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.90
- 阿斯特捷利康(英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC 3.56
- 百勝中國(中國 消費耐久財) YUM CHINA HOLDINGS INC 3.52
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 涵蓋大陸、香港 (紅籌股及H股)和美國等地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓