富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 拉丁美洲基金 Templeton Latin America Fund
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地
基金基本資料
(2026/06/30)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1991/02/28
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 拉丁美洲為主
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 6億9佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.400%
- 波動風險
- 20.22% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0029865408
- 彭博代號
- TEMLAAI LX
- 對應指數
- MSCI EM Latin America Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Gustavo Stenzel
投資國家(%)
(2026/06/30)- 巴西 58.49
- 墨西哥 28.31
- 智利 5.47
- 秘魯 5.16
- 現金及約當現金 2.57
投資產業(%)
(2026/06/30)- 金融 34.36
- 民生消費 14.55
- 原物料 14.41
- 工業 13.22
- 能源 8.71
- 公用事業 8.33
- 健康醫療 2.23
- 其他產業 1.61
- 現金及約當現金 2.57
資產分配(%)
(2026/06/30)- 股票 97.43
- 現金及約當現金 2.57
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -5.90 | 12.94 | 38.18 | 45.86 | 35.78 | 51.92 | 69.25 | 12.94 |
|
原幣別 (美元年配息) | -5.57 | 11.39 | 26.71 | 48.54 | 32.75 | 32.87 | 71.39 | 11.39 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -5.90 | -5.57 |
| 六個月 | 12.94 | 11.39 |
| 一年 | 38.18 | 26.71 |
| 二年 | 45.86 | 48.54 |
| 三年 | 35.78 | 32.75 |
| 五年 | 51.92 | 32.87 |
| 十年 | 69.25 | 71.39 |
| 年初至今 | 12.94 | 11.39 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 68095.86 | 156407.88 | 236455.71 | 434596.10 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 68095.86 |
| 二年 | 156407.88 |
| 三年 | 236455.71 |
| 五年 | 434596.10 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 23.90 | 22.99 | -7.91 | 22.26 | -13.42 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -14.62 | 7.09 | 28.85 | -26.92 | 49.67 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 101.30 |
| 2010 | 18.21 |
| 2011 | -22.54 |
| 2012 | 10.83 |
| 2013 | -17.05 |
| 2014 | -18.09 |
| 2015 | -28.49 |
| 2016 | 23.90 |
| 2017 | 22.99 |
| 2018 | -7.91 |
| 2019 | 22.26 |
| 2020 | -13.42 |
| 2021 | -14.62 |
| 2022 | 7.09 |
| 2023 | 28.85 |
| 2024 | -26.92 |
| 2025 | 49.67 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 0.98 | 6.27 | 5.15 | 3.77 | 3.12 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 0.98 |
| 2022 | 6.27 |
| 2023 | 5.15 |
| 2024 | 3.77 |
| 2025 | 3.12 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/06/30)- 巴西石油(巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 8.71
- (巴西 銀行業) ITAUSA SA 7.57
- 淡水河谷(巴西 原物料) VALE SA 6.76
- (巴西 公用事業) AXIA ENERGIA SA 6.32
- (墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.36
- 伊塔烏聯合集團(巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5.01
- 墨西哥集團(墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV 4.81
- 墨西哥金百利克拉克(墨西哥 家庭用品) KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 4.25
- 巴西證交所(巴西 多角化金融業) B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 4.13
- (巴西 工業) LOCALIZA RENT A CAR SA 4.07
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於拉丁美洲之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓