富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 亞洲成長基金 Templeton Asian Growth Fund
分享新興亞洲成長潛能
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1991/04/16
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 日本以外亞洲各國
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 24億1仟萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.350%
- 波動風險
- 18.90% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0029875118
- 彭博代號
- TEMFREI LX
- 對應指數
- MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
- 風險等級
- 基金經理人
- Sukumar Rajah / Ferdinand Cheuk / Eric Mok / Yi Ping Liao
投資國家(%)
(2026/09/30)- 中國 24.75
- 台灣 24.74
- 南韓 22.69
- 印度 12.66
- 香港 4.73
- 新加坡 4.09
- 英國 3.05
- 其他國家 2.11
- 現金及約當現金 1.18
投資產業(%)
(2026/09/30)- 資訊科技 48.05
- 金融 16.41
- 消費性耐久財 10.25
- 通訊服務 6.78
- 工業 5.34
- 健康醫療 5.15
- 房地產 3.18
- 原物料 2.35
- 其他產業 1.33
- 現金及約當現金 1.18
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 98.82
- 現金及約當現金 1.18
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -4.58 | 30.02 | 46.62 | 57.53 | 93.87 | 62.47 | 115.10 | 34.96 |
|
原幣別 (美元年配息) | -4.5 | 30.59 | 40.39 | 87.36 | 96.61 | 42.21 | 111.83 | 33.22 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -4.58 | -4.5 |
| 六個月 | 30.02 | 30.59 |
| 一年 | 46.62 | 40.39 |
| 二年 | 57.53 | 87.36 |
| 三年 | 93.87 | 96.61 |
| 五年 | 62.47 | 42.21 |
| 十年 | 115.10 | 111.83 |
| 年初至今 | 34.96 | 33.22 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 71625.96 | 168739.01 | 278194.28 | 500488.15 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 71625.96 |
| 二年 | 168739.01 |
| 三年 | 278194.28 |
| 五年 | 500488.15 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 19.47 | 29.60 | -20.33 | 21.91 | 23.88 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -9.53 | -23.63 | 2.21 | 11.34 | 25.69 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 103.11 |
| 2010 | 29.99 |
| 2011 | -14.91 |
| 2012 | 16.36 |
| 2013 | -7.78 |
| 2014 | 7.21 |
| 2015 | -26.81 |
| 2016 | 19.47 |
| 2017 | 29.60 |
| 2018 | -20.33 |
| 2019 | 21.91 |
| 2020 | 23.88 |
| 2021 | -9.53 |
| 2022 | -23.63 |
| 2023 | 2.21 |
| 2024 | 11.34 |
| 2025 | 25.69 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 0.57 | 0.25 | 0.30 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 0.57 |
| 2017 | 0.25 |
| 2018 | 0.30 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10.26
- SK海力士(韓國 資訊科技) SK HYNIX INC 8.87
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.74
- 聯發科(台灣 半導體及半導體設備) MEDIATEK INC 4.65
- 騰訊控股(中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 3.66
- 星展集團(新加坡 銀行) DBS GROUP HOLDINGS LTD 2.96
- 印度工業信貸投資銀行(印度 銀行業) ICICI BANK LTD 2.58
- 阿里巴巴(中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.49
- 聯想集團(香港 科技) LENOVO GROUP LTD 2.41
- 韓國國民銀行金融集團公司(南韓 銀行業) KB FINANCIAL GROUP INC 2.09
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於亞洲區域之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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