富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 美元短期票券基金 Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
榮獲台北金融研究發展基金會2024年「第27屆傑出基金金鑽獎」貨幣型基金獎項。
(4) 基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 月配息美元A股份 1994/06/01
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球(工業國家為主)
- 基金標的
- 貨幣市場工具為主
- 配息頻率
- 月配息 (1)
- 基金規模
- 24億7仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 尋求高品質的短期有價證券投資機會
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.300%
- 波動風險
- 0.21% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0052767562
- 彭博代號
- TEMDLRI LX
- 對應指數
- Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Shawn Lyons / Joanne Driscoll / Michael Lima
資產分配(%)
(2026/07/31)- 商業票據 60.23
- 回購協議 27.06
- 存款憑證 10.03
- 定期存款 1.04
- 企業浮動利率債券 1.03
- 美國公債 0.61
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元月配息) | 2.18 | 3.44 | 7.61 | 7.27 | 13.44 | 36.13 | 24.32 | 3.29 |
|
原幣別 (美元月配息) | 0.9 | 1.78 | 3.70 | 8.18 | 13.89 | 18.93 | 24.35 | 2.31 |
| 期間 |
台幣別 (美元月配息) |
原幣別 (美元月配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 2.18 | 0.9 |
| 六個月 | 3.44 | 1.78 |
| 一年 | 7.61 | 3.70 |
| 二年 | 7.27 | 8.18 |
| 三年 | 13.44 | 13.89 |
| 五年 | 36.13 | 18.93 |
| 十年 | 24.32 | 24.35 |
| 年初至今 | 3.29 | 2.31 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61722.81 | 125304.97 | 191517.71 | 342959.97 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61722.81 |
| 二年 | 125304.97 |
| 三年 | 191517.71 |
| 五年 | 342959.97 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元月配息) | 0.10 | 0.52 | 1.64 | 2.00 | 0.23 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元月配息) | -0.10 | 1.35 | 4.89 | 5.06 | 4.19 |
| 年度 |
報酬率 (美元月配息) |
|---|---|
| 2009 | 0.00 |
| 2010 | -0.31 |
| 2011 | -0.21 |
| 2012 | -0.10 |
| 2013 | -0.21 |
| 2014 | -0.21 |
| 2015 | -0.10 |
| 2016 | 0.10 |
| 2017 | 0.52 |
| 2018 | 1.64 |
| 2019 | 2.00 |
| 2020 | 0.23 |
| 2021 | -0.10 |
| 2022 | 1.35 |
| 2023 | 4.89 |
| 2024 | 5.06 |
| 2025 | 4.19 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元月配息) | 0.43 | 0.81 | 4.71 | 4.97 | 4.15 |
| 年度 |
配息率 (美元月配息) |
|---|---|
| 2020 | 0.43 |
| 2022 | 0.81 |
| 2023 | 4.71 |
| 2024 | 4.97 |
| 2025 | 4.15 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 三菱日聯證券(日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.64% 08/03/2026 REPO 8.33
- 美國銀行證券(美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC 3.64% 08/03/2026 REPO 7.29
- 巴克萊銀行(英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.64% 08/03/2026 REPO 6.25
- 法國巴黎銀行證券(法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp 3.64% 08/03/2026 REPO 5.20
- 魁北克省政府(加拿大 商業票據) Province Of Quebec Canada 08/12/2026 CPD 2.03
- 百事公司(美國 商業票據) Pepsico Inc 08/03/2026 CPD 2.00
- 諾華公司(瑞士 商業票據) Novartis Finance Corp 08/10/2026 CPD 1.99
- 美國銀行(美國 存款憑證) Bank Of America NA 3.9% 10/02/2026 CDI 1.60
- 北歐銀行(芬蘭 商業票據) Nordea Bank Abp 08/03/2026 CPD 1.58
- 荷蘭銀行(荷蘭 商業票據) ABN AMRO Funding USA LLC 08/10/2026 CPD 1.56
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球之美元貨幣市場標的及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR1。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2024/3/21，獎項評選期間截至2023年底。查詢完整得獎記錄請見https://www.franklin.com.tw/About/winning-record.html。 基金過去績效不代表未來績效之保證。
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