富蘭克林·國民的基金

富蘭克林/坦伯頓基金月報

富蘭克林坦伯頓全球投資 互利美國價值基金 Franklin Mutual U.S. Value Fund

嚴選深度價值投資機會的美股基金

基金基本資料

(2025/12/31)
  • 股份發行日

    • 累積型美元A股份 1997/07/07 (1)

  • 計價幣別
    • 美元
  • 投資地區
    • 美國
  • 基金標的
    • 股票為主
  • 配息頻率
    • 累積型
  • 基金規模
    • 2億4仟9佰萬 (美元)
  • 投資政策
    • 資本利得為主
  • 註冊國家
    • 盧森堡
  • 經理費
    • 1.000%
  • 波動風險
    • 14.23% (理柏三年期原幣別) (2)
  • ISIN號碼
      LU0070302665
  • 彭博代號
      TEMAMAI LX
  • 對應指數
    • Linked Russell 1000 Value Index-NR
  • 風險等級
    • RR4 (3)
  • 基金經理人
      Christian Correa / Grace Hoefig / Aman Gupta

投資國家(%)

(2025/12/31)
  • 美國 87.43
  • 瑞士 4.33
  • 英國 4.32
  • 愛爾蘭 1.55
  • 荷蘭 1.55
  • 現金及約當現金 0.82

投資產業(%)

(2025/12/31)
  • 金融 19.76
  • 健康醫療 16.05
  • 工業 13.97
  • 民生消費 9.73
  • 科技 7.90
  • 消費性耐久財 7.63
  • 通訊服務 5.85
  • 能源 5.51
  • 原物料 5.37
  • 公用事業 3.78
  • 房地產 3.63
  • 現金及約當現金 0.82

資產分配(%)

(2025/12/31)
  • 價值被低估的股票 95.28
  • 危機證券 3.89
  • 現金及約當現金 0.82

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累積報酬率(%)

(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)
期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 年初至今
台幣別
(美元累積型)		 6.47 12.66 5.45 23.59 38.19 63.21 74.41 5.45
原幣別
(美元累積型)		 3.28 4.74 10.03 20.72 35.18 45.95 82.32 10.03
期間 台幣別
(美元累積型)		 原幣別
(美元累積型)
三個月 6.47 3.28
六個月 12.66 4.74
一年 5.45 10.03
二年 23.59 20.72
三年 38.19 35.18
五年 63.21 45.95
十年 74.41 82.32
年初至今 5.45 10.03

定期定額累積投資成果($)

年度 一年 二年 三年 五年
累計金額 64139.49 131021.79 210359.03 380866.90
年度 累計金額
一年 64139.49
二年 131021.79
三年 210359.03
五年 380866.90

(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

單年報酬率(%)

(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
年度 2009 2010 2011 2012 2013
報酬率
(美元累積型)		 27.30 10.85 -2.61 13.08 27.27
年度 2021 2022 2023 2024 2025
報酬率
(美元累積型)		 19.76 -9.85 11.98 9.71 10.03
年度 報酬率
(美元累積型)
2016 15.04
2017 6.73
2018 -10.69
2019 21.79
2020 -6.46
2021 19.76
2022 -9.85
2023 11.98
2024 9.71
2025 10.03

主要投資標的(占總資產%)

(2025/12/31)
  • Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 3.57
  • 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 2.94
  • HALEON公司(英國 民生消費) HALEON PLC 2.60
  • 賽默飛世爾科技有限公司(美國 生技製藥和生命科學) THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.47
  • 哈特佛金融服務集團(美國 金融) HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 2.42
  • 都福集團(美國 工業) DOVER CORP 2.37
  • 達樂公司(美國 核心消費) DOLLAR GENERAL CORP 2.32
  • 江森自控國際(美國 資本設備) JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.31
  • 摩根大通(美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 2.28
  • 華特迪士尼公司(美國 媒體與娛樂) WALT DISNEY CO/THE 2.28

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

成立以來投資成長圖

(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)
  • 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
  • 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
  • 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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