富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) Franklin Sustainable Global Growth Fund
在地投資，網羅全球成長契機
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
累積型美元A股份 2008/10/14 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 1億8仟萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 15.18% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU0390134368
- 彭博代號
-
TEMWPAU LX
- 對應指數
- Linked MSCI World Index -NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Patrick McKeegan
/
Donald Huber
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 60.43
- 英國 7.54
- 瑞士 5.74
- 德國 3.75
- 西班牙 3.08
- 荷蘭 2.86
- 日本 2.29
- 加拿大 2.07
- 其他國家 10.37
- 現金及約當現金 1.87
投資產業(%)
(2025/12/31)- 科技 32.09
- 金融 17.15
- 工業 16.10
- 健康醫療 14.92
- 消費性耐久財 13.29
- 原物料 4.58
- 現金及約當現金 1.87
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 98.13
- 現金及約當現金 1.87
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 4.36 | 6.76 | 0.20 | 8.41 | 29.93 | 14.75 | 53.31 | 0.20 |
|
原幣別 (美元累積型) | 1.22 | -0.75 | 4.55 | 5.89 | 27.10 | 2.62 | 60.27 | 4.55 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.36 | 1.22 |
| 六個月 | 6.76 | -0.75 |
| 一年 | 0.20 | 4.55 |
| 二年 | 8.41 | 5.89 |
| 三年 | 29.93 | 27.10 |
| 五年 | 14.75 | 2.62 |
| 十年 | 53.31 | 60.27 |
| 年初至今 | 0.20 | 4.55 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61794.82 | 124153.47 | 195439.29 | 332928.04 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61794.82 |
| 二年 | 124153.47 |
| 三年 | 195439.29 |
| 五年 | 332928.04 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 43.17 | 14.84 | -9.57 | 14.75 | 25.37 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 15.13 | -29.87 | 20.03 | 1.28 | 4.55 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 1.94 |
| 2017 | 20.41 |
| 2018 | -13.45 |
| 2019 | 24.86 |
| 2020 | 17.74 |
| 2021 | 15.13 |
| 2022 | -29.87 |
| 2023 | 20.03 |
| 2024 | 1.28 |
| 2025 | 4.55 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 4.76
- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 3.71
- 丹麥得夫得斯國際貨運公司(丹麥 工業) DSV A/S 3.34
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 3.30
- 明晟公司(美國 多角化金融業) MSCI INC 3.10
- 艾瑪迪斯資訊科技集團(西班牙 消費耐久財) AMADEUS IT GROUP SA 3.08
- 愛爾康(瑞士 健康醫療) ALCON AG 3.06
- 直覺外科公司(美國 醫療設備及服務業) INTUITIVE SURGICAL INC 3.06
- 萬事達卡(美國 金融服務) MASTERCARD INC 2.99
- 丹納赫集團(美國 生技製藥和生命科學) DANAHER CORP 2.97
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓