富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) Franklin Sustainable Global Growth Fund
在地投資，網羅全球成長契機
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型歐元A股份 2008/10/14 (1)
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 1億6仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 13.87% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0390134954
- 彭博代號
- TEMWPAE LX
- 對應指數
- Linked MSCI World Index -NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Patrick McKeegan / Donald Huber
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 61.60
- 英國 7.22
- 瑞士 5.93
- 德國 3.70
- 荷蘭 3.00
- 西班牙 2.92
- 日本 2.06
- 加拿大 1.76
- 其他國家 9.73
- 現金及約當現金 2.08
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資訊科技 30.90
- 金融 17.07
- 工業 15.88
- 健康醫療 15.39
- 消費性耐久財 13.89
- 原物料 4.78
- 現金及約當現金 2.08
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 97.92
- 現金及約當現金 2.08
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元累積型) | -6.03 | -4.66 | -6.87 | -1.07 | 13.73 | 5.79 | 58.56 | -6.41 |
|
原幣別 (歐元累積型) | -7.12 | -7.43 | -13.76 | -8.17 | -0.27 | -2.95 | 55.37 | -6.28 |
| 期間 |
台幣別 (歐元累積型) |
原幣別 (歐元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | -6.03 | -7.12 |
| 六個月 | -4.66 | -7.43 |
| 一年 | -6.87 | -13.76 |
| 二年 | -1.07 | -8.17 |
| 三年 | 13.73 | -0.27 |
| 五年 | 5.79 | -2.95 |
| 十年 | 58.56 | 55.37 |
| 年初至今 | -6.41 | -6.28 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 57975.04 | 115429.99 | 180582.47 | 310131.62 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 57975.04 |
| 二年 | 115429.99 |
| 三年 | 180582.47 |
| 五年 | 310131.62 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 39.76 | 22.98 | -6.50 | 12.52 | 20.23 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元累積型) | 23.64 | -25.46 | 16.33 | 7.96 | -7.84 |
| 年度 |
報酬率 (歐元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 5.21 |
| 2017 | 5.63 |
| 2018 | -9.38 |
| 2019 | 27.59 |
| 2020 | 8.08 |
| 2021 | 23.64 |
| 2022 | -25.46 |
| 2023 | 16.33 |
| 2024 | 7.96 |
| 2025 | -7.84 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 4.43
- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 3.98
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 3.58
- 明晟公司(美國 多角化金融業) MSCI INC 3.44
- 愛爾康(瑞士 健康醫療) ALCON AG 3.28
- 丹麥得夫得斯國際貨運公司(丹麥 工業) DSV A/S 3.16
- 安柏(美國 工業) HUBBELL INC 3.15
- 艾司摩爾控股公司(荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV 3.00
- 丹納赫集團(美國 生技製藥和生命科學) DANAHER CORP 2.97
- MercadoLibre Inc(阿根廷 零售業) MERCADOLIBRE INC 2.95
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓