富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 亞洲小型企業基金 Templeton Asian Smaller Companies Fund
掌握具成長潛力的亞洲小型股
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 2008/10/14
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 新興市場
- 基金標的
- 中小型股為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 7億5仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.350%
- 波動風險
- 10.48% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0390135688
- 彭博代號
- TEMASAY LX
- 對應指數
- MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Chetan Sehgal / Vikas Chiranewal
投資國家(%)
(2026/01/31)- 印度 38.09
- 台灣 15.62
- 南韓 14.75
- 越南 11.25
- 中國 (4) 6.01
- 菲律賓 5.87
- 印尼 2.75
- 其他國家 1.96
- 現金及約當現金 3.69
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資訊科技 26.16
- 金融 19.96
- 消費性耐久財 15.85
- 健康醫療 8.91
- 工業 6.36
- 民生消費 6.04
- 原物料 5.95
- 房地產 3.12
- 其他產業 3.96
- 現金及約當現金 3.69
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 96.31
- 現金及約當現金 3.69
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 5.95 | 9.2 | 14.51 | 21.17 | 41.77 | 45.30 | 105.79 | 6.40 |
|
原幣別 (美元年配息) | 6.54 | 6.96 | 20.38 | 22.72 | 38.40 | 29.67 | 119.11 | 7.12 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 5.95 | 6.54 |
| 六個月 | 9.2 | 6.96 |
| 一年 | 14.51 | 20.38 |
| 二年 | 21.17 | 22.72 |
| 三年 | 41.77 | 38.40 |
| 五年 | 45.30 | 29.67 |
| 十年 | 105.79 | 119.11 |
| 年初至今 | 6.40 | 7.12 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 66299.01 | 133150.33 | 213708.67 | 380427.88 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 66299.01 |
| 二年 | 133150.33 |
| 三年 | 213708.67 |
| 五年 | 380427.88 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 97.93 | 40.29 | -15.58 | 36.34 | 6.27 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 27.14 | -20.62 | 12.94 | 11.64 | 6.04 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 3.16 |
| 2017 | 33.52 |
| 2018 | -12.37 |
| 2019 | 3.20 |
| 2020 | 11.59 |
| 2021 | 27.14 |
| 2022 | -20.62 |
| 2023 | 12.94 |
| 2024 | 11.64 |
| 2025 | 6.04 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 0.62 | 0.02 | 0.70 | 0.42 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 0.62 |
| 2017 | 0.02 |
| 2023 | 0.70 |
| 2024 | 0.42 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 李諾工業(韓國 科技) LEENO INDUSTRIAL INC 4.90
- (印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 4.78
- 國際貨櫃碼頭服務公司(菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.25
- 移動世界投資公司(越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 4.20
- FPT工藝投資發展(越南 軟體服務業) FPT CORP 3.77
- 聯詠(台灣 半導體及半導體設備) NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 3.09
- (南韓 健康醫療) HUGEL INC 2.92
- 聯強國際(台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP 2.75
- Max金融服務(印度 金融) MAX FINANCIAL SERVICES LTD 2.62
- (印度 民生消費) HONASA CONSUMER LTD 2.50
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於亞洲區域(已開發市場)之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 涵蓋大陸、香港 (紅籌股及H股)和美國等地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
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