富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 邊境市場基金 Templeton Frontier Markets Fund
佈局下一個新興市場投資機會
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 2008/10/14
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球邊境市場
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 3億4仟6佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.600%
- 波動風險
- 11.94% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0390137627
- 彭博代號
- TEMFMAY LX
- 對應指數
- Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Bassel Khatoun / Ahmed Awny
投資國家(%)
(2026/09/30)- 越南 16.19
- 菲律賓 10.86
- 哈薩克 10.42
- 秘魯 6.93
- 斯洛維尼亞 5.52
- 羅馬尼亞 4.30
- 摩洛哥 4.23
- 阿曼 4.12
- 其他國家 35.14
- 現金及約當現金 2.29
投資產業(%)
(2026/09/30)- 金融 52.83
- 消費性耐久財 9.20
- 原物料 8.12
- 工業 7.35
- 民生消費 6.54
- 通訊服務 5.10
- 能源 3.96
- 房地產 1.36
- 其他產業 3.26
- 現金及約當現金 2.29
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 97.71
- 現金及約當現金 2.29
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 2.10 | 10.19 | 20.31 | 29.36 | 64.67 | 79.45 | 100.69 | 12.16 |
|
原幣別 (美元年配息) | 2.18 | 10.68 | 15.20 | 45.72 | 67.01 | 57.07 | 97.64 | 10.72 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 2.10 | 2.18 |
| 六個月 | 10.19 | 10.68 |
| 一年 | 20.31 | 15.20 |
| 二年 | 29.36 | 45.72 |
| 三年 | 64.67 | 67.01 |
| 五年 | 79.45 | 57.07 |
| 十年 | 100.69 | 97.64 |
| 年初至今 | 12.16 | 10.72 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64633.90 | 141139.22 | 230150.67 | 446252.15 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64633.90 |
| 二年 | 141139.22 |
| 三年 | 230150.67 |
| 五年 | 446252.15 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 8.79 | 21.50 | -19.36 | 6.74 | -1.31 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 24.96 | -19.46 | 16.42 | 21.28 | 18.70 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 51.42 |
| 2010 | 19.51 |
| 2011 | -23.88 |
| 2012 | 24.13 |
| 2013 | 16.89 |
| 2014 | -3.46 |
| 2015 | -14.93 |
| 2016 | 8.79 |
| 2017 | 21.50 |
| 2018 | -19.36 |
| 2019 | 6.74 |
| 2020 | -1.31 |
| 2021 | 24.96 |
| 2022 | -19.46 |
| 2023 | 16.42 |
| 2024 | 21.28 |
| 2025 | 18.70 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 0.95 | 0.07 | 0.63 | 1.62 | 1.43 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2019 | 0.95 |
| 2021 | 0.07 |
| 2023 | 0.63 |
| 2024 | 1.62 |
| 2025 | 1.43 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- (祕魯 銀行) CREDICORP LTD 5.86
- 新盧布爾雅那銀行(斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 5.52
- 國際貨櫃碼頭服務公司(菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 5.47
- 哈薩克人民銀行(哈薩克 銀行業) HALYK BANK JSC 5.15
- (烏茲別克 金融) NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC 4.31
- (羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA 4.30
- 軍事商業銀行(越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 3.66
- 卡斯比銀行(哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC 3.57
- 和發(越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC 3.54
- (哥倫比亞 金融) GRUPO CIBEST SA 3.30
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於邊境市場之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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