富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (本基金之配息來源可能為本金) Templeton Global Smaller Companies Fund
投資具爆發潛力的全球中小型股
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1981/06/01
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 8億2仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.900%
- 波動風險
- 15.11% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US88022L1026
- 彭博代號
- TEMGX US
- 對應指數
- MSCI AC World Small Cap Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Katie Ylijoki / David Tuttle / Kyle Denning
投資國家(%)
(2026/01/31)- 北美洲 46.90
- 歐洲 23.46
- 亞洲 19.49
- 拉丁美洲/加勒比海地區 2.71
- 澳洲及紐西蘭 1.48
- 中東/非洲 1.39
- 現金及約當現金 4.56
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資本設備 15.40
- 消費性耐久財及服飾 9.80
- 銀行業 8.04
- 金融服務 7.36
- 醫療設備及服務業 7.09
- 科技硬體與設備 6.62
- 生技製藥和生命科學 6.23
- 原物料 6.06
- 其他產業 28.85
- 現金及約當現金 4.56
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 95.44
- 現金及約當現金 4.56
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 7.21 | 7.78 | 8.70 | 15.68 | 30.24 | 25.55 | 90.40 | 6.55 |
|
原幣別 (美元年配息) | 7.8 | 5.56 | 14.27 | 17.16 | 27.15 | 12.04 | 102.73 | 7.26 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.21 | 7.8 |
| 六個月 | 7.78 | 5.56 |
| 一年 | 8.70 | 14.27 |
| 二年 | 15.68 | 17.16 |
| 三年 | 30.24 | 27.15 |
| 五年 | 25.55 | 12.04 |
| 十年 | 90.40 | 102.73 |
| 年初至今 | 6.55 | 7.26 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 66896.32 | 131823.42 | 207597.96 | 359716.19 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 66896.32 |
| 二年 | 131823.42 |
| 三年 | 207597.96 |
| 五年 | 359716.19 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 70.63 | 26.30 | -20.68 | 18.87 | 32.20 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 15.14 | -23.95 | 16.64 | 3.40 | 5.41 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 10.24 |
| 2017 | 25.72 |
| 2018 | -17.99 |
| 2019 | 24.50 |
| 2020 | 13.23 |
| 2021 | 15.14 |
| 2022 | -23.95 |
| 2023 | 16.64 |
| 2024 | 3.40 |
| 2025 | 5.41 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 9.83 | 2.79 | 0.76 | 2.57 | 4.06 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 9.83 |
| 2022 | 2.79 |
| 2023 | 0.76 |
| 2024 | 2.57 |
| 2025 | 4.06 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- (南韓 醫療) CLASSYS INC 2.64
- 查爾斯河實驗室(美國 生技製藥和生命科學) CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 2.58
- Patrick工業(美國 消費耐久財) PATRICK INDUSTRIES INC 2.23
- JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT MAREL CORP 2.22
- 醫療保健服務集團公司(美國 工業) HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 2.20
- 泰諾健(義大利 消費性耐久財及服飾) TECHNOGYM SPA 2.17
- 仲聯量行公司(美國 房地產) JONES LANG LASALLE INC 2.10
- 先進排水系統公司(美國 工業) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 2.01
- 阿拉莫集團公司(美國 資本設備) ALAMO GROUP INC 1.94
- 杭庭頓(美國 銀行業) HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 1.92
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球中小型股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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