富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (本基金之配息來源可能為本金) Templeton Global Smaller Companies Fund
投資具爆發潛力的全球中小型股
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
年配息美元A股份 1981/06/01
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 7億8仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.900%
- 波動風險
- 15.62% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
US88022L1026
- 彭博代號
-
TEMGX US
- 對應指數
- MSCI AC World Small Cap Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Katie Ylijoki
/
David Tuttle
/
Kyle Denning
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 38.48
- 日本 8.87
- 義大利 7.73
- 英國 6.29
- 瑞士 5.39
- 南韓 4.29
- 加拿大 2.62
- 印度 1.74
- 其他國家 21.09
- 現金及約當現金 3.49
投資產業(%)
(2025/12/31)- 工業 19.64
- 消費性耐久財 17.33
- 金融 16.66
- 健康醫療 12.19
- 科技 9.93
- 民生消費 6.75
- 房地產 5.52
- 原物料 5.08
- 其他產業 3.41
- 現金及約當現金 3.49
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 96.51
- 現金及約當現金 3.49
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 2.78 | 11.72 | 1.02 | 11.59 | 29.96 | 24.48 | 70.62 | 1.02 |
|
原幣別 (美元年配息) | -0.3 | 3.86 | 5.41 | 9.00 | 27.13 | 11.32 | 78.37 | 5.41 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 2.78 | -0.3 |
| 六個月 | 11.72 | 3.86 |
| 一年 | 1.02 | 5.41 |
| 二年 | 11.59 | 9.00 |
| 三年 | 29.96 | 27.13 |
| 五年 | 24.48 | 11.32 |
| 十年 | 70.62 | 78.37 |
| 年初至今 | 1.02 | 5.41 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 63117.68 | 125243.24 | 197702.95 | 340292.59 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 63117.68 |
| 二年 | 125243.24 |
| 三年 | 197702.95 |
| 五年 | 340292.59 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 70.63 | 26.30 | -20.68 | 18.87 | 32.20 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 15.14 | -23.95 | 16.64 | 3.40 | 5.41 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 10.24 |
| 2017 | 25.72 |
| 2018 | -17.99 |
| 2019 | 24.50 |
| 2020 | 13.23 |
| 2021 | 15.14 |
| 2022 | -23.95 |
| 2023 | 16.64 |
| 2024 | 3.40 |
| 2025 | 5.41 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 2.57 | 4.06 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2024 | 2.57 |
| 2025 | 4.06 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 查爾斯河實驗室(美國 生技製藥和生命科學) CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 2.55
- 醫療保健服務集團公司(美國 工業) HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 2.34
- 義大利國際泵業集團(義大利 資本設備) INTERPUMP GROUP SPA 2.23
- JBT馬瑞奧(美國 工業) JBT MAREL CORP 2.23
- 仲聯量行公司(美國 房地產) JONES LANG LASALLE INC 2.07
- 泰諾健(義大利 消費性耐久財及服飾) TECHNOGYM SPA 2.05
- (南韓 醫療) CLASSYS INC 2.03
- (巴哈馬 消費耐久財) ONESPAWORLD HOLDINGS LTD 2.02
- 先進排水系統公司(美國 工業) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 2.00
- Patrick工業(美國 消費耐久財) PATRICK INDUSTRIES INC 2.00
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球中小型股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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