富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓外國基金 (本基金之配息來源可能為本金) Templeton Foreign Fund
歐亞概念的國際型股票基金
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1982/10/05
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 26億7仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.705%
- 波動風險
- 13.09% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US8801962098
- 彭博代號
- TEMFX US
- 對應指數
- MSCI All Country World ex US Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Peter Sartori / Christopher Peel / Warren Pustam
投資國家(%)
(2026/01/31)- 歐洲 68.03
- 亞洲 28.49
- 北美洲 1.22
- 現金及約當現金 2.27
投資產業(%)
(2026/01/31)- 銀行業 11.66
- 生技製藥和生命科學 8.94
- 半導體及半導體設備 8.61
- 能源 7.51
- 非必需消費品分銷與零售 7.43
- 商業及專業服務業 6.03
- 資本設備 5.47
- 金融服務 4.99
- 其他產業 37.10
- 現金及約當現金 2.27
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 97.73
- 現金及約當現金 2.27
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 12.38 | 20.04 | 23.44 | 39.23 | 54.13 | 78.73 | 112.21 | 8.77 |
|
原幣別 (美元年配息) | 13 | 17.57 | 29.77 | 41.00 | 50.47 | 59.49 | 125.95 | 9.5 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 12.38 | 13 |
| 六個月 | 20.04 | 17.57 |
| 一年 | 23.44 | 29.77 |
| 二年 | 39.23 | 41.00 |
| 三年 | 54.13 | 50.47 |
| 五年 | 78.73 | 59.49 |
| 十年 | 112.21 | 125.95 |
| 年初至今 | 8.77 | 9.5 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 71357.88 | 149009.36 | 236650.08 | 445535.01 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 71357.88 |
| 二年 | 149009.36 |
| 三年 | 236650.08 |
| 五年 | 445535.01 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 49.73 | 8.50 | -12.71 | 18.55 | 27.17 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 5.07 | -3.59 | 19.95 | -2.48 | 28.42 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 11.63 |
| 2017 | 17.08 |
| 2018 | -15.00 |
| 2019 | 12.46 |
| 2020 | -0.49 |
| 2021 | 5.07 |
| 2022 | -3.59 |
| 2023 | 19.95 |
| 2024 | -2.48 |
| 2025 | 28.42 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 2.80 | 0.83 | 1.67 | 1.62 | 2.54 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 2.80 |
| 2022 | 0.83 |
| 2023 | 1.67 |
| 2024 | 1.62 |
| 2025 | 2.54 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.72
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.11
- SSE公開有限公司(英國 公用事業) SSE PLC 3.89
- 瑞銀集團公司(瑞士 金融 ) UBS GROUP AG 3.51
- 家樂福(法國 民生消費) CARREFOUR SA 3.51
- 阿里巴巴(中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.49
- BP公司(英國 能源) BP PLC 3.22
- 阿斯特捷利康(英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC 3.20
- 保誠有限公司(英國 金融) PRUDENTIAL PLC 3.19
- 三井住友金融集團(日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.16
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場(美國以外)股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓