富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓外國基金 (本基金之配息來源可能為本金) Templeton Foreign Fund
歐亞概念的國際型股票基金
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1982/10/05
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國以外全球各國為主
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 23億6仟7佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.705%
- 波動風險
- 13.30% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US8801962098
- 彭博代號
- TEMFX US
- 對應指數
- MSCI All Country World ex US Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Peter Sartori / Christopher Peel / Warren Pustam
投資國家(%)
(2026/09/30)- 英國 32.56
- 荷蘭 10.52
- 法國 9.09
- 日本 8.76
- 台灣 6.73
- 南韓 6.20
- 中國 6.02
- 瑞士 5.90
- 其他國家 12.03
- 現金及約當現金 2.18
投資產業(%)
(2026/09/30)- 金融 25.07
- 消費性耐久財 18.26
- 資訊科技 16.12
- 民生消費 8.63
- 工業 8.08
- 原物料 7.35
- 健康醫療 5.45
- 能源 5.15
- 其他產業 3.73
- 現金及約當現金 2.18
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 97.82
- 現金及約當現金 2.18
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -0.95 | 8.47 | 18.79 | 26.48 | 46.71 | 77.12 | 93.87 | 10.72 |
|
原幣別 (美元年配息) | -0.86 | 8.95 | 13.74 | 39.84 | 48.79 | 55.03 | 90.92 | 9.29 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.95 | -0.86 |
| 六個月 | 8.47 | 8.95 |
| 一年 | 18.79 | 13.74 |
| 二年 | 26.48 | 39.84 |
| 三年 | 46.71 | 48.79 |
| 五年 | 77.12 | 55.03 |
| 十年 | 93.87 | 90.92 |
| 年初至今 | 10.72 | 9.29 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 63534.16 | 141051.61 | 223695.96 | 428625.69 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 63534.16 |
| 二年 | 141051.61 |
| 三年 | 223695.96 |
| 五年 | 428625.69 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 11.63 | 17.08 | -15.00 | 12.46 | -0.49 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 5.07 | -3.59 | 19.95 | -2.48 | 28.42 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 49.73 |
| 2010 | 8.50 |
| 2011 | -12.71 |
| 2012 | 18.55 |
| 2013 | 27.17 |
| 2014 | -10.80 |
| 2015 | -7.09 |
| 2016 | 11.63 |
| 2017 | 17.08 |
| 2018 | -15.00 |
| 2019 | 12.46 |
| 2020 | -0.49 |
| 2021 | 5.07 |
| 2022 | -3.59 |
| 2023 | 19.95 |
| 2024 | -2.48 |
| 2025 | 28.42 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 2.80 | 0.83 | 1.67 | 1.62 | 2.54 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 2.80 |
| 2022 | 0.83 |
| 2023 | 1.67 |
| 2024 | 1.62 |
| 2025 | 2.54 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6.72
- 荷蘭國際集團(荷蘭 銀行業) ING GROEP NV 3.93
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.89
- 渣打集團(英國 銀行業) STANDARD CHARTERED PLC 3.82
- 三井住友金融集團(日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.23
- 意法半導體(荷蘭 科技) STMICROELECTRONICS NV 3.18
- CNH工業公司(美國 工業) CNH INDUSTRIAL NV 3.06
- 阿斯特捷利康(英國 醫療) ASTRAZENECA PLC 3.01
- BP公司(英國 能源) BP PLC 2.94
- 家樂福(法國 民生消費) CARREFOUR SA 2.91
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場(美國以外)股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓