富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林成長基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Growth Fund
嚴選領導企業的美國大型股票基金
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1948/03/31
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 績優成長股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 174億3仟6佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 13.09% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3534965088
- 彭博代號
- FKGRX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 1000 Growth Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Joyce Lin / Sara Araghi / Robert Rendler
投資產業(%)
(2026/09/30)- 資訊科技 40.36
- 工業 14.43
- 通訊服務 11.21
- 健康醫療 10.32
- 金融 7.76
- 消費性耐久財 7.53
- 原物料 2.94
- 民生消費 2.37
- 其他產業 1.98
- 現金及約當現金 1.10
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 98.90
- 現金及約當現金 1.10
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 3.12 | 14.77 | 15.47 | 25.14 | 65.25 | 75.64 | 274.71 | 10.27 |
|
原幣別 (美元年配息) | 3.2 | 15.27 | 10.56 | 42.85 | 67.60 | 53.74 | 269.01 | 8.85 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 3.12 | 3.2 |
| 六個月 | 14.77 | 15.27 |
| 一年 | 15.47 | 10.56 |
| 二年 | 25.14 | 42.85 |
| 三年 | 65.25 | 67.60 |
| 五年 | 75.64 | 53.74 |
| 十年 | 274.71 | 269.01 |
| 年初至今 | 10.27 | 8.85 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64466.87 | 138883.33 | 223976.14 | 440321.15 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64466.87 |
| 二年 | 138883.33 |
| 三年 | 223976.14 |
| 五年 | 440321.15 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 8.41 | 26.82 | -3.39 | 32.17 | 30.64 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 21.80 | -25.09 | 27.66 | 17.85 | 15.26 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 34.25 |
| 2010 | 14.87 |
| 2011 | 0.63 |
| 2012 | 13.69 |
| 2013 | 29.39 |
| 2014 | 14.88 |
| 2015 | 1.94 |
| 2016 | 8.41 |
| 2017 | 26.82 |
| 2018 | -3.39 |
| 2019 | 32.17 |
| 2020 | 30.64 |
| 2021 | 21.80 |
| 2022 | -25.09 |
| 2023 | 27.66 |
| 2024 | 17.85 |
| 2025 | 15.26 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 8.65 | 9.06 | 5.84 | 7.68 | 12.61 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 8.65 |
| 2022 | 9.06 |
| 2023 | 5.84 |
| 2024 | 7.68 |
| 2025 | 12.61 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 9.20
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 7.25
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 6.55
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 5.13
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 3.63
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 3.27
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC 2.86
- 安費諾(美國 科技) AMPHENOL CORP 2.38
- 艾司摩爾控股公司(荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV 1.82
- 萬事達卡(美國 金融服務) MASTERCARD INC 1.71
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓