富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林成長基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Growth Fund
嚴選領導企業的美國大型股票基金
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1948/03/31
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 績優成長股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 173億8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 12.68% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3534965088
- 彭博代號
- FKGRX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 1000 Growth Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Joyce Lin / Sara Araghi / Robert Rendler
投資產業(%)
(2026/01/31)- 半導體及半導體設備 16.83
- 資本設備 14.44
- 軟體服務業 13.93
- 金融服務 9.55
- 媒體與娛樂 8.34
- 科技硬體與設備 8.25
- 生技製藥和生命科學 8.16
- 非必需消費品分銷與零售 5.38
- 其他產業 14.67
- 現金及約當現金 0.44
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 99.56
- 現金及約當現金 0.44
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -0.92 | 6.39 | 9.50 | 24.05 | 71.05 | 77.08 | 261.27 | -0.50 |
|
原幣別 (美元年配息) | -0.37 | 4.2 | 15.12 | 25.63 | 66.99 | 58.02 | 284.66 | 0.16 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.92 | -0.37 |
| 六個月 | 6.39 | 4.2 |
| 一年 | 9.50 | 15.12 |
| 二年 | 24.05 | 25.63 |
| 三年 | 71.05 | 66.99 |
| 五年 | 77.08 | 58.02 |
| 十年 | 261.27 | 284.66 |
| 年初至今 | -0.50 | 0.16 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64662.73 | 133422.47 | 223085.81 | 420897.57 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64662.73 |
| 二年 | 133422.47 |
| 三年 | 223085.81 |
| 五年 | 420897.57 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 34.25 | 14.87 | 0.63 | 13.69 | 29.39 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 21.80 | -25.09 | 27.66 | 17.85 | 15.26 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 8.41 |
| 2017 | 26.82 |
| 2018 | -3.39 |
| 2019 | 32.17 |
| 2020 | 30.64 |
| 2021 | 21.80 |
| 2022 | -25.09 |
| 2023 | 27.66 |
| 2024 | 17.85 |
| 2025 | 15.26 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 8.65 | 9.06 | 5.84 | 7.68 | 12.61 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 8.65 |
| 2022 | 9.06 |
| 2023 | 5.84 |
| 2024 | 7.68 |
| 2025 | 12.61 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 8.83
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 6.37
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 6.27
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 4.86
- 安費諾(美國 科技) AMPHENOL CORP 3.94
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 3.18
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 2.65
- 萬事達卡(美國 金融服務) MASTERCARD INC 2.62
- 艾司摩爾控股公司(荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV 2.28
- 諾斯洛普格拉曼公司(美國 資本設備) NORTHROP GRUMMAN CORP 2.01
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓