富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin DynaTech Fund
聚焦成長與創新的投資機會
榮獲2022年「理柏」台灣基金獎《美國股票型基金十年期獎》。
(4) 基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1968/01/01
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 產業型
- 基金標的
- 科技類股為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 261億9仟5佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 18.63% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3534962010
- 彭博代號
- FKDNX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 1000 Growth Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Matthew Moberg / Rupter H Johnson Jr.
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資訊科技 51.25
- 消費性耐久財 15.44
- 通訊服務 14.28
- 健康醫療 8.92
- 工業 5.79
- 金融 3.84
- 能源 0.35
- 現金及約當現金 0.13
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 99.87
- 現金及約當現金 0.13
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -8.03 | -0.57 | 8.38 | 26.42 | 94.84 | 53.07 | 364.63 | -7.17 |
|
原幣別 (美元年配息) | -7.52 | -2.61 | 13.95 | 28.04 | 90.22 | 36.59 | 394.71 | -6.55 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -8.03 | -7.52 |
| 六個月 | -0.57 | -2.61 |
| 一年 | 8.38 | 13.95 |
| 二年 | 26.42 | 28.04 |
| 三年 | 94.84 | 90.22 |
| 五年 | 53.07 | 36.59 |
| 十年 | 364.63 | 394.71 |
| 年初至今 | -7.17 | -6.55 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61807.58 | 131014.42 | 228379.20 | 429703.29 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61807.58 |
| 二年 | 131014.42 |
| 三年 | 228379.20 |
| 五年 | 429703.29 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 47.11 | 18.51 | -2.47 | 15.42 | 39.67 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 12.58 | -40.30 | 44.42 | 30.57 | 18.46 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 1.27 |
| 2017 | 39.31 |
| 2018 | 2.80 |
| 2019 | 36.38 |
| 2020 | 57.68 |
| 2021 | 12.58 |
| 2022 | -40.30 |
| 2023 | 44.42 |
| 2024 | 30.57 |
| 2025 | 18.46 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 1.73 | 2.62 | 0.75 | 1.36 | 10.04 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2017 | 1.73 |
| 2018 | 2.62 |
| 2019 | 0.75 |
| 2021 | 1.36 |
| 2025 | 10.04 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 13.02
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 8.58
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 7.27
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 6.94
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 5.64
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC 5.14
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 3.72
- 特斯拉(美國 汽車產業及零組件) TESLA INC 2.70
- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.37
- Shopify公司(加拿大 軟體服務業) SHOPIFY INC 2.35
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：理柏，截至2022/4/28，獎項評選期間截至2021年底，基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓