富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 互利美國價值基金 Franklin Mutual U.S. Value Fund
嚴選深度價值投資機會的美股基金
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
累積型美元Z股份 2010/02/26 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 2億4仟9佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 14.22% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU0476945075
- 彭博代號
-
TMBCZAU LX
- 對應指數
- Linked Russell 1000 Value Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Christian Correa
/
Grace Hoefig
/
Aman Gupta
投資國家(%)
(2025/12/31)- 美國 87.43
- 瑞士 4.33
- 英國 4.32
- 愛爾蘭 1.55
- 荷蘭 1.55
- 現金及約當現金 0.82
投資產業(%)
(2025/12/31)- 金融 19.76
- 健康醫療 16.05
- 工業 13.97
- 民生消費 9.73
- 科技 7.90
- 消費性耐久財 7.63
- 通訊服務 5.85
- 能源 5.51
- 原物料 5.37
- 公用事業 3.78
- 房地產 3.63
- 現金及約當現金 0.82
資產分配(%)
(2025/12/31)- 價值被低估的股票 95.28
- 危機證券 3.89
- 現金及約當現金 0.82
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 6.60 | 12.94 | 5.97 | 24.80 | 40.25 | 67.36 | 83.34 | 5.97 |
|
原幣別 (美元累積型) | 3.4 | 5 | 10.57 | 21.90 | 37.19 | 49.67 | 91.67 | 10.57 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 6.60 | 3.4 |
| 六個月 | 12.94 | 5 |
| 一年 | 5.97 | 10.57 |
| 二年 | 24.80 | 21.90 |
| 三年 | 40.25 | 37.19 |
| 五年 | 67.36 | 49.67 |
| 十年 | 83.34 | 91.67 |
| 年初至今 | 5.97 | 10.57 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64303.02 | 131700.23 | 212043.12 | 386029.22 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64303.02 |
| 二年 | 131700.23 |
| 三年 | 212043.12 |
| 五年 | 386029.22 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -2.06 | 13.64 | 27.88 | 7.94 | -4.73 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 20.38 | -9.38 | 12.54 | 10.25 | 10.57 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 15.63 |
| 2017 | 7.26 |
| 2018 | -10.23 |
| 2019 | 22.40 |
| 2020 | -6.03 |
| 2021 | 20.38 |
| 2022 | -9.38 |
| 2023 | 12.54 |
| 2024 | 10.25 |
| 2025 | 10.57 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 3.57
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 2.94
- HALEON公司(英國 民生消費) HALEON PLC 2.60
- 賽默飛世爾科技有限公司(美國 生技製藥和生命科學) THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.47
- 哈特佛金融服務集團(美國 金融) HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 2.42
- 都福集團(美國 工業) DOVER CORP 2.37
- 達樂公司(美國 核心消費) DOLLAR GENERAL CORP 2.32
- 江森自控國際(美國 資本設備) JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.31
- 摩根大通(美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 2.28
- 華特迪士尼公司(美國 媒體與娛樂) WALT DISNEY CO/THE 2.28
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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