富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Utilities Fund
投資美國公用事業的股票基金
榮獲2023年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)公用事業和基礎建設股票型基金獎，六度榮獲此獎項肯定。
(4) 基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 季配息美元A股份 2018/09/10
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 產業型
- 基金標的
- 公用事業股票為主
- 配息頻率
- 季配息 (1)
- 基金規模
- 79億7仟5佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得與收益並重
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 14.34% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3534964743
- 彭博代號
- FKUQX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- S&P 500 Utilities Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- John Kohli / Blair Schmicker
投資產業(%)
(2026/01/31)- 電力公用事業 60.43
- 複合型公用事業 27.46
- 獨立電力公司和能源交易商 4.13
- 油氣儲存及運輸 3.06
- 可再生電力 2.29
- 供水事業 1.61
- 天然氣供應商 0.76
- 現金及約當現金 0.26
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 99.74
- 現金及約當現金 0.26
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元季配息) | 7.06 | 18.63 | 19.68 | 66.67 | 71.55 | 126.81 | 12.14 | |
|
原幣別 (美元季配息) | 7.66 | 16.19 | 25.82 | 68.79 | 67.48 | 102.41 | 12.89 |
| 期間 |
台幣別 (美元季配息) |
原幣別 (美元季配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.06 | 7.66 |
| 六個月 | 18.63 | 16.19 |
| 一年 | 19.68 | 25.82 |
| 二年 | 66.67 | 68.79 |
| 三年 | 71.55 | 67.48 |
| 五年 | 126.81 | 102.41 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 12.14 | 12.89 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 70239.89 | 151788.43 | 252244.07 | 468390.47 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 70239.89 |
| 二年 | 151788.43 |
| 三年 | 252244.07 |
| 五年 | 468390.47 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 26.62 | -2.00 | 17.86 | 1.58 | -4.93 |
| 年度 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 27.43 | 15.02 |
| 年度 |
報酬率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2019 | 26.62 |
| 2020 | -2.00 |
| 2021 | 17.86 |
| 2022 | 1.58 |
| 2023 | -4.93 |
| 2024 | 27.43 |
| 2025 | 15.02 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元季配息) | 4.50 | 2.89 | 5.33 | 7.92 | 7.09 |
| 年度 |
配息率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2021 | 4.50 |
| 2022 | 2.89 |
| 2023 | 5.33 |
| 2024 | 7.92 |
| 2025 | 7.09 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 新紀元能源公司(美國 公用事業) NEXTERA ENERGY INC 10.02
- 安特吉公司(美國 公用事業) ENTERGY CORP 5.53
- 南方公司(美國 公用事業) SOUTHERN CO/THE 4.91
- 桑普拉(美國 公用事業) SEMPRA 4.42
- Evergy公司(美國 公用事業) EVERGY INC 4.37
- 杜克能源公司(美國 公用事業) DUKE ENERGY CORP 4.25
- 維斯達能源公司(美國 公用事業) VISTRA CORP 4.13
- 星座能源(美國 公用事業) CONSTELLATION ENERGY CORP 4.05
- (美國 公用事業) NISOURCE INC 3.53
- 賓州電力(美國 公用事業) PPL CORP 3.39
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國公用事業類股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：得獎紀錄統計美元A股及美元A1股歷史得獎紀錄，財團法人台北金融研究發展基金會，指標雜誌、晨星暨Smart智富，截至2023/2/24，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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