富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Templeton Global Total Return Fund
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
累積海內外得獎奬數159座，由理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、Asia Asset Management、香港指標雜誌(Benchmark)或彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)所頒。統計自2007年以來，截至2019/4/30。
(6) 基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
年配息歐元避險Z股份 2010/03/31
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 17億1佰萬 (美元)
- 投資政策
- 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬極大化
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.750%
- 波動風險
- 10.85% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU0496363341
- 彭博代號
-
TGTZEH1 LX
- 對應指數
- Bloomberg Multiverse Index
- 風險等級
- 基金經理人
-
Calvin Ho
/
Michael Hasenstab
投資國家(%)
(2025/12/31)- 馬來西亞 11.46
- 印度 10.05
- 巴西 9.92
- 南非 8.78
- 美國 -0.20
- 其他國家 44.25
- 現金及約當現金 15.74
資產分配(%)
(2025/12/31)- 固定收益 84.25
- 現金及約當現金 15.74
債券配置
(2025/12/31)- 到期殖利率 (4) 8.6%
- 平均存續期間 4.35 years
- 平均到期年限 6.16 years
- 平均債信評等 (5) BBB
債信評等(%)
(2025/12/31)- AAA 4.10
- A 15.03
- BBB 25.18
- BB 26.38
- B 14.58
- 其他 -1.03
- 現金及約當現金 15.74
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。
註：其他含不適用評等之證券。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元年配息) | 4.94 | 11.31 | 26.93 | 16.42 | 23.69 | -5.27 | -15.19 | 26.93 |
|
原幣別 (歐元年配息) | 1.84 | 3.44 | 16.76 | 6.95 | 9.95 | -11.75 | -18.00 | 16.76 |
| 期間 |
台幣別 (歐元年配息) |
原幣別 (歐元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.94 | 1.84 |
| 六個月 | 11.31 | 3.44 |
| 一年 | 26.93 | 16.76 |
| 二年 | 16.42 | 6.95 |
| 三年 | 23.69 | 9.95 |
| 五年 | -5.27 | -11.75 |
| 十年 | -15.19 | -18.00 |
| 年初至今 | 26.93 | 16.76 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 67449.00 | 137335.93 | 211043.45 | 345612.62 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 67449.00 |
| 二年 | 137335.93 |
| 三年 | 211043.45 |
| 五年 | 345612.62 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | -0.74 | 19.04 | 3.48 | 0.46 | -5.29 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | -5.85 | -14.74 | 2.80 | -8.40 | 16.76 |
| 年度 |
報酬率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 5.65 |
| 2017 | 1.36 |
| 2018 | -3.03 |
| 2019 | -3.08 |
| 2020 | -7.67 |
| 2021 | -5.85 |
| 2022 | -14.74 |
| 2023 | 2.80 |
| 2024 | -8.40 |
| 2025 | 16.76 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (歐元年配息) | 6.95 | 7.20 |
| 年度 |
配息率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2024 | 6.95 |
| 2025 | 7.20 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 6.90
- (厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 4.21
- (印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 4.09
- (巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 3.29
- (南非 公債) Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 3.12
- ( 超國際機構債) Asian Development Bank, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 10.10%, 1/23/26 3.09
- (印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 6.79%, 10/07/34 2.98
- (巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29 2.69
- (哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 2.66
- (巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 10.08183%, 1/01/31 2.61
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要幣別分配(%)
(2025/12/31)- 日圓 21.69
- 馬來西亞幣 11.46
- 印度盧比 11.06
- 澳幣 10.34
- 美元 4.84
- 歐元 -0.90
- 人民幣 -23.98
- 其他貨幣 65.49
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球，動態調整為投資等級債券或非投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 資料來源：理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、Asia Asset Management、香港指標雜誌(Benchmark)、彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)。台灣(2014-2019年，13座)、義大利(2007-2011年，5座)、香港(2007-2018年，18座)、西班牙(2007-2014年，7座)、奧地利(2007-2019年，14座)、英國(2010-2019年，12座)、瑞士(2007-2019年，16座)、新加坡(2007-2019年，13座)、荷蘭(2007-2018年，7座)、德國(2007-2019年，14座)、法國(2007-2019年，14座)、北歐(2007-2019年，8座)、歐洲(2007-2019年，17座)、中東北非(2019，1座)。統計自2007年以來，截至2019/4/30，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓