富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 邊境市場基金 Templeton Frontier Markets Fund
佈局下一個新興市場投資機會
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
年配息歐元避險Z股份 2010/03/31
- 計價幣別
- 歐元
- 投資地區
- 新興市場
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 3億2仟3佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.600%
- 波動風險
- 10.83% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU0496363424
- 彭博代號
-
TEMFZH1 LX
- 對應指數
- Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Bassel Khatoun
/
Ahmed Awny
投資國家(%)
(2025/12/31)- 越南 19.41
- 菲律賓 14.23
- 哈薩克 8.61
- 阿拉伯聯合大公國 8.15
- 秘魯 6.01
- 斯洛維尼亞 5.93
- 摩洛哥 5.87
- 羅馬尼亞 3.81
- 其他國家 28.71
- 現金及約當現金 -0.73
投資產業(%)
(2025/12/31)- 金融 53.69
- 工業 10.22
- 民生消費 8.81
- 消費性耐久財 6.50
- 原物料 4.46
- 能源 3.87
- 房地產 3.62
- 通訊服務 2.43
- 其他產業 7.14
- 現金及約當現金 -0.73
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 100.73
- 現金及約當現金 -0.73
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (歐元年配息) | 6.66 | 15.92 | 26.69 | 52.33 | 80.32 | 67.32 | 64.95 | 26.69 |
|
原幣別 (歐元年配息) | 3.5 | 7.71 | 16.54 | 39.94 | 60.28 | 55.88 | 59.49 | 16.54 |
| 期間 |
台幣別 (歐元年配息) |
原幣別 (歐元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 6.66 | 3.5 |
| 六個月 | 15.92 | 7.71 |
| 一年 | 26.69 | 16.54 |
| 二年 | 52.33 | 39.94 |
| 三年 | 80.32 | 60.28 |
| 五年 | 67.32 | 55.88 |
| 十年 | 64.95 | 59.49 |
| 年初至今 | 26.69 | 16.54 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 69440.79 | 147696.23 | 247882.99 | 443344.43 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 69440.79 |
| 二年 | 147696.23 |
| 三年 | 247882.99 |
| 五年 | 443344.43 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | -23.48 | 23.11 | 16.84 | -2.64 | -14.62 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (歐元年配息) | 24.32 | -21.77 | 14.53 | 20.08 | 16.54 |
| 年度 |
報酬率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 7.82 |
| 2017 | 18.84 |
| 2018 | -21.43 |
| 2019 | 3.99 |
| 2020 | -2.25 |
| 2021 | 24.32 |
| 2022 | -21.77 |
| 2023 | 14.53 |
| 2024 | 20.08 |
| 2025 | 16.54 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (歐元年配息) | 2.19 | 1.83 |
| 年度 |
配息率 (歐元年配息) |
|---|---|
| 2024 | 2.19 |
| 2025 | 1.83 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 新盧布爾雅那銀行(斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 5.93
- 哈薩克人民銀行(哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC 5.30
- (祕魯 銀行) CREDICORP LTD 5.23
- 軍事商業銀行(越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 4.58
- 和發(越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC 4.46
- 國際貨櫃碼頭服務公司(菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.38
- (羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA 3.81
- 卡斯比銀行(哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC 3.30
- (喬治亞 金融) LION FINANCE GROUP PLC 3.02
- 越南科技及商業銀行(越南 銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 2.83
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於邊境市場之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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