富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 黃金及貴金屬基金 Franklin Gold and Precious Metals Fund
分享黃金等貴金屬多元題材的投資機會
基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2010/04/30 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 世界各主要產金國
- 基金標的
- 黃金生產及相關產業股票
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 21億7仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 40.52% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU0496368654
- 彭博代號
- FGPMIAU LX
- 對應指數
- FTSE Gold Mines Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Steve Land / Frederick G. Fromm
投資國家(%)
(2026/07/31)- 加拿大 57.31
- 澳洲 26.53
- 美國 7.95
- 南非 2.33
- 布吉納法索 1.94
- 巴西 0.79
- 英國 0.47
- 其他國家 1.55
- 現金及約當現金 1.13
投資產業(%)
(2026/07/31)- 金礦-長期礦脈 54.55
- 黃金探勘與開發 21.71
- 綜合礦脈 9.75
- 白銀 4.10
- 其他貴金屬礦 4.01
- 金礦-中期礦脈 2.32
- 銅 1.34
- 能源探勘與生產 1.07
- 研究與諮詢服務 0.02
- 現金及約當現金 1.13
資產分配(%)
(2026/07/31)- 股票 98.87
- 現金及約當現金 1.13
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 8.35 | -12.06 | 81.35 | 212.40 | 315.85 | 279.81 | 341.92 | 16.88 |
|
原幣別 (美元累積型) | 6.99 | -13.48 | 74.76 | 215.04 | 317.48 | 231.82 | 342.04 | 15.77 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 8.35 | 6.99 |
| 六個月 | -12.06 | -13.48 |
| 一年 | 81.35 | 74.76 |
| 二年 | 212.40 | 215.04 |
| 三年 | 315.85 | 317.48 |
| 五年 | 279.81 | 231.82 |
| 十年 | 341.92 | 342.04 |
| 年初至今 | 16.88 | 15.77 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 74990.19 | 235043.02 | 473544.60 | 955039.04 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 74990.19 |
| 二年 | 235043.02 |
| 三年 | 473544.60 |
| 五年 | 955039.04 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 53.50 | -0.21 | -17.46 | 50.63 | 40.80 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | -4.28 | -22.08 | 2.23 | 17.13 | 193.48 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2011 | -23.99 |
| 2012 | -15.08 |
| 2013 | -47.93 |
| 2014 | -10.23 |
| 2015 | -20.51 |
| 2016 | 53.50 |
| 2017 | -0.21 |
| 2018 | -17.46 |
| 2019 | 50.63 |
| 2020 | 40.80 |
| 2021 | -4.28 |
| 2022 | -22.08 |
| 2023 | 2.23 |
| 2024 | 17.13 |
| 2025 | 193.48 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 紐蒙特黃金(美國 原物料) NEWMONT CORP 5.84
- 巴里克黃金(加拿大 原物料) BARRICK MINING CORP 5.51
- (加拿大 原物料) G MINING VENTURES CORP 5.38
- 阿拉莫斯黃金(加拿大 原物料) ALAMOS GOLD INC 4.27
- 伊奎諾克斯黃金公司(加拿大 原物料) EQUINOX GOLD CORP 3.97
- 英美黃金阿散蒂有限公司(南非 原物料) ANGLOGOLD ASHANTI PLC 2.80
- 阿哥尼可老鷹礦場公司(加拿大 原物料) AGNICO EAGLE MINES LTD 2.26
- 特瑞仕黃金資源公司(加拿大 原物料) TOREX GOLD RESOURCES INC 2.08
- Perseus礦業(澳洲 原物料) PERSEUS MINING LTD 2.07
- (英國 原物料) GREATLAND RESOURCES LTD 1.94
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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