富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Gold and Precious Metals Fund
分享黃金等貴金屬多元題材的投資機會
榮獲2021年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-貴金屬」類別「最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳獎」。
(4) 基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
年配息美元A股份 1969/05/19
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 產業型
- 基金標的
- 黃金生產及相關產業股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 29億6仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 33.57% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
US3535351072
- 彭博代號
-
FKRCX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- FTSE Gold Mines Index
- MSCI All Country World Index ex-US Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Steve Land
/
Frederick G. Fromm
投資國家(%)
(2025/12/31)- 加拿大 56.77
- 澳洲 28.30
- 美國 6.47
- 南非 2.95
- 布吉納法索 1.95
- 秘魯 0.60
- 英國 0.02
- 其他國家 1.30
- 現金及約當現金 1.64
投資產業(%)
(2025/12/31)- 金礦-長期礦脈 41.08
- 黃金探勘與開發 27.41
- 金礦-中期礦脈 10.41
- 綜合礦脈 9.83
- 其他貴金屬礦 4.37
- 白銀 3.59
- 能源探勘與生產 1.07
- 銅 0.58
- 其他產業 0.02
- 現金及約當現金 1.64
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 98.36
- 現金及約當現金 1.64
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 26.86 | 92.64 | 182.94 | 255.11 | 261.90 | 191.55 | 590.76 | 182.94 |
|
原幣別 (美元年配息) | 23.05 | 79.1 | 195.22 | 246.86 | 254.01 | 160.72 | 622.12 | 195.22 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 26.86 | 23.05 |
| 六個月 | 92.64 | 79.1 |
| 一年 | 182.94 | 195.22 |
| 二年 | 255.11 | 246.86 |
| 三年 | 261.90 | 254.01 |
| 五年 | 191.55 | 160.72 |
| 十年 | 590.76 | 622.12 |
| 年初至今 | 182.94 | 195.22 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 112355.85 | 295212.58 | 508275.92 | 903882.00 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 112355.85 |
| 二年 | 295212.58 |
| 三年 | 508275.92 |
| 五年 | 903882.00 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 69.56 | 49.21 | -24.84 | -14.78 | -48.03 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -3.77 | -23.47 | 2.06 | 17.49 | 195.22 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 55.61 |
| 2017 | -0.12 |
| 2018 | -18.11 |
| 2019 | 51.48 |
| 2020 | 43.67 |
| 2021 | -3.77 |
| 2022 | -23.47 |
| 2023 | 2.06 |
| 2024 | 17.49 |
| 2025 | 195.22 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 8.32 | 6.91 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2024 | 8.32 |
| 2025 | 6.91 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 巴里克黃金(加拿大 原物料) BARRICK MINING CORP 4.59
- (加拿大 原物料) G MINING VENTURES CORP 4.47
- 紐蒙特黃金(美國 原物料) NEWMONT CORP 4.29
- 伊奎諾克斯黃金公司(美國 原物料) EQUINOX GOLD CORP 3.59
- 英美黃金阿散蒂有限公司(南非 原物料) ANGLOGOLD ASHANTI PLC 2.87
- 特瑞仕黃金資源公司(加拿大 原物料) TOREX GOLD RESOURCES INC 2.55
- 阿哥尼可老鷹礦場公司(加拿大 原物料) AGNICO EAGLE MINES LTD 2.50
- Perseus礦業(澳洲 原物料) PERSEUS MINING LTD 2.44
- 阿拉莫斯黃金(加拿大 原物料) ALAMOS GOLD INC 2.37
- 奧拉礦業(加拿大 原物料) ORLA MINING LTD 2.23
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於黃金貴金屬產業及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 資料來源：指標雜誌，截至2021年1月11日，獎項評選期間截至2020年9月底止。，基金過去績效不代表未來績效之保證。
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