富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Gold and Precious Metals Fund
分享黃金等貴金屬多元題材的投資機會
榮獲2021年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-貴金屬」類別「最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳獎」。
(4) 基金基本資料
(2026/05/29)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1969/05/19
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 世界各主要產金國
- 基金標的
- 黃金生產及相關產業股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 34億8仟3佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 35.55% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3535351072
- 彭博代號
- FKRCX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- FTSE Gold Mines Index
- MSCI All Country World Index ex-US Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Steve Land / Frederick G. Fromm / Matthew J. Adams
投資國家(%)
(2026/04/30)- 北美洲 65.33
- 澳洲及紐西蘭 27.71
- 中東/非洲 4.45
- 拉丁美洲/加勒比海地區 1.18
- 歐洲 0.67
- 亞洲 0.11
- 現金及約當現金 0.55
投資產業(%)
(2026/04/30)- 金礦-長期礦脈 56.56
- 黃金探勘與開發 21.74
- 綜合礦脈 9.76
- 其他貴金屬礦 4.48
- 白銀 2.87
- 金礦-中期礦脈 2.30
- 能源探勘與生產 0.93
- 銅 0.80
- 其他產業 0.03
- 現金及約當現金 0.55
資產分配(%)
(2026/04/30)- 股票 99.45
- 現金及約當現金 0.55
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/05/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -18.88 | 19.95 | 105.67 | 206.53 | 284.69 | 201.04 | 364.37 | 7.91 |
|
原幣別 (美元年配息) | -19.18 | 20.18 | 96.76 | 216.98 | 277.34 | 165.29 | 383.45 | 8.24 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -18.88 | -19.18 |
| 六個月 | 19.95 | 20.18 |
| 一年 | 105.67 | 96.76 |
| 二年 | 206.53 | 216.98 |
| 三年 | 284.69 | 277.34 |
| 五年 | 201.04 | 165.29 |
| 十年 | 364.37 | 383.45 |
| 年初至今 | 7.91 | 8.24 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 82920.91 | 248153.99 | 479854.65 | 916485.44 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 82920.91 |
| 二年 | 248153.99 |
| 三年 | 479854.65 |
| 五年 | 916485.44 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/05/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 55.61 | -0.12 | -18.11 | 51.48 | 43.67 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -3.77 | -23.47 | 2.06 | 17.49 | 195.22 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 69.56 |
| 2010 | 49.21 |
| 2011 | -24.84 |
| 2012 | -14.78 |
| 2013 | -48.03 |
| 2014 | -10.16 |
| 2015 | -22.41 |
| 2016 | 55.61 |
| 2017 | -0.12 |
| 2018 | -18.11 |
| 2019 | 51.48 |
| 2020 | 43.67 |
| 2021 | -3.77 |
| 2022 | -23.47 |
| 2023 | 2.06 |
| 2024 | 17.49 |
| 2025 | 195.22 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 7.37 | 6.13 | 2.12 | 8.32 | 6.91 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2020 | 7.37 |
| 2021 | 6.13 |
| 2023 | 2.12 |
| 2024 | 8.32 |
| 2025 | 6.91 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/04/30)- 紐蒙特黃金(美國 原物料) NEWMONT CORP 5.48
- (加拿大 原物料) G MINING VENTURES CORP 5.18
- 伊奎諾克斯黃金公司(美國 原物料) EQUINOX GOLD CORP 4.96
- 阿拉莫斯黃金(加拿大 原物料) ALAMOS GOLD INC 4.91
- 巴里克黃金(加拿大 原物料) BARRICK MINING CORP 4.76
- 英美黃金阿散蒂有限公司(南非 原物料) ANGLOGOLD ASHANTI PLC 2.78
- 阿哥尼可老鷹礦場公司(加拿大 原物料) AGNICO EAGLE MINES LTD 2.38
- (英國 原物料) GREATLAND RESOURCES LTD 2.28
- Perseus礦業(澳洲 原物料) PERSEUS MINING LTD 2.22
- 預測探索有限公司(澳洲 原物料) PREDICTIVE DISCOVERY LTD 1.97
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/05月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於黃金貴金屬產業及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 資料來源：指標雜誌，截至2021年1月11日，獎項評選期間截至2020年9月底止。，基金過去績效不代表未來績效之保證。
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