富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林黃金基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Gold and Precious Metals Fund
分享黃金等貴金屬多元題材的投資機會
榮獲2021年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-貴金屬」類別「最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳獎」。
(4) 基金基本資料
(2026/03/31)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1969/05/19
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 世界各主要產金國
- 基金標的
- 黃金生產及相關產業股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 34億4仟萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 36.28% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3535351072
- 彭博代號
- FKRCX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- FTSE Gold Mines Index
- MSCI All Country World Index ex-US Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Steve Land / Frederick G. Fromm
投資國家(%)
(2026/03/31)- 加拿大 59.66
- 澳洲 24.95
- 美國 7.62
- 南非 2.69
- 布吉納法索 2.00
- 土耳其 0.69
- 英國 0.03
- 其他國家 1.25
- 現金及約當現金 1.09
投資產業(%)
(2026/03/31)- 金礦-長期礦脈 58.31
- 黃金探勘與開發 19.91
- 綜合礦脈 9.25
- 其他貴金屬礦 4.28
- 白銀 3.09
- 金礦-中期礦脈 2.06
- 能源探勘與生產 1.13
- 銅 0.87
- 其他產業 0.02
- 現金及約當現金 1.09
資產分配(%)
(2026/03/31)- 股票 98.91
- 現金及約當現金 1.09
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/03/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 7.57 | 36.46 | 112.67 | 258.57 | 260.24 | 244.97 | 421.20 | 7.57 |
|
原幣別 (美元年配息) | 5.72 | 30.09 | 120.87 | 258.95 | 243.08 | 207.89 | 424.69 | 5.72 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.57 | 5.72 |
| 六個月 | 36.46 | 30.09 |
| 一年 | 112.67 | 120.87 |
| 二年 | 258.57 | 258.95 |
| 三年 | 260.24 | 243.08 |
| 五年 | 244.97 | 207.89 |
| 十年 | 421.20 | 424.69 |
| 年初至今 | 7.57 | 5.72 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 94119.17 | 271834.85 | 503903.48 | 936220.26 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 94119.17 |
| 二年 | 271834.85 |
| 三年 | 503903.48 |
| 五年 | 936220.26 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/03/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 55.61 | -0.12 | -18.11 | 51.48 | 43.67 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -3.77 | -23.47 | 2.06 | 17.49 | 195.22 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 69.56 |
| 2010 | 49.21 |
| 2011 | -24.84 |
| 2012 | -14.78 |
| 2013 | -48.03 |
| 2014 | -10.16 |
| 2015 | -22.41 |
| 2016 | 55.61 |
| 2017 | -0.12 |
| 2018 | -18.11 |
| 2019 | 51.48 |
| 2020 | 43.67 |
| 2021 | -3.77 |
| 2022 | -23.47 |
| 2023 | 2.06 |
| 2024 | 17.49 |
| 2025 | 195.22 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 7.37 | 6.13 | 2.12 | 8.32 | 6.91 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2020 | 7.37 |
| 2021 | 6.13 |
| 2023 | 2.12 |
| 2024 | 8.32 |
| 2025 | 6.91 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/03/31)- 阿拉莫斯黃金(加拿大 原物料) ALAMOS GOLD INC 5.56
- (加拿大 原物料) G MINING VENTURES CORP 5.42
- 紐蒙特黃金(美國 原物料) NEWMONT CORP 5.27
- 伊奎諾克斯黃金公司(美國 原物料) EQUINOX GOLD CORP 5.15
- 巴里克黃金(加拿大 原物料) BARRICK MINING CORP 4.96
- 英美黃金阿散蒂有限公司(南非 原物料) ANGLOGOLD ASHANTI PLC 2.96
- 阿哥尼可老鷹礦場公司(加拿大 原物料) AGNICO EAGLE MINES LTD 2.59
- 奧拉礦業(加拿大 原物料) ORLA MINING LTD 2.28
- 特瑞仕黃金資源公司(加拿大 原物料) TOREX GOLD RESOURCES INC 2.11
- Perseus礦業(澳洲 原物料) PERSEUS MINING LTD 2.05
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/03月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於黃金貴金屬產業及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 資料來源：指標雜誌，截至2021年1月11日，獎項評選期間截至2020年9月底止。，基金過去績效不代表未來績效之保證。
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