富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
富蘭克林 富蘭克林可轉換證券基金 Franklin Convertible Securities Fund
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/08/31)- 股份發行日
- 季配息美元A股份 1987/04/15
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 可轉換債券、優先股為主
- 配息頻率
- 季配息 (1)
- 基金規模
- 30億7仟3佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得與固定收益並重
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 9.87% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3536121045
- 彭博代號
- FISCX US
- 對應指數
- ICE BofAML All Alternatives U.S. Convertibles Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Alan Muschott / Eric Webster
投資產業(%)
(2026/07/31)- 資訊科技 27.26
- 健康醫療 15.30
- 消費性耐久財 10.05
- 公用事業 9.05
- 金融 8.80
- 工業 8.47
- 房地產 6.57
- 通訊服務 5.58
- 其他產業 6.83
- 現金及約當現金 2.09
資產分配(%)
(2026/07/31)- 可轉換證券 96.22
- 股票 1.68
- 現金及約當現金 2.09
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元季配息) | 2.09 | 10.38 | 21.52 | 34.63 | 51.13 | 51.71 | 217.38 | 11.63 |
|
原幣別 (美元季配息) | 0.81 | 8.61 | 17.11 | 35.77 | 51.72 | 32.54 | 217.47 | 10.57 |
| 期間 |
台幣別 (美元季配息) |
原幣別 (美元季配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 2.09 | 0.81 |
| 六個月 | 10.38 | 8.61 |
| 一年 | 21.52 | 17.11 |
| 二年 | 34.63 | 35.77 |
| 三年 | 51.13 | 51.72 |
| 五年 | 51.71 | 32.54 |
| 十年 | 217.38 | 217.47 |
| 年初至今 | 11.63 | 10.57 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65464.96 | 141155.09 | 228396.73 | 421889.13 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65464.96 |
| 二年 | 141155.09 |
| 三年 | 228396.73 |
| 五年 | 421889.13 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 7.74 | 17.94 | 4.26 | 23.88 | 46.22 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 7.41 | -15.85 | 9.97 | 15.81 | 13.54 |
| 年度 |
報酬率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2009 | 49.72 |
| 2010 | 20.50 |
| 2011 | -5.58 |
| 2012 | 13.39 |
| 2013 | 23.20 |
| 2014 | 4.34 |
| 2015 | 0.77 |
| 2016 | 7.74 |
| 2017 | 17.94 |
| 2018 | 4.26 |
| 2019 | 23.88 |
| 2020 | 46.22 |
| 2021 | 7.41 |
| 2022 | -15.85 |
| 2023 | 9.97 |
| 2024 | 15.81 |
| 2025 | 13.54 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元季配息) | 18.27 | 7.77 | 2.06 | 4.00 | 9.01 |
| 年度 |
配息率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2021 | 18.27 |
| 2022 | 7.77 |
| 2023 | 2.06 |
| 2024 | 4.00 |
| 2025 | 9.01 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- 慧與科技(美國 資訊科技) HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 4.14
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 3.13
- 威爾塔公司(美國 房地產) WELLTOWER INC 2.83
- BRIDGEBIO製藥(美國 健康醫療) BRIDGEBIO PHARMA INC 2.69
- (美國 科技) MKS INC 2.68
- 伯靈頓商店(美國 消費耐久財) BURLINGTON STORES INC 2.51
- (美國 軟體服務業) SNOWFLAKE INC 2.43
- 和康電訊(美國 通訊) MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 2.41
- 布魯克公司(美國 保健) BRUKER CORP 2.38
- Cloudflare公司(美國 軟體服務業) CLOUDFLARE INC 2.35
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國之可轉換證券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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