富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
富蘭克林 富蘭克林浮動利率政府債券基金 Franklin Low Duration U.S. Government Securities Fund
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 日配息美元A股份 1987/10/20
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 政府債
- 配息頻率
- 日配息 (1)
- 基金規模
- 3億8仟1佰萬 (美元)
- 投資政策
- 追求固定收益為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.500%
- 波動風險
- 1.13% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3536123025
- 彭博代號
- FISAX US
- 對應指數
- Bloomberg Barclays US Government (1-2 Year) Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Paul W. Varunok / Neil Dhruv / Michael Salm / Jatin Misra
投資產業(%)
(2026/01/31)- 房貸抵押證券 29.43
- Agency Adjustable Rate Mortgages (ARMs) 25.73
- 美國公債 23.07
- Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) 15.18
- 現金及約當現金 6.59
資產分配(%)
(2026/01/31)- 固定收益 93.41
- 現金及約當現金 6.59
債券配置
(2026/01/31)- 平均存續期間 1.14 years
- 平均到期年限 2.6 years
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元日配息) | 0.65 | 4.34 | -0.52 | 9.30 | 17.90 | 24.83 | 9.44 | 0.02 |
|
原幣別 (美元日配息) | 1.21 | 2.2 | 4.59 | 10.70 | 15.10 | 11.39 | 16.53 | 0.69 |
| 期間 |
台幣別 (美元日配息) |
原幣別 (美元日配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.65 | 1.21 |
| 六個月 | 4.34 | 2.2 |
| 一年 | -0.52 | 4.59 |
| 二年 | 9.30 | 10.70 |
| 三年 | 17.90 | 15.10 |
| 五年 | 24.83 | 11.39 |
| 十年 | 9.44 | 16.53 |
| 年初至今 | 0.02 | 0.69 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 61698.01 | 124097.41 | 192229.12 | 338706.47 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 61698.01 |
| 二年 | 124097.41 |
| 三年 | 192229.12 |
| 五年 | 338706.47 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元日配息) | 4.35 | 1.29 | 1.72 | 1.42 | -0.16 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元日配息) | -0.24 | -3.11 | 3.95 | 5.18 | 5.00 |
| 年度 |
報酬率 (美元日配息) |
|---|---|
| 2016 | 0.09 |
| 2017 | 0.00 |
| 2018 | 0.76 |
| 2019 | 1.99 |
| 2020 | 1.14 |
| 2021 | -0.24 |
| 2022 | -3.11 |
| 2023 | 3.95 |
| 2024 | 5.18 |
| 2025 | 5.00 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元日配息) | 0.92 | 1.39 | 3.63 | 4.80 | 4.60 |
| 年度 |
配息率 (美元日配息) |
|---|---|
| 2021 | 0.92 |
| 2022 | 1.39 |
| 2023 | 3.63 |
| 2024 | 4.80 |
| 2025 | 4.60 |
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國政府或其支持機構(例如房地美與房利美)所發行或保證的短期房貸證券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR1。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓