富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
投資美國價值股票基金
基金基本資料
(2026/05/29)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1990/04/02
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 7億6仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 15.36% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3551481076
- 彭博代號
- FRBSX US
- 對應指數
- Russell Midcap Value Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Srini Vijay / Grace Hoefig / Stephen Shunk / Oliver Wong
投資產業(%)
(2026/04/30)- 資本設備 18.79
- 公用事業 8.30
- 能源 7.24
- 醫療設備及服務業 6.29
- 保險業 5.64
- 金融服務 5.56
- 權益型不動產投資信託基金 5.32
- 銀行業 5.30
- 其他產業 33.90
- 現金及約當現金 3.69
資產分配(%)
(2026/04/30)- 股票 96.31
- 現金及約當現金 3.69
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/05/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | -0.61 | 7.92 | 19.00 | 14.73 | 44.49 | 46.90 | 116.16 | 6.42 |
|
原幣別 (美元年配息) | -0.97 | 8.13 | 13.85 | 18.64 | 41.73 | 29.46 | 125.04 | 6.74 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.61 | -0.97 |
| 六個月 | 7.92 | 8.13 |
| 一年 | 19.00 | 13.85 |
| 二年 | 14.73 | 18.64 |
| 三年 | 44.49 | 41.73 |
| 五年 | 46.90 | 29.46 |
| 十年 | 116.16 | 125.04 |
| 年初至今 | 6.42 | 6.74 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64873.84 | 130765.29 | 207700.97 | 378633.26 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64873.84 |
| 二年 | 130765.29 |
| 三年 | 207700.97 |
| 五年 | 378633.26 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/05/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 20.45 | 12.44 | -12.45 | 24.48 | -2.46 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 27.68 | -6.75 | 9.03 | 9.15 | 6.53 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 22.59 |
| 2010 | 21.85 |
| 2011 | -6.36 |
| 2012 | 15.65 |
| 2013 | 36.61 |
| 2014 | 0.73 |
| 2015 | -9.42 |
| 2016 | 20.45 |
| 2017 | 12.44 |
| 2018 | -12.45 |
| 2019 | 24.48 |
| 2020 | -2.46 |
| 2021 | 27.68 |
| 2022 | -6.75 |
| 2023 | 9.03 |
| 2024 | 9.15 |
| 2025 | 6.53 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 12.26 | 3.91 | 1.91 | 6.35 | 4.07 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 12.26 |
| 2022 | 3.91 |
| 2023 | 1.91 |
| 2024 | 6.35 |
| 2025 | 4.07 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/04/30)- 都福集團(美國 工業) DOVER CORP 3.32
- 哈特佛金融服務集團(美國 金融) HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 3.10
- 偉創力(美國 科技硬體與設備) FLEX LTD 2.98
- 恩智浦半導體股份有限公司(荷蘭 半導體及半導體設備) NXP SEMICONDUCTORS NV 2.96
- 安特吉公司(美國 公用事業) ENTERGY CORP 2.95
- 布里克斯摩爾房地產集團公司(美國 房地產) BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 2.85
- Evergy公司(美國 公用事業) EVERGY INC 2.74
- PNC金融服務集團(美國 銀行業) PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.72
- 賓州電力(美國 公用事業) PPL CORP 2.60
- 公民金融集團(美國 銀行業) CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2.57
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/05月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國中型股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓