富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
投資美國價值股票基金
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1990/04/02
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 7億8仟7佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 15.05% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3551481076
- 彭博代號
- FRBSX US
- 對應指數
- Russell Midcap Value Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Srini Vijay / Grace Hoefig / Stephen Shunk / Oliver Wong
投資產業(%)
(2026/01/31)- 資本設備 16.36
- 公用事業 7.94
- 能源 6.74
- 金融服務 5.98
- 原物料 5.96
- 權益型不動產投資信託基金 5.90
- 銀行業 5.77
- 醫療設備及服務業 5.71
- 其他產業 33.69
- 現金及約當現金 5.96
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 94.04
- 現金及約當現金 5.96
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 8.58 | 8.13 | 5.51 | 22.32 | 32.95 | 68.63 | 136.44 | 7.07 |
|
原幣別 (美元年配息) | 9.19 | 5.9 | 10.92 | 23.88 | 29.79 | 50.49 | 151.75 | 7.79 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 8.58 | 9.19 |
| 六個月 | 8.13 | 5.9 |
| 一年 | 5.51 | 10.92 |
| 二年 | 22.32 | 23.88 |
| 三年 | 32.95 | 29.79 |
| 五年 | 68.63 | 50.49 |
| 十年 | 136.44 | 151.75 |
| 年初至今 | 7.07 | 7.79 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 66562.79 | 134168.53 | 214394.15 | 389101.57 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 66562.79 |
| 二年 | 134168.53 |
| 三年 | 214394.15 |
| 五年 | 389101.57 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 22.59 | 21.85 | -6.36 | 15.65 | 36.61 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 27.68 | -6.75 | 9.03 | 9.15 | 6.53 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 20.45 |
| 2017 | 12.44 |
| 2018 | -12.45 |
| 2019 | 24.48 |
| 2020 | -2.46 |
| 2021 | 27.68 |
| 2022 | -6.75 |
| 2023 | 9.03 |
| 2024 | 9.15 |
| 2025 | 6.53 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 12.26 | 3.91 | 1.91 | 6.35 | 4.07 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 12.26 |
| 2022 | 3.91 |
| 2023 | 1.91 |
| 2024 | 6.35 |
| 2025 | 4.07 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 都福集團(美國 工業) DOVER CORP 3.25
- 哈特佛金融服務集團(美國 金融) HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 3.08
- 布里克斯摩爾房地產集團公司(美國 房地產) BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 3.07
- PNC金融服務集團(美國 銀行業) PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 3.00
- Evergy公司(美國 公用事業) EVERGY INC 2.77
- 公民金融集團(美國 銀行業) CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2.76
- 安特吉公司(美國 公用事業) ENTERGY CORP 2.62
- (美國 金融) RELIANCE INC 2.62
- 賓州電力(美國 公用事業) PPL CORP 2.54
- 斯倫貝謝(美國 能源) SLB LTD 2.45
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國中型股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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