富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林 富蘭克林高成長基金 (本基金之配息來源可能為本金) Franklin Rising Dividends Fund
投資股利持續成長的美股基金
榮獲2023年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)北美股票型基金獎。
(4) 基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 季配息美元A股份 1987/01/14
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股利穩定成長的股票
- 配息頻率
- 季配息 (1)
- 基金規模
- 274億7仟萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.750%
- 波動風險
- 10.40% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3538251022
- 彭博代號
- FRDPX US
- 對應指數
- S&P 500 Index
- Russell 3000 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Amritha Kasturirangan / Nayan Sheth / Matthew Quinlan
投資產業(%)
(2026/01/31)- 軟體服務業 12.42
- 金融服務 12.04
- 資本設備 11.99
- 半導體及半導體設備 11.68
- 生技製藥和生命科學 9.07
- 醫療設備及服務業 5.98
- 原物料 5.03
- 科技硬體與設備 4.55
- 其他產業 25.88
- 現金及約當現金 1.36
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 98.64
- 現金及約當現金 1.36
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元季配息) | 1.50 | 6.84 | 6.47 | 20.49 | 45.47 | 83.07 | 204.50 | 2.03 |
|
原幣別 (美元季配息) | 2.06 | 4.64 | 11.94 | 22.03 | 42.01 | 63.37 | 224.22 | 2.71 |
| 期間 |
台幣別 (美元季配息) |
原幣別 (美元季配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 1.50 | 2.06 |
| 六個月 | 6.84 | 4.64 |
| 一年 | 6.47 | 11.94 |
| 二年 | 20.49 | 22.03 |
| 三年 | 45.47 | 42.01 |
| 五年 | 83.07 | 63.37 |
| 十年 | 204.50 | 224.22 |
| 年初至今 | 2.03 | 2.71 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64911.05 | 132626.13 | 213113.87 | 398171.29 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64911.05 |
| 二年 | 132626.13 |
| 三年 | 213113.87 |
| 五年 | 398171.29 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 17.05 | 19.08 | 7.21 | 10.29 | 29.30 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 26.64 | -10.60 | 12.16 | 10.82 | 11.89 |
| 年度 |
報酬率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2016 | 14.41 |
| 2017 | 20.29 |
| 2018 | -5.30 |
| 2019 | 29.85 |
| 2020 | 16.31 |
| 2021 | 26.64 |
| 2022 | -10.60 |
| 2023 | 12.16 |
| 2024 | 10.82 |
| 2025 | 11.89 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元季配息) | 4.32 | 4.41 | 4.19 | 9.07 | 9.15 |
| 年度 |
配息率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2021 | 4.32 |
| 2022 | 4.41 |
| 2023 | 4.19 |
| 2024 | 9.07 |
| 2025 | 9.15 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 7.90
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 5.16
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 3.70
- 摩根大通(美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 3.24
- 威名百貨(美國 食品及日用品零售) WALMART INC 3.23
- 威士卡(美國 金融服務) VISA INC 3.09
- 林德公開有限公司(英國 原物料) LINDE PLC 2.85
- 禮來公司(美國 生技製藥和生命科學) ELI LILLY & CO 2.70
- 摩根士丹利(美國 金融) MORGAN STANLEY 2.69
- 亞德諾公司(美國 半導體及半導體設備) ANALOG DEVICES INC 2.56
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：晨星暨Smart智富，截至2023/2/24，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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