富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 多空策略基金 Franklin Alternative Strategies Fund
追求低波動風險下的資本增值機會
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2014/09/15 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 股票、債券混合
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 4億4仟7佰萬 (美元)
- 投資政策
- 低波動風險下的資本增值機會
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.750%
- 波動風險
- 3.62% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU1093756838
- 彭博代號
- FKASIAU LX
- 對應指數
- HFRX Global Hedge Fund Index
- ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Robert Christian / Art Vinokur / Lillian Knight
資產類別曝險(%)
(2026/09/30)| 總曝險 | 淨曝險 | |
|---|---|---|
| 股票 | 138.12% | 15.01% |
| 固定收益 | 108.64% | 32.27% |
| 外匯 | 41.4% | -16.52% |
| 大宗商品 | 9.49% | 4.21% |
區域別曝險(%)
(2026/09/30)| 總曝險 | 淨曝險 | |
|---|---|---|
| 北美 | 138.66% | 35.58% |
| 歐洲 | 90.76% | -12.89% |
| 全球和新興市場 | 13.43% | 7.26% |
| 亞太地區 | 45.37% | -1.21% |
| 南美洲 | 9.41% | 6.20% |
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | -0.90 | 3.13 | 11.08 | 15.65 | 25.87 | 38.49 | 50.56 | 5.49 |
|
原幣別 (美元累積型) | -0.81 | 3.59 | 6.36 | 20.76 | 27.65 | 21.22 | 48.27 | 4.13 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.90 | -0.81 |
| 六個月 | 3.13 | 3.59 |
| 一年 | 11.08 | 6.36 |
| 二年 | 15.65 | 20.76 |
| 三年 | 25.87 | 27.65 |
| 五年 | 38.49 | 21.22 |
| 十年 | 50.56 | 48.27 |
| 年初至今 | 5.49 | 4.13 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 62173.97 | 129930.76 | 202867.70 | 365063.80 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 62173.97 |
| 二年 | 129930.76 |
| 三年 | 202867.70 |
| 五年 | 365063.80 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 3.86 | 6.41 | -2.01 | 7.21 | 6.89 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 2.80 | -7.41 | 3.10 | 11.01 | 8.77 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2015 | 0.29 |
| 2016 | 3.86 |
| 2017 | 6.41 |
| 2018 | -2.01 |
| 2019 | 7.21 |
| 2020 | 6.89 |
| 2021 | 2.80 |
| 2022 | -7.41 |
| 2023 | 3.10 |
| 2024 | 11.01 |
| 2025 | 8.77 |
主要投資標的-多頭曝險
(2026/09/30)- Roku公司(美國 通訊服務) ROKU INC 1.42
- 華納兄弟探索公司(美國 通訊服務) WARNER BROS DISCOVERY INC 1.31
- 半影公司(美國 醫療保健) PENUMBRA INC 1.18
- (美國 民生消費) KENVUE INC 0.92
- 諾福克南方鐵路運輸公司(美國 工業) NORFOLK SOUTHERN CORP 0.88
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要投資標的-空頭曝險
(2026/09/30)- 聯合太平洋公司(美國 運輸產業) UNION PACIFIC CORP -0.78
- (美國 通訊服務) INTERDIGITAL INC -0.76
- 金百利克拉克(美國 民生消費) KIMBERLY-CLARK CORP -0.74
- (美國 軟體服務業) SNOWFLAKE INC -0.73
- 魯門特姆控股公司(美國 資訊技術) LUMENTUM HOLDINGS INC -0.70
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
投資組合曝險(占總資產%)
(2026/08/31)- 總曝險 313.19%
- 淨曝險 34.68%
- 多頭曝險 173.54%
- 空頭曝險 -138.9%
表中包含衍生性金融商品部位。總曝險=多頭曝險+空頭曝險 取絶對值；淨曝險=多頭曝險+空頭曝險
投資策略占投資部位(占總資產%)
(2026/09/30)- 相對價值 28.53%
- 股票對沖 31.58%
- 事件驅動 7.97%
- 全球宏觀 31.91%
表中包含衍生性金融商品部位。總曝險=多頭曝險+空頭曝險 取絶對值；淨曝險=多頭曝險+空頭曝險
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球(以成熟市場為主)股票與債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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