富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 多空策略基金 Franklin Alternative Strategies Fund (原名為：Franklin K2 Alternative Strategies Fund)
追求低波動風險下的資本增值機會
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2014/09/15 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 股票、債券混合
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 4億9仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 低波動風險下的資本增值機會
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.750%
- 波動風險
- 3.42% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU1093756838
- 彭博代號
- FKASIAU LX
- 對應指數
- HFRX Global Hedge Fund Index
- ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Robert Christian / Art Vinokur / Lillian Knight
資產類別曝險(%)
(2026/01/31)| 總曝險 | 淨曝險 | |
|---|---|---|
| 股票 | 146.3% | 18.67% |
| 固定收益 | 94.93% | 37.17% |
| 外匯 | 49.12% | 6.22% |
區域別曝險(%)
(2026/01/31)| 總曝險 | 淨曝險 | |
|---|---|---|
| 北美 | 123.75% | 34.04% |
| 歐洲 | 81.17% | 6.40% |
| 全球和新興市場 | 13.1% | 8.39% |
| 亞太地區 | 62.96% | 6.59% |
| 南美洲 | 9.39% | 6.67% |
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 1.93 | 8.51 | 4.14 | 18.34 | 28.60 | 35.23 | 44.59 | 1.48 |
|
原幣別 (美元累積型) | 2.5 | 6.28 | 9.49 | 19.85 | 25.54 | 20.68 | 53.95 | 2.16 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 1.93 | 2.5 |
| 六個月 | 8.51 | 6.28 |
| 一年 | 4.14 | 9.49 |
| 二年 | 18.34 | 19.85 |
| 三年 | 28.60 | 25.54 |
| 五年 | 35.23 | 20.68 |
| 十年 | 44.59 | 53.95 |
| 年初至今 | 1.48 | 2.16 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 64015.76 | 130392.85 | 205197.38 | 363433.02 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 64015.76 |
| 二年 | 130392.85 |
| 三年 | 205197.38 |
| 五年 | 363433.02 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 0.29 | 3.86 | 6.41 | -2.01 | 7.21 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 2.80 | -7.41 | 3.10 | 11.01 | 8.77 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2016 | 3.86 |
| 2017 | 6.41 |
| 2018 | -2.01 |
| 2019 | 7.21 |
| 2020 | 6.89 |
| 2021 | 2.80 |
| 2022 | -7.41 |
| 2023 | 3.10 |
| 2024 | 11.01 |
| 2025 | 8.77 |
主要投資標的-多頭曝險
(2026/01/31)- 西門子能源(德國 工業) SIEMENS ENERGY AG 0.95
- MasTec公司(美國 工業) MASTEC INC 0.57
- (美國 醫療設備及服務業) CVS HEALTH CORP 0.49
- 默克藥廠(美國 醫療保健) MERCK & CO INC 0.47
- 卓越能源(美國 公用事業) XCEL ENERGY INC 0.46
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
主要投資標的-空頭曝險
(2026/01/31)- 威騰電子(美國 科技硬體與設備) WESTERN DIGITAL CORP -1.50
- 布魯姆能源公司(美國 工業) BLOOM ENERGY CORP -1.50
- (澳洲 資訊科技) IREN LTD -0.92
- 希捷科技(美國 科技硬體與設備) SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL -0.76
- (美國 通訊服務) INTERDIGITAL INC -0.69
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
投資組合曝險(占總資產%)
(2026/01/31)- 總曝險 290.35%
- 淨曝險 62.06%
- 多頭曝險 175.87%
- 空頭曝險 -113.85%
表中包含衍生性金融商品部位。總曝險=多頭曝險+空頭曝險 取絶對值；淨曝險=多頭曝險+空頭曝險
投資策略占投資部位(占總資產%)
(2026/01/31)- 股票對沖 36.88%
- 相對價值 32.37%
- 全球宏觀 30.76%
表中包含衍生性金融商品部位。總曝險=多頭曝險+空頭曝險 取絶對值；淨曝險=多頭曝險+空頭曝險
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球(以成熟市場為主)股票與債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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