富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
富蘭克林 富蘭克林美國房地產證券化基金 Franklin Real Estate Securities Fund
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 季配息美元A股份 1994/01/03
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 季配息 (1)
- 基金規模
- 2億1仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.625%
- 波動風險
- 15.86% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US3546021045
- 彭博代號
- FREEX US
- 對應指數
- MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Daniel Scher / Blair Schmicker
投資產業(%)
(2026/09/30)- 健康醫療不動產 20.26
- 數據中心 12.81
- 工業不動產 12.52
- 住宅 9.78
- 淨租賃* 9.19
- 塔樓/基礎設施 8.39
- 購物中心 5.80
- 倉儲 4.31
- 其他產業 16.22
- 現金及約當現金 0.73
*淨租賃係指承租人除了租金之外，須支付房屋稅，保險及保養維修費用的淨租賃契約。
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 99.27
- 現金及約當現金 0.73
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元季配息) | -5.70 | 2.97 | 9.60 | 1.64 | 29.84 | 22.43 | 51.32 | 8.21 |
|
原幣別 (美元季配息) | -5.62 | 3.42 | 4.94 | 26.61 | 31.68 | 7.16 | 49.02 | 6.82 |
| 期間 |
台幣別 (美元季配息) |
原幣別 (美元季配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -5.70 | -5.62 |
| 六個月 | 2.97 | 3.42 |
| 一年 | 9.60 | 4.94 |
| 二年 | 1.64 | 26.61 |
| 三年 | 29.84 | 31.68 |
| 五年 | 22.43 | 7.16 |
| 十年 | 51.32 | 49.02 |
| 年初至今 | 8.21 | 6.82 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 60798.27 | 124619.32 | 195650.11 | 339647.55 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 60798.27 |
| 二年 | 124619.32 |
| 三年 | 195650.11 |
| 五年 | 339647.55 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 4.77 | 3.94 | -6.41 | 27.17 | -3.51 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元季配息) | 40.65 | -25.68 | 10.05 | 3.52 | 2.20 |
| 年度 |
報酬率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2009 | 17.16 |
| 2010 | 26.90 |
| 2011 | 9.23 |
| 2012 | 15.79 |
| 2013 | 2.17 |
| 2014 | 30.04 |
| 2015 | 3.86 |
| 2016 | 4.77 |
| 2017 | 3.94 |
| 2018 | -6.41 |
| 2019 | 27.17 |
| 2020 | -3.51 |
| 2021 | 40.65 |
| 2022 | -25.68 |
| 2023 | 10.05 |
| 2024 | 3.52 |
| 2025 | 2.20 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元季配息) | 5.16 | 3.11 | 4.42 | 10.27 | 5.84 |
| 年度 |
配息率 (美元季配息) |
|---|---|
| 2021 | 5.16 |
| 2022 | 3.11 |
| 2023 | 4.42 |
| 2024 | 10.27 |
| 2025 | 5.84 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 威爾塔公司(美國 房地產) WELLTOWER INC 12.61
- Equinix公司(美國 房地產) EQUINIX INC 7.93
- 普洛斯(美國 房地產) PROLOGIS INC 7.24
- 美國電塔(美國 房地產) AMERICAN TOWER CORP 6.86
- 數位不動產信託公司(美國 房地產) DIGITAL REALTY TRUST INC 4.88
- REALTY INCOME公司(美國 房地產) REALTY INCOME CORP 4.24
- Ventas公司(美國 房地產) VENTAS INC 3.58
- Vivmark住宅(美國 房地產) VIVMARK RESIDENTIAL 3.46
- 西門房地產(美國 房地產) SIMON PROPERTY GROUP INC 3.04
- 鐵山公司(美國 房地產) IRON MOUNTAIN INC 3.01
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國REITs及不動產公司股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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