富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 潛力歐洲基金 Templeton European Insights Fund (原名為：Templeton Euroland Fund)
掌握歐洲改革及政策商機
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 2018/08/30
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 歐洲
- 基金標的
- 股票為主
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 4億3仟4佰萬 (歐元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.000%
- 波動風險
- 13.29% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU1863844749
- 彭博代號
- FTEAYDU LX
- 對應指數
- MSCI Europe Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Craig Cameron / Tina Sadler / James Webb
投資國家(%)
(2026/01/31)- 英國 26.64
- 法國 22.37
- 荷蘭 11.56
- 瑞士 8.68
- 德國 6.66
- 丹麥 5.67
- 其他國家 14.92
- 現金及約當現金 3.50
投資產業(%)
(2026/01/31)- 工業 19.80
- 金融 19.45
- 健康醫療 11.92
- 民生消費 9.76
- 消費性耐久財 8.84
- 公用事業 7.34
- 資訊科技 6.87
- 原物料 4.39
- 其他產業 8.13
- 現金及約當現金 3.50
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 96.50
- 現金及約當現金 3.50
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 9.70 | 15.68 | 26.99 | 50.79 | 84.56 | 88.04 | 6.31 | |
|
原幣別 (美元年配息) | 10.31 | 13.3 | 33.51 | 52.72 | 80.18 | 67.80 | 7.03 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 9.70 | 10.31 |
| 六個月 | 15.68 | 13.3 |
| 一年 | 26.99 | 33.51 |
| 二年 | 50.79 | 52.72 |
| 三年 | 84.56 | 80.18 |
| 五年 | 88.04 | 67.80 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 6.31 | 7.03 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 69557.92 | 153902.76 | 255102.15 | 486946.43 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 69557.92 |
| 二年 | 153902.76 |
| 三年 | 255102.15 |
| 五年 | 486946.43 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 17.87 | -1.37 | 0.94 | -17.54 | 23.54 |
| 年度 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 7.61 | 39.57 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2019 | 17.87 |
| 2020 | -1.37 |
| 2021 | 0.94 |
| 2022 | -17.54 |
| 2023 | 23.54 |
| 2024 | 7.61 |
| 2025 | 39.57 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 0.19 | 0.69 | 0.52 | 0.43 | 0.84 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 0.19 |
| 2022 | 0.69 |
| 2023 | 0.52 |
| 2024 | 0.43 |
| 2025 | 0.84 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- SSE公開有限公司(英國 公用事業) SSE PLC 5.72
- 瑞銀集團公司(瑞士 金融 ) UBS GROUP AG 4.47
- 諾和諾德公司(丹麥 生技製藥和生命科學) NOVO NORDISK A/S 4.05
- 荷蘭國際集團(荷蘭 銀行業) ING GROEP NV 3.98
- 路易威登(法國 非核心消費) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3.89
- 家樂福(法國 民生消費) CARREFOUR SA 3.55
- 保誠有限公司(英國 金融) PRUDENTIAL PLC 3.43
- 泰雷茲集團(法國 資本設備) THALES SA 3.34
- 泛歐交易所(荷蘭 多角化金融業) EURONEXT NV 2.92
- 聯合利華(英國 家庭及個人用品) UNILEVER PLC 2.89
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於歐洲股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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