富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 創新科技基金 Franklin Innovation Fund
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基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 累積型美元I股份 2019/11/08 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 科技類股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 4億7仟2佰萬 (美元)
- 投資政策
- 追求資本利得
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.700%
- 波動風險
- 21.15% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU2063272608
- 彭博代號
- FRAIIAU LX
- 對應指數
- Russell 1000R Growth Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Matthew Moberg
投資國家(%)
(2026/09/30)- 美國 85.16
- 台灣 4.28
- 加拿大 3.49
- 荷蘭 2.31
- 南韓 2.16
- 丹麥 0.81
- 英國 0.46
- 日本 0.43
- 其他國家 0.82
- 現金及約當現金 0.08
投資產業(%)
(2026/09/30)- 資訊科技 58.19
- 通訊服務 12.06
- 消費性耐久財 10.69
- 健康醫療 10.22
- 工業 5.37
- 金融 2.80
- 能源 0.60
- 現金及約當現金 0.08
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 99.92
- 現金及約當現金 0.08
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | 0.76 | 26.19 | 16.76 | 41.15 | 97.10 | 71.42 | 14.20 | |
|
原幣別 (美元累積型) | 1.5 | 28.57 | 15.65 | 54.85 | 86.32 | 53.09 | 16.56 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | 0.76 | 1.5 |
| 六個月 | 26.19 | 28.57 |
| 一年 | 16.76 | 15.65 |
| 二年 | 41.15 | 54.85 |
| 三年 | 97.10 | 86.32 |
| 五年 | 71.42 | 53.09 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 14.20 | 16.56 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 66801.29 | 147610.45 | 246189.29 | 504246.09 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 66801.29 |
| 二年 | 147610.45 |
| 三年 | 246189.29 |
| 五年 | 504246.09 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 0.00 | -36.54 | 39.55 | 39.77 | 4.17 |
| 年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2021 | 0.00 |
| 2022 | -36.54 |
| 2023 | 39.55 |
| 2024 | 39.77 |
| 2025 | 4.17 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 輝達(美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP 9.80
- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC 8.19
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC 6.79
- Meta平台公司(美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC 4.81
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) APPLE INC 4.40
- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.28
- 博通公司(美國 半導體及半導體設備) BROADCOM INC 3.48
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 3.39
- 閃迪(美國 科技) SANDISK CORP 2.92
- 星力達(加拿大 科技) CELESTICA INC 2.37
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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