富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 亞洲成長基金 Templeton Asian Growth Fund
分享新興亞洲成長潛能
基金基本資料
(2026/09/30)- 股份發行日
- 累積型美元F股份 2019/10/03 (1)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 日本以外亞洲各國
- 基金標的
- 普通股為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 24億1仟萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 1.350%
- 波動風險
- 18.89% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- LU2054478578
- 彭博代號
- TEAGFAU LX
- 對應指數
- MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
- 風險等級
- 基金經理人
- Sukumar Rajah / Ferdinand Cheuk / Eric Mok / Yi Ping Liao
投資國家(%)
(2026/09/30)- 中國 24.75
- 台灣 24.74
- 南韓 22.69
- 印度 12.66
- 香港 4.73
- 新加坡 4.09
- 英國 3.05
- 其他國家 2.11
- 現金及約當現金 1.18
投資產業(%)
(2026/09/30)- 資訊科技 48.05
- 金融 16.41
- 消費性耐久財 10.25
- 通訊服務 6.78
- 工業 5.34
- 健康醫療 5.15
- 房地產 3.18
- 原物料 2.35
- 其他產業 1.33
- 現金及約當現金 1.18
資產分配(%)
(2026/09/30)- 股票 98.82
- 現金及約當現金 1.18
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元累積型) | -4.86 | 29.31 | 45.10 | 54.42 | 88.00 | 54.55 | 33.94 | |
|
原幣別 (美元累積型) | -4.78 | 29.89 | 38.93 | 82.85 | 90.66 | 35.28 | 32.22 |
| 期間 |
台幣別 (美元累積型) |
原幣別 (美元累積型) |
|---|---|---|
| 三個月 | -4.86 | -4.78 |
| 六個月 | 29.31 | 29.89 |
| 一年 | 45.10 | 38.93 |
| 二年 | 54.42 | 82.85 |
| 三年 | 88.00 | 90.66 |
| 五年 | 54.55 | 35.28 |
| 十年 | ||
| 年初至今 | 33.94 | 32.22 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 71197.25 | 166805.97 | 273488.44 | 487083.04 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 71197.25 |
| 二年 | 166805.97 |
| 三年 | 273488.44 |
| 五年 | 487083.04 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 22.57 | -10.42 | -24.41 | 1.30 | 10.16 |
| 年度 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元累積型) | 24.47 |
| 年度 |
報酬率 (美元累積型) |
|---|---|
| 2020 | 22.57 |
| 2021 | -10.42 |
| 2022 | -24.41 |
| 2023 | 1.30 |
| 2024 | 10.16 |
| 2025 | 24.47 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10.26
- SK海力士(韓國 資訊科技) SK HYNIX INC 8.87
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.74
- 聯發科(台灣 半導體及半導體設備) MEDIATEK INC 4.65
- 騰訊控股(中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 3.66
- 星展集團(新加坡 銀行) DBS GROUP HOLDINGS LTD 2.96
- 印度工業信貸投資銀行(印度 銀行業) ICICI BANK LTD 2.58
- 阿里巴巴(中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.49
- 聯想集團(香港 科技) LENOVO GROUP LTD 2.41
- 韓國國民銀行金融集團公司(南韓 銀行業) KB FINANCIAL GROUP INC 2.09
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於亞洲區域之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓