富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓全球投資 穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Franklin Income Fund
股債靈活佈局的美國平衡型基金
2022年「指標」 年度台灣基金大獎 「平衡型股債混合」《最佳表現基金大獎/傑出表現》。
2014年第十七屆傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎。
2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」。
2012年第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項。
(6) 基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
月配息日元避險F股份 2024/08/16
- 計價幣別
- 日圓
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 債券及股票為主
- 配息頻率
- 月配息 (1)
- 基金規模
- 102億4仟9佰萬 (美元)
- 投資政策
- 收益與資本利得並重
- 註冊國家
- 盧森堡
- 經理費
- 0.850%
- 波動風險
- 4.59% (理柏一年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
LU2856702688
- 彭博代號
-
FRINFMH LX
- 對應指數
- Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
- 風險等級
- 基金經理人
-
Edward Perks
/
Brendan Circle
/
Todd Brighton
投資產業(%)
(2025/12/31)- 科技 14.16
- 健康醫療 7.55
- 能源 6.37
- 民生消費 4.83
- 消費性耐久財 4.28
- 工業 4.21
- 原物料 3.65
- 金融 2.95
- 公用事業 2.71
- 通訊服務 1.92
註：佔基金資產百分比。
資產分配(%)
(2025/12/31)- 固定收益 44.98
- 股票 28.32
- 混合資產* 24.31
- 現金及約當現金 2.39
*含股權連結商品
債券配置
(2025/12/31)- 到期殖利率 (4) 6.1%
- 平均存續期間 4.25 years
- 平均到期年限 5.29 years
- 平均債信評等 (5) BBB-
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (日圓月配息) | -1.71 | 2.35 | 1.51 | 1.51 | ||||
|
原幣別 (日圓月配息) | 1.19 | 3.26 | 5.64 | 5.64 |
| 期間 |
台幣別 (日圓月配息) |
原幣別 (日圓月配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | -1.71 | 1.19 |
| 六個月 | 2.35 | 3.26 |
| 一年 | 1.51 | 5.64 |
| 二年 | ||
| 三年 | ||
| 五年 | ||
| 十年 | ||
| 年初至今 | 1.51 | 5.64 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 59396.08 | - | - | - |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 59396.08 |
| 二年 | - |
| 三年 | - |
| 五年 | - |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2025 |
|---|---|
|
報酬率 (日圓月配息) | 5.64 |
| 年度 |
報酬率 (日圓月配息) |
|---|---|
| 2025 | 5.64 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (日圓月配息) | 2.02 | 8.38 |
| 年度 |
配息率 (日圓月配息) |
|---|---|
| 2024 | 2.02 |
| 2025 | 8.38 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 美國國庫券(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BOND 5.32
- CHS社區健康系統(美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 2.91
- 吉力美房貸抵押債(美國 機構房貸抵押債) GOVT NATL MORTG ASSN 2.63
- 德州儀器公司(美國 半導體及半導體設備) TEXAS INSTRUMENTS INC 2.11
- 房地美房貸抵押債(美國 機構債) FREDDIE MAC POOL 2.08
- 微軟(美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP 2.01
- 艾克森美孚(美國 能源) EXXON MOBIL CORP 2.00
- 家得寶(美國 零售業) HOME DEPOT INC/THE 1.81
- 百事公司(美國 民生消費) PEPSICO INC 1.68
- 雪佛龍(美國 能源) CHEVRON CORP 1.64
註：以發行人統計 ; 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去一年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票與債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
- 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- 獎項資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至2022/9月底。基金過去績效不代表未來績效之保證。 獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2014/3/20，獎項評選期間截至2013年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。 獎項資料來源：晨星暨Smart智富，截至2012/3/20，獎項評選期間截至2011年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。 獎項資料來源：台北金融研究發展基金會，截至2012/3/20，獎項評選期間截至2011年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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