富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列 (本基金之配息來源可能為本金) Templeton International Equity Series Fund
投資美國以外世界普通股
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元Primary股份 1990/10/18
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 6仟7佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.775%
- 波動風險
- 11.50% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US8802105051
- 彭博代號
- TFEQX US
- 對應指數
- MSCI All Country World ex US Index-NR
- MSCI EAFE Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
- Heather Waddell / Peter A. Nori
投資國家(%)
(2026/01/31)- 歐洲 60.98
- 亞洲 28.40
- 北美洲 4.26
- 現金及約當現金 6.36
投資產業(%)
(2026/01/31)- 銀行業 13.63
- 資本設備 10.46
- 生技製藥和生命科學 9.03
- 原物料 7.85
- 能源 6.74
- 半導體及半導體設備 6.63
- 公用事業 5.02
- 金融服務 4.38
- 其他產業 29.90
- 現金及約當現金 6.36
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 93.64
- 現金及約當現金 6.36
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 17.77 | 25.49 | 32.03 | 58.21 | 93.66 | 112.33 | 151.05 | 14.65 |
|
原幣別 (美元年配息) | 18.43 | 22.91 | 38.81 | 60.23 | 89.06 | 89.48 | 167.31 | 15.42 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 17.77 | 18.43 |
| 六個月 | 25.49 | 22.91 |
| 一年 | 32.03 | 38.81 |
| 二年 | 58.21 | 60.23 |
| 三年 | 93.66 | 89.06 |
| 五年 | 112.33 | 89.48 |
| 十年 | 151.05 | 167.31 |
| 年初至今 | 14.65 | 15.42 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 75137.40 | 161618.07 | 267675.29 | 515749.85 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 75137.40 |
| 二年 | 161618.07 |
| 三年 | 267675.29 |
| 五年 | 515749.85 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 33.63 | 6.70 | -10.90 | 18.55 | 19.51 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 5.75 | -9.23 | 22.84 | 8.40 | 31.23 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 1.30 |
| 2017 | 22.92 |
| 2018 | -14.87 |
| 2019 | 11.57 |
| 2020 | 5.30 |
| 2021 | 5.75 |
| 2022 | -9.23 |
| 2023 | 22.84 |
| 2024 | 8.40 |
| 2025 | 31.23 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 24.30 | 6.07 | 10.57 | 13.04 | 30.48 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 24.30 |
| 2022 | 6.07 |
| 2023 | 10.57 |
| 2024 | 13.04 |
| 2025 | 30.48 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 阿斯特捷利康(英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC 4.29
- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.56
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.42
- SSE公開有限公司(英國 公用事業) SSE PLC 3.18
- BP公司(英國 能源) BP PLC 2.91
- 三菱電機(日本 工業) MITSUBISHI ELECTRIC CORP 2.71
- 聯合利華(英國 家庭及個人用品) UNILEVER PLC 2.57
- 阿里巴巴(中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.52
- 荏原製作所(日本 工業) EBARA CORP 2.52
- (印度 銀行業) HDFC BANK LTD 2.44
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場(美國以外)股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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