富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列 (本基金之配息來源可能為本金) Templeton International Equity Series Fund
投資美國以外世界普通股
基金基本資料
(2025/12/31)- 股份發行日
年配息美元Primary股份 1990/10/18
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 股票
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 5仟9佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 0.775%
- 波動風險
- 11.43% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
-
US8802105051
- 彭博代號
-
TFEQX US
- 對應指數
- MSCI All Country World ex US Index-NR
- MSCI EAFE Index-NR
- 風險等級
- 基金經理人
-
Heather Waddell
/
Peter A. Nori
投資國家(%)
(2025/12/31)- 歐洲 62.87
- 亞洲 25.25
- 北美洲 4.28
- 現金及約當現金 7.60
投資產業(%)
(2025/12/31)- 金融 21.52
- 工業 13.09
- 消費性耐久財 10.75
- 科技 10.32
- 健康醫療 9.61
- 原物料 7.82
- 能源 6.77
- 公用事業 4.92
- 民生消費 4.46
- 通訊服務 3.15
- 現金及約當現金 7.60
資產分配(%)
(2025/12/31)- 股票 92.40
- 現金及約當現金 7.60
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 7.47 | 16.67 | 25.77 | 45.64 | 78.64 | 87.56 | 99.79 | 25.77 |
|
原幣別 (美元年配息) | 4.25 | 8.47 | 31.23 | 42.26 | 74.75 | 67.73 | 108.86 | 31.23 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 7.47 | 4.25 |
| 六個月 | 16.67 | 8.47 |
| 一年 | 25.77 | 31.23 |
| 二年 | 45.64 | 42.26 |
| 三年 | 78.64 | 74.75 |
| 五年 | 87.56 | 67.73 |
| 十年 | 99.79 | 108.86 |
| 年初至今 | 25.77 | 31.23 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 68270.25 | 145704.16 | 241112.41 | 458975.81 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 68270.25 |
| 二年 | 145704.16 |
| 三年 | 241112.41 |
| 五年 | 458975.81 |
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 33.63 | 6.70 | -10.90 | 18.55 | 19.51 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 5.75 | -9.23 | 22.84 | 8.40 | 31.23 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 1.30 |
| 2017 | 22.92 |
| 2018 | -14.87 |
| 2019 | 11.57 |
| 2020 | 5.30 |
| 2021 | 5.75 |
| 2022 | -9.23 |
| 2023 | 22.84 |
| 2024 | 8.40 |
| 2025 | 31.23 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 13.04 | 30.48 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2024 | 13.04 |
| 2025 | 30.48 |
主要投資標的(占總資產%)
(2025/12/31)- 阿斯特捷利康(英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC 4.06
- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.53
- SSE公開有限公司(英國 公用事業) SSE PLC 3.07
- BP公司(英國 能源) BP PLC 2.92
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.84
- 三菱電機(日本 工業) MITSUBISHI ELECTRIC CORP 2.76
- 荏原製作所(日本 工業) EBARA CORP 2.62
- CRH公開有限公司(愛爾蘭 原物料) CRH PLC 2.58
- 殼牌(英國 能源) SHELL PLC 2.44
- 加拿大家銀行(加拿大 附買回票據) ROYAL BANK OF CANADA 2.43
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於全球已開發市場(美國以外)股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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