富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Developing Markets Trust
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1991/10/18
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 產業型
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 23億4仟8佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 1.050%
- 波動風險
- 14.19% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US88018W1045
- 彭博代號
- TEDMX US
- 對應指數
- MSCI Emerging Markets Index
- S&P/IFCI Composite Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Chetan Sehgal / Andrew Ness
投資國家(%)
(2026/01/31)- 亞洲 78.37
- 拉丁美洲 11.52
- 中東/非洲 3.48
- 北美洲 2.28
- 歐洲 1.36
- 現金及約當現金 2.99
投資產業(%)
(2026/01/31)- 半導體及半導體設備 24.24
- 銀行業 14.55
- 科技硬體與設備 9.57
- 資本設備 6.85
- 非必需消費品分銷與零售 6.67
- 媒體與娛樂 6.38
- 汽車產業及零組件 4.35
- 保險業 3.46
- 其他產業 20.95
- 現金及約當現金 2.99
資產分配(%)
(2026/01/31)- 股票 97.01
- 現金及約當現金 2.99
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 22.68 | 40.38 | 55.39 | 84.96 | 106.62 | 61.12 | 216.88 | 18.49 |
|
原幣別 (美元年配息) | 23.36 | 37.5 | 63.36 | 87.32 | 101.71 | 43.78 | 237.40 | 19.29 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 22.68 | 23.36 |
| 六個月 | 40.38 | 37.5 |
| 一年 | 55.39 | 63.36 |
| 二年 | 84.96 | 87.32 |
| 三年 | 106.62 | 101.71 |
| 五年 | 61.12 | 43.78 |
| 十年 | 216.88 | 237.40 |
| 年初至今 | 18.49 | 19.29 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 83061.33 | 183363.42 | 299436.84 | 527933.99 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 83061.33 |
| 二年 | 183363.42 |
| 三年 | 299436.84 |
| 五年 | 527933.99 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 73.92 | 17.47 | -15.85 | 13.12 | -1.26 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -5.80 | -22.21 | 12.33 | 7.39 | 44.68 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2016 | 17.84 |
| 2017 | 40.20 |
| 2018 | -16.20 |
| 2019 | 26.39 |
| 2020 | 18.67 |
| 2021 | -5.80 |
| 2022 | -22.21 |
| 2023 | 12.33 |
| 2024 | 7.39 |
| 2025 | 44.68 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 5.78 | 4.61 | 2.50 | 2.03 | 2.13 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 5.78 |
| 2022 | 4.61 |
| 2023 | 2.50 |
| 2024 | 2.03 |
| 2025 | 2.13 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 12.97
- SK海力士(韓國 資訊科技) SK HYNIX INC 8.24
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.66
- Prosus公眾有限公司(荷蘭 零售業) PROSUS NV 3.72
- 聯發科(台灣 半導體及半導體設備) MEDIATEK INC 2.80
- 阿里巴巴(中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.73
- 印度工業信貸投資銀行(印度 銀行業) ICICI BANK LTD 2.64
- (墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2.47
- 騰訊控股(中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 2.35
- 現代汽車(南韓 消費耐久財) HYUNDAI MOTOR CO 2.33
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於新興市場之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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