富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
富蘭克林坦伯頓 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 Templeton Emerging Markets Equity Fund (原名為：Templeton Developing Markets Trust)
僅供已投資者參考
基金基本資料
(2026/06/30)- 股份發行日
- 年配息美元A股份 1991/10/18
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球新興國家
- 基金標的
- 普通股
- 配息頻率
- 年配息 (1)
- 基金規模
- 27億5仟4佰萬 (美元)
- 投資政策
- 資本利得為主
- 註冊國家
- 美國
- 經理費
- 1.050%
- 波動風險
- 19.25% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- US88018W1045
- 彭博代號
- TEDMX US
- 對應指數
- MSCI Emerging Markets Index
- S&P/IFCI Composite Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Chetan Sehgal / Andrew Ness
投資國家(%)
(2026/06/30)- 南韓 29.79
- 台灣 24.42
- 中國 17.73
- 印度 7.55
- 巴西 5.87
- 南非 2.31
- 墨西哥 1.73
- 其他國家 7.15
- 現金及約當現金 3.45
投資產業(%)
(2026/06/30)- 資訊科技 48.75
- 金融 16.44
- 消費性耐久財 10.45
- 工業 6.98
- 通訊服務 4.47
- 健康醫療 3.91
- 原物料 2.16
- 能源 1.05
- 其他產業 2.35
- 現金及約當現金 3.45
資產分配(%)
(2026/06/30)- 股票 96.55
- 現金及約當現金 3.45
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/06/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
台幣別 (美元年配息) | 30.56 | 39.58 | 79.68 | 96.96 | 126.43 | 86.89 | 226.24 | 39.58 |
|
原幣別 (美元年配息) | 31.03 | 37.67 | 64.77 | 100.57 | 121.37 | 63.46 | 230.36 | 37.67 |
| 期間 |
台幣別 (美元年配息) |
原幣別 (美元年配息) |
|---|---|---|
| 三個月 | 30.56 | 31.03 |
| 六個月 | 39.58 | 37.67 |
| 一年 | 79.68 | 64.77 |
| 二年 | 96.96 | 100.57 |
| 三年 | 126.43 | 121.37 |
| 五年 | 86.89 | 63.46 |
| 十年 | 226.24 | 230.36 |
| 年初至今 | 39.58 | 37.67 |
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 83937.07 | 197417.78 | 328284.02 | 607641.37 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 83937.07 |
| 二年 | 197417.78 |
| 三年 | 328284.02 |
| 五年 | 607641.37 |
(每月投資新台幣5000元，至2026/06/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | 17.84 | 40.20 | -16.20 | 26.39 | 18.67 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
報酬率 (美元年配息) | -5.80 | -22.21 | 12.33 | 7.39 | 44.68 |
| 年度 |
報酬率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2009 | 73.92 |
| 2010 | 17.47 |
| 2011 | -15.85 |
| 2012 | 13.12 |
| 2013 | -1.26 |
| 2014 | -8.11 |
| 2015 | -19.67 |
| 2016 | 17.84 |
| 2017 | 40.20 |
| 2018 | -16.20 |
| 2019 | 26.39 |
| 2020 | 18.67 |
| 2021 | -5.80 |
| 2022 | -22.21 |
| 2023 | 12.33 |
| 2024 | 7.39 |
| 2025 | 44.68 |
單年配息率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
|
配息率 (美元年配息) | 5.78 | 4.61 | 2.50 | 2.03 | 2.13 |
| 年度 |
配息率 (美元年配息) |
|---|---|
| 2021 | 5.78 |
| 2022 | 4.61 |
| 2023 | 2.50 |
| 2024 | 2.03 |
| 2025 | 2.13 |
主要投資標的(占總資產%)
(2026/06/30)- 台積電(台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 14.43
- SK海力士(韓國 資訊科技) SK HYNIX INC 12.68
- 三星電子(南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 10.04
- 聯發科(台灣 半導體及半導體設備) MEDIATEK INC 4.15
- Prosus公眾有限公司(荷蘭 零售業) PROSUS NV 2.34
- 比亞迪(中國 汽車) BYD CO LTD 2.16
- 印度工業信貸投資銀行(印度 銀行業) ICICI BANK LTD 2.04
- 鴻海(台灣 電子製造服務) HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 1.96
- 臻鼎-KY(台灣 科技) ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 1.94
- 騰訊控股(中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD 1.78
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/06月底，資料來源:理柏)- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於新興市場之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓