富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛美國價值基金 FTGF ClearBridge US Value Fund
美國價值型股票基金
投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2026/09/29)- 股份發行日
- 2007/06/12 (累積型歐元A股份) (1)
- 2007/04/24 (累積型美元A股份)
- 1998/03/23 (年配息美元A股份)
- 計價幣別
- 歐元/ 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國股票為主
- 配息頻率
- 累積型/ 年配息 (2)
- 基金規模
- 4億8仟2佰萬 (美元)
- 持有股數
- 63
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.350%
- 波動風險
- 13.72% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
- IE00B19Z3920 / IE00B19Z3581 / IE0002270589
- 彭博代號
- LEVAEAA ID / LEVAUAA ID / VALUFND ID
- 對應指數
- Russell 1000 Value Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Jean Yu / Sam Peters / Reed Cassady
投資產業(%)
(2026/09/30)- 金融 18.46
- 資訊科技 15.79
- 能源 13.04
- 健康醫療 12.83
- 工業 9.87
- 消費性耐久財 9.25
- 原物料 5.92
- 公用事業 4.16
- 其他產業 7.15
- 現金及約當現金 3.53
3年年化風險統計
(2026/09/30)- Beta係數 1.07
- 夏普指數 0.76
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/09/30止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -0.39 | 9.25 | 18.99 | 20.21 | 50.34 | 80.28 | 166.80 | 12.02 |
| 原幣別 | -0.3 | 9.73 | 13.94 | 19.52 | 52.47 | 57.80 | 162.74 | 10.58 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.39 | -0.3 |
| 六個月 | 9.25 | 9.73 |
| 一年 | 18.99 | 13.94 |
| 二年 | 20.21 | 19.52 |
| 三年 | 50.34 | 52.47 |
| 五年 | 80.28 | 57.80 |
| 十年 | 166.80 | 162.74 |
| 年初至今 | 12.02 | 10.58 |
註：以年配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 63845.18 | 136339.38 | 217484.26 | 416978.32 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 63845.18 |
| 二年 | 136339.38 |
| 三年 | 217484.26 |
| 五年 | 416978.32 |
註：以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/09/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 11.06 | 12.92 | -14.22 | 24.48 | 11.26 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 25.86 | -8.00 | 16.71 | 13.77 | 9.81 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2010 | 6.71 |
| 2011 | -5.46 |
| 2012 | 13.67 |
| 2013 | 35.62 |
| 2014 | 11.86 |
| 2015 | -4.63 |
| 2016 | 11.06 |
| 2017 | 12.92 |
| 2018 | -14.22 |
| 2019 | 24.48 |
| 2020 | 11.26 |
| 2021 | 25.86 |
| 2022 | -8.00 |
| 2023 | 16.71 |
| 2024 | 13.77 |
| 2025 | 9.81 |
註：以年配息美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/09/30)- 亞馬遜公司(美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.com, Inc. 6.94
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc. 5.33
- 微軟(美國 軟體服務業) Microsoft Corporation 3.63
- 美國銀行(美國 銀行業) Bank of America Corp 3.36
- 嬌生公司(美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson 3.05
- 康菲石油(美國 能源) ConocoPhillips 2.40
- 雪弗龍(美國 能源) Chevron Corporation 2.12
- 紐蒙特公司(美國 原物料) Newmont Corporation 2.04
- 超微半導體(美國 半導體及半導體設備) Advanced Micro Devices, Inc. 1.84
- (美國 科技) Block, Inc. Class A 1.76
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/09月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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