富蘭克林·國民的基金

富蘭克林/坦伯頓基金月報

美盛 美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

得獎圖示 2022年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎設施」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》。 2020年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎建設」《最佳表現基金大獎同級最佳》 (5)

投資經理

凱利投資

基金基本資料

(2025/12/31)
  • 股份發行日

    • 2016/12/12 (累積型歐元A股份) (1)

      2017/11/10 (累積型美元A股份)

      2017/03/16 (累積型美元避險A股份)

      2019/10/24 (增益-月配息澳幣避險A股份)

      2018/10/22 (增益-月配息歐元A股份)

      2023/08/08 (增益-月配息美元A股份)

      2017/06/19 (增益-月配息美元避險A股份)

      2016/12/12 (季配息美元A股份)

  • 計價幣別
    • 歐元/ 美元/ 澳幣
  • 投資地區
    • 全球
  • 基金標的
    • 全球基礎建設股票
  • 配息頻率
    • 累積型/ 月配息/ 季配息 (2)
  • 基金規模
    • 9億3仟8佰萬 (歐元)
  • 持有股數
    • 31
  • 投資政策
    • 追求規律且一致的收入及資本成長機會
  • 註冊國家
    • 愛爾蘭
  • 經理費
    • 1.500%
  • 波動風險
    • 8.53% (理柏三年期原幣別) (3)
  • ISIN號碼
      IE00BD4GTQ32 / IE00BF2K4B19 / IE00BD4GTV84 / IE00BK952C10 / IE00BD4GTS55 / IE00096NSBF0 / IE00BD4GTW91 / IE00BDBBPX02
  • 彭博代號
      LMRIVEA ID / LMRIAUA ID / LMRIUAA ID / LERIVAA ID / LMRAEMP ID / FTCIAUD ID / LMRAUHP ID / LMRIVUA ID
  • 對應指數
    • OECD G7 CPI + 5.5%
    • FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
  • 風險等級
    • RR3 (4)
  • 基金經理人
      Simon Ong / Nick Langley / Charles Hamieh / Shane Hurst

投資國家(%)

(2025/12/31)
  • 美國 39.38
  • 西班牙 12.61
  • 英國 9.89
  • 法國 9.31
  • 加拿大 7.14
  • 德國 6.88
  • 義大利 5.66
  • 澳洲 2.66
  • 巴西 1.36
  • 現金及約當現金 5.12

投資產業(%)

(2025/12/31)
  • 電力 46.51
  • 鐵路 11.24
  • 機場 8.85
  • 付費道路 8.43
  • 天然氣 6.75
  • 能源基礎設施 5.11
  • 水力事業 4.92
  • 再生能源 2.79
  • 現金及約當現金 5.40

3年年化風險統計

(2025/12/31)
  • Beta係數 1.63
  • 夏普指數 0.41

基金月報下載

累積報酬率(%)

(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏)
期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 年初至今
台幣別 4.87 11.62 15.81 27.88 35.29 54.35 15.81
原幣別 1.77 3.72 6.54 17.48 20.26 43.80 6.54
期間 台幣別 原幣別
三個月 4.87 1.77
六個月 11.62 3.72
一年 15.81 6.54
二年 27.88 17.48
三年 35.29 20.26
五年 54.35 43.80
十年
年初至今 15.81 6.54

註：以累積型歐元A股份為準。

定期定額累積投資成果($)

年度 一年 二年 三年 五年
累計金額 64940.87 137279.22 217068.47 390229.59
年度 累計金額
一年 64940.87
二年 137279.22
三年 217068.47
五年 390229.59

註：以累積型歐元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

單年報酬率(%)

(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
年度 2017 2018 2019 2020 2021
報酬率 2.87 -4.72 27.10 -4.46 18.48
年度 2022 2023 2024 2025
報酬率 0.91 2.37 10.27 6.54
年度 報酬率
2017 2.87
2018 -4.72
2019 27.10
2020 -4.46
2021 18.48
2022 0.91
2023 2.37
2024 10.27
2025 6.54

註：以累積型歐元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%)

(2025/12/31)
  • 法羅里奧集團(西班牙 工業) Ferrovial Se 5.05
  • SSE公開有限公司(英國 公用事業) Sse Plc 4.94
  • Severn Trent公司(英國 水務公司) Severn Trent Plc 4.92
  • 安特吉(美國 公用事業) Entergy Corporation 4.46
  • TC能源(加拿大 能源) Tc Energy Corporation 4.10
  • 中心點電力公司(美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc. 3.80
  • 意昂集團(德國 公用事業) E.On Se 3.69
  • 萬喜公司(法國 工業) Vinci Sa 3.38
  • 新紀元能源公司(美國 公用事業) Nextera Energy, Inc. 3.26
  • Getlink公司(法國 運輸產業) Getlink Se 3.26

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

成立以來投資成長圖

(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏)
  • 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
  • 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
  • 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
  • 考量本基金主要投資於公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多，且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均，故本基金之風險報酬等級應為RR3。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
  • 獎項資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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