富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛銳思美國小型公司機會基金 FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
美國小型價值股票基金
2023年第二十六屆傑出基金金鑽獎「美國股票基金」獎。榮獲2023年理柏台灣基金獎「美國中小型股票基金三年期獎」。
(5) 投資經理
銳思投資
基金基本資料
(2026/08/28)- 股份發行日
- 2013/06/03 (累積型澳幣避險A股份) (1)
- 2007/05/09 (累積型美元A股份)
- 2002/11/08 (年配息美元A股份)
- 計價幣別
- 澳幣/ 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國小型股票為主
- 配息頻率
- 累積型/ 年配息 (2)
- 基金規模
- 13億2仟5佰萬 (美元)
- 持有股數
- 205
- 投資政策
- 追求基金價值的長期成長
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.500%
- 波動風險
- 22.63% (理柏三年期原幣別) (3)
- ISIN號碼
- IE00BB0QYY64 / IE00B19Z4B17 / IE0031619046
- 彭博代號
- LMRSCAA ID / LERSUAA ID / LEGMUSA ID
- 對應指數
- Russell 2000 Value Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Jim Stoeffel / Jim Harvey / Brendan Hartman
投資產業(%)
(2026/07/31)- 工業 30.47
- 資訊科技 15.33
- 金融 12.08
- 健康醫療 11.67
- 消費性耐久財 10.05
- 能源 7.99
- 原物料 5.64
- 通訊服務 3.65
- 民生消費 0.27
- 現金及約當現金 2.85
3年年化風險統計
(2026/07/31)- Beta係數 1.1
- 夏普指數 0.51
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/08/31止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | -0.72 | 12.07 | 33.92 | 39.48 | 57.11 | 70.44 | 216.39 | 24.78 |
| 原幣別 | -1.96 | 10.27 | 29.06 | 40.66 | 57.72 | 48.90 | 216.48 | 23.59 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | -0.72 | -1.96 |
| 六個月 | 12.07 | 10.27 |
| 一年 | 33.92 | 29.06 |
| 二年 | 39.48 | 40.66 |
| 三年 | 57.11 | 57.72 |
| 五年 | 70.44 | 48.90 |
| 十年 | 216.39 | 216.48 |
| 年初至今 | 24.78 | 23.59 |
註：以年配息美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 68386.84 | 155107.88 | 246632.00 | 456205.91 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 68386.84 |
| 二年 | 155107.88 |
| 三年 | 246632.00 |
| 五年 | 456205.91 |
註：以年配息美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/08/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 28.83 | 20.82 | -21.35 | 27.15 | 24.72 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 28.54 | -17.74 | 18.24 | 9.43 | 11.06 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2010 | 34.04 |
| 2011 | -12.39 |
| 2012 | 21.47 |
| 2013 | 40.48 |
| 2014 | -2.18 |
| 2015 | -13.78 |
| 2016 | 28.83 |
| 2017 | 20.82 |
| 2018 | -21.35 |
| 2019 | 27.15 |
| 2020 | 24.72 |
| 2021 | 28.54 |
| 2022 | -17.74 |
| 2023 | 18.24 |
| 2024 | 9.43 |
| 2025 | 11.06 |
註：以年配息美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/07/31)- Resideo科技公司(美國 工業) Resideo Technologies Inc 0.95
- 獅門影業(美國 通訊服務) LIONSGATE STUDIOS USD NPV 0.90
- 前進汽車零件公司(美國 消費耐久財) Advance Auto Parts, Inc. 0.89
- (美國 金融) Victory Capital Holdings Inc 0.86
- (美國 醫療保健) BIOVENTUS INC USD 0.001 0.85
- (美國 工業) Robert Half Int'l Inc. 0.84
- (美國 能源) Select Water Solutions Inc 0.82
- (美國 醫療保健) ANGIODYNAMICS IN USD 0.01 0.81
- (美國 工業) Astronics Corp 0.79
- 水星系統(美國 工業) Mercury Systems 0.79
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
價值項目(%)
(2026/07/31)- 成長價值被低估 45.8
- 資產價值未被挖掘 27.71
- 經營出現轉機 17.26
- 獲利潛力未受重視 9.23
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/08月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國小型股及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 獎項資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，截至2023/3/29；理柏，截至2023/4/12，獎項評選期間均截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
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